(이미지 출처:Getty Images)
지난 10여년 동안 엄청난 성장을 추구한 투자자들은 최고의 기술주에 투자하는 것보다 나을 것이 없었습니다.
최근 기억에 남는 가장 큰 투자 메가트렌드 중 일부를 나열해 보십시오. 정보 기술 분야와 관련되지 않은 것은 생각하기 어려울 것입니다.
반도체. 빅데이터. 사물 인터넷. 클라우드 컴퓨팅. 기계 학습. 인공지능.
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기술 투자는 이제 성장 투자와 거의 동의어가 되었습니다. 이 부문은 지난 10년 동안 비약적으로 최고의 성과를 거두었습니다. 이 기간 동안 시장의 최고 성과 주식 10개 중 5개를 담당했습니다.
뛰어난 성과가 계속될 것이라고 생각하고 해당 부문에서 자신의 주장을 펼치고 싶다면 계속 읽어보세요.
우리는 정보 기술 분야의 정의, 투자자들이 이 분야에 투자하려는 이유, 매수할 최고의 기술주를 찾는 방법 등을 탐구할 것입니다.
스와이프하여 가로로 스크롤
티커
회사
LT EPS 증가율
예상 연간 수익 증가율(2년)
분석가들의 합의된 권장사항
WDC
웨스턴디지털
62.1%
35.9%
1.50
STX
씨게이트 기술
63.0
33.5
1.50
앱
앱러빈
37.5
37.9
1.47
LSCC
래티스 반도체
35.8
32.6
1.46
무
마이크론 기술
130.9
113.1
1.46
인민폐
램버스
19.1
17.9
1.44
지금
서비스나우
25.2
20.2
1.44
댕댕이
데이터독
20.2
19.9
1.42
MPWR
모놀리식 전력 시스템
28.4
27.3
1.38
ANET
아리스타 네트웍스
18.5
24.6
1.35
MSFT
마이크로소프트
16.1
16.7
1.30
NVDA
엔비디아
38.9
49.7
1.28
AVGO
브로드컴
41.2
57.5
1.28
ALGM
알레그로 마이크로시스템즈
36.9
20.1
1.25
ONTO
혁신을 향해
30.0
24.9
1.14
일반적으로 직감에 따라 회사의 부문을 추측할 수 있습니다. 기업이 광업을 운영하는 경우 이는 아마도 자재 재고일 것입니다. 회사의 주된 사업이 은행 서비스라면 아마도 금융주일 것입니다.
그러나 정보 기술 부문은 두 가지 이유로 분위기만으로는 어려움을 겪고 있습니다.
2018년 말, 주요 지수 제공업체가 공기업을 분류하기 위해 사용하는 프레임워크인 글로벌 산업 분류 표준(GICS)이 통신 서비스 부문을 창설했습니다.
문제? 통신 서비스는 한때 기술 회사로 간주되었던 많은 회사로 구성됩니다. 혼란을 가중시키는 것은 그 구성 요소 중 일부가 다른 부문에서 나온 것입니다.
한때 페이스북의 모기업인 메타플랫폼(META)과 구글의 모회사인 알파벳(GOOGL)은 기술주였습니다. 현재는 통신 서비스 주식입니다.
두 번째 요인은 모든 부문의 기업이 점점 더 기술에 의존하고 있다는 것입니다. 산업 기업은 자동화 기술을 사용합니다. 소매업체는 웹사이트를 통해 막대한 수익을 창출할 수 있습니다.
이는 때때로 기술 부문에 속하는 회사와 단순히 기술에 의존하는 회사 사이의 경계를 모호하게 만듭니다. "기술주" 우산을 이해하는 가장 좋은 방법은 GICS 자체(PDF)에서 읽어보는 것입니다.
간단히 말해서 기술 부문에는 다음과 같은 회사가 포함됩니다.
우리는 몇 단락 전에 "모든 부문의 기업이 기술에 점점 더 의존하고 있습니다."라는 줄거리를 제시했습니다.
어디를 보든, 무엇을 하든, 집에 있든, 직장에 있든, 밖에서 세상을 즐기든 기술은 하루의 더 큰 부분을 차지합니다. 의료 기록부터 식료품까지 모든 것에는 마이크로칩, 소프트웨어, 인공 지능 및 인터넷이 포함됩니다.
추세가 곧 바뀔 것이라고 믿을 이유가 없습니다.
US Bank Asset Management의 최고 자산 전략가인 Terry Sandven은 "기술은 사회 각계각층의 경제 전반에 큰 영향을 미치고 있습니다."라고 말합니다. "회사들은 더 크고, 더 빠르고, 더 강해지기를 원합니다. 더 많은 사람을 고용하는 것이 아니라 기술 투자를 통해 그렇게 하는 것입니다."
기술이 수년간 성장의 원동력이었다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
2026년 5월까지 지난 10년 동안 기술주는 연평균 수익률 24%로 컨트리 마일 기준 최고의 부문이었습니다. 이는 S&P 500 대비 11%포인트가 조금 넘는 성과이고 2위 업종(산업주)보다 10.1%포인트 더 나은 성과입니다.
지배적인 기술이 얼마나 되었는지 보여주는 또 다른 데이터 세트는 Standard &Poor's(PDF)에서 제공한 5년 롤링 기간 동안의 S&P 500 부문 성과 차트입니다. 이 차트는 기술 부문이 지난 8년 동안 각각 1위를 차지했음을 보여줍니다.
명시적으로 기술 분야 노출을 추구하지 않더라도 귀하의 포트폴리오가 기술 분야로 가득 차 있을 가능성이 높습니다.
Apple(AAPL) 및 Microsoft(MSFT)와 같은 대형주 덕분에 S&P 500 지수 가중치의 약 3분의 1이 정보 기술 부문에 할당됩니다. 기술과 유사한 통신 서비스 주식을 추가하면 거의 절반이 됩니다.
그 어느 것도 임의 소비재 거대 기업인 Amazon(AMZN) 및 Tesla(TSLA)와 같은 다른 부문의 기술 중심 기업을 고려하지 않습니다.
이는 전체 포트폴리오가 단순히 S&P 500 인덱스 펀드의 주식이라면 노출의 거의 3분의 1이 정보 기술 부문에 속하고 대략 50%는 기술 및 기술 인접 주식에 속하게 된다는 것을 의미합니다.
일반적인 생각은 S&P 500에 묶인 자금뿐만 아니라 다양한 시장 인덱스 펀드에 투자하는 모든 사람에게 적용됩니다.
귀하가 해당 부문에 투자할 수 있는 다양한 이유를 고려할 때, 우리는 귀하가 기술주에서 원하는 것이 무엇인지 정확히 알고 있다고 가정하지 않을 것입니다. 하지만 기본적인 품질 화면으로 검색을 시작하도록 도와드릴 수 있습니다.
다음과 같은 매수 최고의 기술주 목록을 얻기 위해 기술 부문 회사를 찾았습니다.
S&P 1500 내: S&P 1500은 S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600으로 구성됩니다. 즉, 검색에는 다양한 대형주와 중형주뿐 아니라 시장에서 가장 강력한 소형주도 포함됩니다.
장기 예상 주당순이익 성장률이 15% 이상인 경우: 우리는 단기 거래뿐만 아니라 투자할 기술주를 찾고 있기 때문에 몇 년에 걸쳐 수익 성장에 대한 높은 기준을 설정하고 싶습니다. (기대한다고 해서 결과가 보장되는 것은 아니라는 점을 기억하세요.)
향후 2년 동안 매년 최소 15%의 수익 성장이 예상됩니다. 이는 더 높은 수익을 달성할 뿐만 아니라 매출 성장도 달성할 회사를 찾는 데 도움이 됩니다.
최소 10명의 담당 분석가가 있는 경우: 우리는 월스트리트 분석가들의 레이더에 있는 주식을 살펴보고 싶습니다. 이를 통해 더 많은 보고가 있을 가능성이 높아지고 이 회사에 대한 통찰력. 우리가 더 많은 연구를 수행할수록 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있습니다.
합의된 매수 등급: 주식은 S&P Global Market Intelligence 등급 척도 내에서 평균 브로커 추천이 1.5 이하여야 합니다.
S&P Global Market Intelligence는 분석가의 등급을 수치 척도로 변환합니다. 2.5점 이하의 점수는 구매로 간주됩니다.
목록에 포함된 모든 주식의 점수는 1.5점 이하이며, 이는 적극 매수로 간주됩니다.