기본 분석은 투자의 초석입니다. 회사와 주식의 건전성은 거래할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.

펀더멘털 분석의 벤치마크는 무엇입니까?

회사와 해당 주식의 현재 및 미래 재무 전망을 살펴보면 모든 펀더멘털 분석가가 조사하는 몇 가지 검증된 성과 측정 및 벤치마크가 있습니다.

시가총액(대문자)

• 의미: 이것은 상장 회사의 발행 주식의 총 시장 가치입니다. 이는 주가에 발행 주식 수를 곱한 것과 같습니다.
• 중요한 이유: 회사의 규모는 위험을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 항상 그런 것은 아니지만 많은 시장 전문가들은 회사가 클수록 위험이 낮아진다고 주장합니다.
• 알아두면 좋은 정보: 시가총액이 100억 달러 이상인 회사의 주식을 "대형주" 또는 "대형주"라고 합니다.

주당 순이익(EPS)

• 의미: 이는 회사의 이익에서 보통주의 각 발행주에 할당되는 부분으로, 이는 종종 수익성의 강력한 지표로 간주됩니다.
• 중요한 이유: 이것은 주가를 결정할 때 중요한 변수이지만 유일한 요소는 아닙니다. EPS 수치가 높을수록 수익성이 높음을 나타냅니다.
• 알아두면 좋은 정보: 이 기본 사항을 신중하게 평가해야 합니다. 투자자는 수익이 어떻게 창출되었는지, 미래 수익 전망 및 기타 지표를 정확히 살펴보아야 합니다.

주가수익비율(PER)

• 의미: 이것은 주당 순이익에 대한 주가를 기준으로 회사를 평가하는 비율입니다. 이는 수익을 기반으로 투자자가 주식에 대해 지불할 의사가 있는 금액을 결정하는 데 사용됩니다.
• 중요한 이유: 주식을 평가할 때 많은 요소가 있지만 많은 투자자들은 P/E 비율을 해당 주식이 좋은 가치가 있는지 여부를 나타내는 지표로 봅니다.
• 알아두면 좋은 정보: 동일한 산업, 동일한 규모 및 범위의 유사한 주식을 비교할 때 P/E는 선택의 폭을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

배당 수익률

• 의미: 연간 배당금을 지급하는 주식의 경우 주가 대비 배당금으로 회사가 지불하는 금액을 나타냅니다. 배당금이 보장되지 않습니다. 회사는 재정적 어려움이 있을 때 배당금을 중단할 수 있습니다.
• 중요한 이유: 이 비율은 투자자가 배당금을 지급하는 주식에 투자한 1달러에서 얼마나 많은 현금 흐름을 얻고 있는지 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 수익률이 높을수록 배당수익률이 높아집니다.
• 알아두면 좋은 정보: 일반적으로 성장 잠재력이 낮은 주식은 더 높은 배당금을 지급하는 반면, 성장 잠재력이 높은 주식은 배당금을 지급하지 않습니다(이 주식의 매력은 일반적으로 주가 상승 가능성에 있습니다).

회사의 전반적인 재무 상황을 평가할 때 고려할 수 있는 지표가 더 많지만 이러한 기본 사항을 시작하는 것이 좋습니다.

주식 거래 아이디어를 확인하거나 E*TRADE Stock Screener를 사용하여 기본 분석 지식을 적용하십시오.