투자에는 큰 수익을 올리기 위한 다소간 단순한 전략이 필요합니다. 차기작을 찾아 회사가 재정적으로 건전한지 확인하십시오. 이 검색은 많은 투자자들이 화석 연료가 고갈되면 미래로 어린 시절부터 우리 머리에 새겨 놓은 개념인 재생 가능 에너지로 뛰어들게 했습니다. 이로 인해 재생 에너지 부문의 여러 주식이 올해 멀티 배거로 바뀌었습니다.
이 기사에서는 인도의 상위 녹색 에너지 주식을 자세히 살펴봅니다. 알아 보려면 계속 읽으십시오!
<노스크립트>
목차
British Business Energy에 따르면 인도는 2020년 현재 재생 에너지 투자 및 계획 측면에서 3위를 차지했습니다. 2014년 이후 이 부문은 420억 달러 이상의 투자를 받았습니다. 해당 산업이 전 세계적으로 광범위한 관심을 받았다면 확실히 살펴볼 가치가 있습니다.
이러한 해외 이익은 근거가 없는 것이 아닙니다. 이 부문은 또한 세계 1위입니다. 2020년 기준으로 인도는 풍력 발전 4위, 태양광 발전 5위, 재생 가능 전력 설치 용량 4위를 기록했습니다.
오늘날이 나라는 재생 에너지에 대한 101.53GW의 용량을 보유하고 있습니다. 이는 총 설치된 전력 용량의 38%를 차지합니다. 설치된 발전 용량은 FY16-20에서 17.33%의 CAGR로 증가했습니다.
이러한 성장의 가장 큰 이유 중 하나는 정부의 추진과 광범위한 지원입니다. 정부는 내년까지 227GW의 재생 에너지 용량을 달성하여 파리 협정(175GW)에 따라 설정된 목표를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 중 114GW는 태양 에너지이고 67GW는 풍력 발전 용량입니다.
<노스크립트>
정부는 2030년까지 523GW의 재생 에너지 용량을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 중 60%는 태양광에서, 14%는 Hydro에서 공급됩니다.
업계의 밝은 전망을 살펴보았으므로 이제 인도 최고의 녹색 에너지 주식을 살펴보겠습니다.
Tata Power는 의심할 여지 없이 11개 주에서 2.6GW(기가와트)의 재생 가능 전력 용량을 보유한 재생 에너지 부문의 선두 업체입니다. 이 회사는 또한 Tata Power Renewable Energy, TPSSL(Tata Power Solar Systems) 및 WREL(Walwhan Renewable Energy)과 같은 여러 보조금을 받고 있으며 이 부문에 중점을 두고 있습니다.
Tata Power는 2025년까지 재생 에너지 생산 능력을 15GW로 늘리는 목표를 세웠습니다. 청정 에너지는 현재 Tata Power 포트폴리오의 32%를 차지하고 있으며 회사는 이를 2025년까지 40%, 2030년까지 80%로 늘릴 계획입니다. 회사는 이미 석탄 기반 설비 구축을 중단했습니다.
재생 가능 에너지를 생산하는 것 외에도 업계를 괴롭히는 몇 가지 핵심 문제에도 집중하고 있습니다. 가장 중요한 것은 충전소를 설치하는 것입니다.
재무제표를 보면 회사의 매출이 1000억원에서 1000억원 늘었다. 2018년 27127 cr에서 Rs. 그러나 순이익은 2021년 32661cr에서 32661cr로 감소해 우려되고 있다. 2408 크로 ~ 루피 같은 기간 동안 1127 cr.
회사는 또한 부채비율이 2.08로 높은 부채를 가지고 있습니다. 긍정적인 측면은 발기인이 회사 지분 46.86%를 보유하고 있으며 이 중 2.59%가 담보로 제공된다는 점입니다. 이 주식은 45.96의 PER에서 거래되면서 최근 최고의 해 중 하나였습니다.
그러나 이는 2021년에 받은 주문에 힘입은 것입니다.
JSW Energy는 미국에서 가장 큰 전력 생산 회사 중 하나입니다. 이 회사는 화력, 수력 및 태양광 발전을 결합한 4543MW의 발전 용량을 보유하고 있습니다. 이 회사는 현재 2,458MW(메가와트)의 재생 가능 프로젝트를 건설하고 있습니다. 이 중 2218개는 풍력 및 태양열 프로젝트입니다.
<노스크립트>
이들은 향후 18-24개월 동안 시운전될 것으로 예상됩니다. 이를 통해 회사는 재생 에너지 점유율을 30%에서 55%로 높일 것입니다.
신재생에너지 사업 구조조정도 추진하고 있다. 이는 억만장자 기업가인 Sajjan Jindal을 통해 그린 에너지 사업의 자산을 전략적으로 매각함으로써 이루어질 것입니다.
구조 조정이 이루어진 후 모든 미래 재생 에너지 운영은 자회사인 JSW Energy Neo에서 진행됩니다. 이는 회사가 Tata Power 및 Adani Power와 같은 경쟁업체를 따라잡는 데 도움이 됩니다.
회사 재무를 자세히 살펴보면 몇 가지 위험 신호를 식별할 수 있습니다. 회사 매출은 1000억원에서 1000억원 줄었다. 2017년 8263~2017년 2021년에 6922. 그러나 매출은 Rs에서 증가하여 약간의 긍정적인 효과를 보였습니다. 2017년 629억원 2021년에 795 cr이지만 여전히 증가하는 일관성을 유지하지 못하고 있습니다.
그러나 회사는 부채 자기자본이 0.58로 낮은 부채를 유지하고 있습니다. 경쟁사와 같은 회사는 62.40의 높은 PER을 가지고 있습니다. 발기인은 74.87%의 지분으로 건전한 소유권을 유지하고 있지만 이 지분의 51.14%가 약정되어 있다는 또 다른 우려가 남아 있습니다.
Sterling과 Wilson은 미국의 상위 5개 EPC 제조업체 중 하나입니다. 이 부문에서 이 회사를 차별화하는 점은 종단 간 EPC(태양광 엔지니어링, 조달 및 건설) 솔루션 제공업체라는 것입니다. 이 회사는 Shapoorji Pallonji Group의 일부를 구성합니다.
EPC 포트폴리오에는 10.6GW의 생산 능력을 갖춘 252개의 프로젝트가 포함됩니다. 여기에는 국내 및 국제 프로젝트가 모두 포함됩니다. 여기에는 총 용량이 6,661MW인 202개의 설치된 프로젝트가 포함되며 다른 프로젝트는 건설 중입니다. 이것은 다시 3,919MW의 용량을 추가할 것입니다.
이 회사는 최근 Reliance Industries의 전액 출자 자회사로 헤드라인을 장식했습니다. 즉, Reliance New Energy Solar는 2,850루피에 Sterling &Wilson의 지분 40%를 인수했습니다.
이제 회사의 재무 상태를 자세히 살펴보겠습니다. 매출은 1000만원에서 떨어졌다. 2019년 8240cr에서 Rs. 2021년에 5080 cr. 이익도 Rs에서 감소했습니다. 같은 기간 6억3800만 달러에서 2억9000만 달러의 손실.
그러나 이는 전체 태양광 산업 가치 사슬이 현재 겪고 있는 어려운 환경 때문입니다. 회사의 부채비율은 0.72입니다. 발기인은 회사의 69.36% 지분을 보유하고 있습니다. 이 지분은 60.89%의 높은 공약으로 작년에 비해 77.22%에서 69.36%로 감소했습니다.
또한 읽어보세요
Inox Wind는 완전히 통합된 풍력 에너지 솔루션 제공업체 중 하나이자 인도 최대의 풍력 터빈 발전기 제조업체 중 하나입니다. 이 회사는 블레이드, 관형 타워, 나셀 등과 같은 독립 부품을 취급합니다.
이 회사는 Gujarat, Himachal Pradesh 및 Madhya Pradesh에 있는 3개의 최첨단 제조 공장을 통해 운영됩니다. Inox Wind는 최근 PSU가 수주한 가장 큰 주문 중 하나를 수주했습니다. 이 프로젝트는 NTPC Renewable Energy의 150MW 풍력 프로젝트이며 2032년까지 회사 전체 발전 용량의 거의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다.
재무제표를 자세히 살펴보면 회사 매출이 2017년부터 100억 원을 벌어들이는 데 어려움을 겪었음을 알 수 있습니다. 그해 3415만원으로 이는 2021년에 710 cr입니다. 이는 Rs에서 감소한 이익에도 반영됩니다. 2017년 303만원에서 매년 적자를 내고 있다.
발기인이 보유한 회사 지분은 66.82%로 지난해 75%에서 하락했다. 회사의 부채는 1.09입니다.
억만장자이자 Adani Group의 설립자인 Adani Group은 그룹이 재생 에너지 분야에 대한 거대한 계획을 가지고 있음을 분명히 했습니다. Adani Power는 12,450MW 용량의 화력 발전소를 보유하고 있습니다. 이 외에도 40MW 규모의 태양광 발전소를 보유하고 있다.
Adani Solar는 3.5GW의 생산 능력을 보유하고 있으며 Adani Green Energy는 위탁 및 건설 중인 프로젝트에서 25GW의 생산 능력을 가질 것으로 예상됩니다. 앞서 그룹은 SB Energy를 35억 달러에 인수하여 인도 최대의 재생 에너지 부문도 확보했습니다.
Adani Green의 재무를 자세히 살펴보면 2017년부터 매출이 Rs에서 계속 증가했습니다. 501 크로 ~ 루피 2021년에 3124 cr. 반면에 회사가 2017-2020년에 적자를 내고 있기 때문에 수익성은 실망스럽습니다.
그러나 지난해 이 회사는 1000억원의 이익을 냈다. 176크르 큰 위험 신호는 회사의 부채 자기자본이 27.22로 높다는 것입니다. 이 주식은 PER이 463.90으로 동종 업체 중 가장 높습니다.
| 번호 | 이름 | P/E | 3월 상한선 Rs.Cr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 아다니 그린 | 541.87 | 2,17,594.64 |
| 2 | 아다니 트랜스미시 | 145.68 | 1,95,456.66 |
| 3 | 전력망 공사 | 10.05 | 1,39,370.70 |
| 4 | NTPC | 7.8 | 1,19,464.52 |
| 5 | Tata Power Co. | 43.93 | 68,603.73 |
| 6 | JSW 에너지 | 62.76 | 48,352.49 |
| 7 | 아다니 파워 | 해당 사항 없음 | 38,357.37 |
| 8 | NHPC Ltd | 8.81 | 31,189.99 |
| 9 | 토렌트 파워 | 19.98 | 25,797.11 |
| 10 | CESC | 8.24 | 11,181.16 |
| 11 | SJVN | 6.33 | 11,062.37 |
| 12 | NLC 인도 | 5.99 | 8,195.21 |
| 13 | RattanIndia 엔터티 | 해당 사항 없음 | 7,001.20 |
| 14 | 신뢰력 | 51.47 | 4,426.63 |
| 15 | JP 파워 벤. | 33.06 | 3,610.67 |
| 16 | 라타닌디아 포로. | 해당 사항 없음 | 2,807.19 |
| 17 | 인도 전력 공사 | 73.55 | 1,845.33 |
| 18 | BF 유틸리티 | 해당 사항 없음 | 1,400.57 |
| 19 | Guj Inds. 전원 | 7.22 | 1,190.33 |
| 20 | 오리엔트 그린 | 해당 사항 없음 | 1,034.81 |
| 21 | Inox 풍력 에너지 | 해당 사항 없음 | 867.76 |
| 22 | 와리 리뉴압 | 808.27 | 622.37 |
| 23 | 인도윈드 에너지 | 99.13 | 254.77 |
| 24 | K.P. 에너지 | 19.69 | 202.41 |
| 25 | 에너지 개발 주식회사 | 23 | 130.63 |
| 26 | Gita 재생 가능 | 해당 사항 없음 | 82 |
| 27 | Sunedison Infra. | 해당 사항 없음 | 58.41 |
| 28 | KKV 농업 강국 | 123.11 | 56.63 |
| 29 | 솔렉스 에너지 | 31.02 | 50.56 |
| 30 | 와 솔라 | 9.19 | 37.48 |
| 31 | Karma Energy Ltd | 해당 사항 없음 | 31.87 |
| 32 | 킨테크 리뉴얼. | 131.67 | 31.6 |
| 33 | 수리야 착포. | 해당 사항 없음 | 20.5 |
| 34 | SRM 에너지 주식회사 | 해당 사항 없음 | 7.56 |
| 35 | IND 재생 가능 | 해당 사항 없음 | 3.83 |
인도의 녹색 에너지 주식에 관해서는 이 산업이 극도로 자본 집약적이라는 것은 말할 필요도 없습니다. 그러나 재무 상태가 좋지 않음에도 불구하고 이 주식은 2021년에 매우 좋은 성과를 냈습니다. 이 회사들이 앞서서 시작하는 더 친환경적인 미래에 대한 기대 때문입니다.
하지만 미래는 푸르고 적응에 실패하는 기업은 도태되기 때문에 이러한 기대는 옳다. 이것이 이 포스트의 전부입니다! 아래 의견에서 인도의 친환경적인 미래에 대해 어떻게 생각하는지 알려주십시오. 즐거운 투자하세요!
이제 에서 주식 시장의 최신 업데이트를 받을 수 있습니다. 트레이드 브레인 뉴스 그리고 트레이드 브레인 포털 좋아하는 주식에 대한 기본 분석