이제 비트코인이 다시 미화 5만 달러 아래로 조정되었으므로 이전 거래를 놓친 투자자들은 하락을 매수할 때가 되었는지 궁금해할 수 있습니다.
역사적으로 과대 광고를 구입하면 ngmi입니다.
그리고 비트코인은 변동성이 크므로 "지금이 매수 적기"라고 말하는 사람은 아마도 사기꾼이거나 무언가를 팔려고 하는 이상한 사람일 것입니다.
다른 유명한 조언인 "딥 구매"는 어떻습니까? ? 글쎄요, 말은 쉽지만 "딥"인지 어떻게 압니까?!
이 기사에서는 지금이 Bitcoin을 구매하고 "딥"을 식별하는 데 좋은 시간인지 판단하는 데 도움이 될 수 있는 무료 리소스를 수집했습니다.
하지만 먼저:
다음 리소스는 모두 공개적으로 사용 가능한 거래 정보에 의존합니다.
보시다시피, 블록체인은 공개적으로 사용 가능한 기록부인 공개 장부입니다.
모든 거래를 공개적으로 사용할 수 있게 하면 나와 같은 개인 투자자를 위한 경쟁의 장을 평준화하는 데 도움이 됩니다. 복잡한 시장 차트에 머리를 감거나 '프리미엄' 데이터에 과도한 비용을 지불할 필요가 없습니다! 과거 데이터가 미래 결과를 보장하지는 않지만 투자자 행동을 이해하고 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 패턴을 파악하는 데 도움이 됩니다.
즉, 처음부터 모든 블록체인을 훑어본다면 쉽지 않을 것입니다.
그래서, 여기 또 다른 좋은 소식이 있습니다:우리가 사용할 수 있는 무료로 사용할 수 있는 데이터 세트가 있습니다! 아래에서 3가지를 공유하겠습니다.
시장 가치 대 실현 가치(MVRV) 비율 =시가 총액 / 실현 가치
이는 성장 투자자의 판매 가격(PS) 비율과 느슨하게 유사합니다.
여기서 시가총액은 비트코인의 시가총액(BTC 가격 * 총 유통량)이며, 실현한도는 마지막 거래 시점을 기준으로 유통 중인 모든 코인에 대해 지불한 가치의 근사치이다.
매일 비교함으로써 현재 가격이 고평가되었는지 저평가되었는지를 알 수 있습니다.
MVRV 비율은 비트코인의 현재 가격이 "공정 가치"보다 낮거나 높게 거래되고 있는지 알려줍니다. MVRV 비율이 1일 때 가격이 상당히 저렴합니다. 그러나 P/S가 1이 아닌 성장 기업과 마찬가지로 비트코인의 MVRV 비율은 일반적으로 1 이상입니다.
MVRV 비율은 낮을수록 좋습니다.
따라서 MVRV 비율은 더 나은 아이디어를 제공하기 위해 Bitcoin 가격 차트에 가장 잘 사용됩니다. Woobull.com은 다음과 같은 비교를 제공합니다.
MVRV는 비트코인 성장의 지난 몇 년 동안 상당히 정확했으며 역사적으로 과대평가된 기간과 저평가된 기간의 영역을 강조했습니다. 비율을 읽고 해석하기가 상당히 쉽습니다.
변동성이 감소함에 따라 온체인 분석가들은 하향 이동에 대해 경고했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 MVRV의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다. 위의 woobull 차트를 보면 이미 약간의 하향 드리프트가 감지되기 시작할 것입니다. 이로 인해 향후 MVRV가 부정확해질 수 있습니다. 사용하기 전에 다른 측정항목과 비교하십시오!
여기에서 MVRV 및 작동 방식에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
실현 HODL 비율 =실현 HODL(1주) / 실현 HODL(1년) * 총 시장 연령
HODL =Dear Life를 위해 잠시만 기다려 주세요.
실현된 HODL 볼륨은 아이러니하게도 얼마나 많은 HODL 사용자가 판매하는지 알려줍니다. RHODL 비율은 단기(1주) 실현 HODL 볼륨과 장기(1-2년) 실현 HODL 볼륨을 비교합니다.
지금까지 RHODL 비율은 비트코인 주기의 최고점과 최저점을 식별하는 데 정확했습니다. 이것은 비트코인이 처음으로 ATH(사상 최고가)에 도달했을 때 RHODL이 레드존에 도달하지 않은 2013년 4월에 분명했습니다. 대신 RHODL 비율은 2014년 초의 실제 최고점까지 유지되었습니다.
RHODL 비율은 사람들이 더 많이 구매하기 시작하면 증가하여 시장 관심이 증가하고 있음을 나타냅니다.
명확성을 위해 라이브 차트의 빨간색 영역(RHODL 최고) 및 녹색(RHODL 최저) 영역을 다른 데이터 포인트로 사용합니다.
RHODL 비율은 비트코인 초창기부터 정확했으며 여러 주기에 걸쳐 유지되었습니다. 해석하기도 상당히 쉽습니다.
잠재적 린디 효과는 계산에 시장 연령을 포함하여 비율로 보정되었으며, 이는 이 측정항목을 향후에 증명하는 데 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어, 비트코인이 성숙함에 따라 투자자가 장기간 HODL을 시작하는 경우 미래의 투자자 습관과 변동성의 변화는 RHODL 비율을 왜곡할 수 있습니다.
또한 현재 상황을 알려주고 미래를 예측할 수 없습니다. 사실, 이 목록의 어떤 측정항목도 미래의 움직임을 예측할 수 없습니다.
RHODL 비율에 대한 자세한 내용은 여기 및 여기에서 확인할 수 있습니다.
상대 강도 지수(RSI)는 주식이 과매도 또는 과매수 상태인 시기를 결정하는 데 사용됩니다. Bryan은 이 기사에서 RSI가 어떻게 작동하는지 설명했습니다.
이것은 이 목록에 있는 유일한 비트코인이 아닌 특정 지표이며 tradingview에서 무료로 생성할 수 있습니다. 즉, 비트코인은 상대적으로 젊기 때문에 주식과 달리 참조할 강력한 RSI 창이 없습니다.
암호화폐 분석가는 30(하단)과 70(상단) 범위를 사용하여 RSI를 BTC 가격 차트에 직접 적용했습니다. 하지만 여러 출처에 따르면 비트코인의 사상 최고치는 93 이상의 RSI에 해당 .
이것은 RSI가 93보다 높으면 Bitcoin이 확실히 과매수되었음을 의미합니다. 사지 마세요!
새로운 최고치를 경신하고 있지만 RSI는 여전히 상당히 낮습니다.
약간의 맥락을 제공하기 위해 다음은 이전 비트코인 최고치의 RSI 수준입니다.
비트코인의 2018년 실행 기간 동안 RSI는 90.5였습니다:
그리고 RSI는 2021년 3월 Bitcoin에서 95였습니다. 황소 실행:
과거 실적에 따르면 비트코인 저점은 50 미만의 RSI에 해당하는 것으로 보입니다. RSI가 해당 수준에 있을 때 기회를 기다리기 위해 대기할 수 있습니다.
인간은 대부분의 다른 투자와 마찬가지로 비트코인에 접근하고 유사한 감정을 기반으로 사고 파는 경향이 있으므로 RSI는 시장 심리의 강력한 지표로 사용될 수 있습니다.
또한 많은 차트 소프트웨어 또는 플랫폼에서 RSI를 쉽게 얻을 수 있습니다.
비트코인과 RSI의 상관관계는 주식의 상관관계와 정확히 같지 않을 수 있으므로 맹목적으로 사용하지 마십시오.
위의 리소스는 현재 비트코인 시장 감정에 대한 아이디어를 제공하고 현재 비트코인 가격이 얼마나 '높은'지에 대한 아이디어를 제공하는 몇 가지 간단한 온체인 메트릭 및 지표입니다.
즉, 단독으로 사용하지 마십시오. 대신 여러 가지를 비교한 후 입장하기에 좋은 때인지 판단해야 합니다.
그러나 기억하십시오(면책조항!). 이러한 메트릭은 과거 거래에서 파생되었으며 과거 이동은 미래의 이동을 보장하거나 예측하지 않습니다. 관련 측정항목에 대한 최신 설명을 읽고 해당 측정항목을 사용할 때 여전히 정확한지 확인하세요.
Bitcoin에 대해 자세히 알아보려면 Chris와 AK의 라이브 웨비나에서 최신 정보를 확인하십시오. 또는 여기에서 Bitcoin 투자 가이드를 읽으십시오.
