현물 외환과 비교할 때 통화 선물 거래는 거래자에게 상당한 이점을 제공합니다. 규제된 거래소에서의 안전한 거래부터 숨겨진 수수료의 부재에 이르기까지 많은 거래자들이 외환보다 통화 선물을 선호하는 4가지 이유가 있습니다.
전통적인 현물 외환 거래 시 변동 스프레드로 인해 가격이 불확실해지고 거래 비용은 모든 거래에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 외환 거래와 관련된 "캐리 비용"은 거래자가 하룻밤 사이에 포지션을 유지하는 데 대해 이자를 부과할 수 있음을 의미합니다. 이러한 요소의 조합으로 인해 외환 거래와 관련된 비용이 다소 불분명합니다.
반대로 선물 거래 시 모든 거래 비용은 고정되어 선불입니다. 즉, 사업을 하는 비용은 처음부터 알고 있습니다. 또한 밤새 선물 포지션을 유지하는 데 추가 비용이 들지 않습니다.
외환 거래에는 중앙 집중식 거래소가 없기 때문에 시장 투명성이 제한됩니다. 또한 외환은 전자 시장이지만 주문은 종종 "딜링 데스크"에서 처리됩니다. 외환 주문을 처리하는 중개인이 있기 때문에 모든 참가자에게 공정한 시장을 보장하는 고유한 문제가 있습니다.
한편, 모든 선물 거래는 중앙 집중식 거래소를 통해 거래되고 청산됩니다. 예를 들어, 모든 E-mini 거래는 CME(Chicago Mercantile Exchange)를 통해 청산됩니다. 이는 자세한 시간 및 판매 정보를 포함하여 모든 거래가 실시간으로 공개적으로 게시됨을 의미합니다.
선물 시장도 선입선출(FIFO) 규칙에 따라 운영됩니다. 이는 모든 선물 거래자들에게 공정한 경쟁의 장을 보장합니다. 기관 투자자와 개인 거래자는 모두 주문 실행 측면에서 동일한 대우를 받습니다.
거래량은 시장을 투기할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 많은 테크니컬 트레이더는 거래를 시작하거나 시장을 종료하기에 적절한 조건을 결정하기 위해 거래량을 모니터링합니다.
외환 시장에서 중앙 집중식 거래소가 없다는 것은 정확한 거래량 정보를 사용할 수 없다는 것을 의미합니다. 거래자는 한 외환 거래소의 거래량 데이터에 액세스할 수 있지만 모든 외환 거래소의 거래량을 반영하지는 않습니다.
선물 시장이 중앙 집중화됨에 따라 거래량 데이터는 모든 선물 거래자들에게 보편적입니다. 거래량은 기술적 분석에도 중요하며, 거래량 프로필과 같은 많은 기술 지표는 거래량 데이터를 활용합니다.
마지막으로, 통화 선물과 현물 외환의 중요한 차이점은 자산 자체입니다. 외환을 사용하면 한 통화를 다른 통화로 교환할 수 있습니다. 선물을 사용하면 미리 결정된 미래 날짜와 가격으로 파생 금융 계약을 거래합니다. 주가 지수, 금속 및 농업에서 채권, 에너지 및 원자재에 이르기까지 선물을 통해 거래자는 기회를 다양화할 수 있습니다.
예를 들어, 선물 거래자는 S&P 500, 금 및 원유를 동시에 투기할 수 있습니다. 반면 현물 외환 거래자는 통화 시장에만 국한됩니다.
참고:선물 거래는 상당한 위험을 수반하며 거래자는 재정적 손실 가능성을 인지해야 합니다. 예측할 수 없는 시장을 거래할 때는 위험 관리가 가장 중요합니다.
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