유동성이 높고 거의 24시간 거래 가능한 주가 지수 선물은 신규 및 숙련된 거래자 모두에게 기존 주식 시장에 대한 대안을 제공합니다. 거래량이 사상 최고치를 기록하고 증가함에 따라 트레이더가 주식 대신 선물을 선택할 수 있는 8가지 이유가 있습니다.
요구되는 재정적 약정이 현저히 낮아진 선물은 새로운 거래자가 시장에 진입할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 특히 월스트리트 투기꾼의 경우 Micro E-mini 주가 지수 선물을 통해 거래자는 최소한의 위험 자본과 낮은 마진으로 적은 비용으로 시작할 수 있습니다.
마진 주식 거래 계좌를 개설하려면 당일 거래에 최소 $25,000 잔액이 필요하지만 $500 미만으로 선물 계좌를 개설할 수 있습니다. NinjaTrader Brokerage를 통해 계좌 최소 금액은 $400이며 마이크로 선물 거래를 위한 마진은 $50입니다.
선물 거래는 구매력을 높이기 위해 훨씬 적은 투자로 고가치 계약을 통제할 수 있는 기능을 제공합니다. 레버리지로 알려진 차입 자본을 사용하면 최소한의 위험 자본으로 큰 포지션을 통제할 수 있습니다.
참고:재정적 레버리지는 개시 증거금보다 더 큰 손실을 초래할 수 있으며 거래자는 선물 거래와 관련된 위험을 인식해야 합니다.
주 5일의 정규 거래 시간이 6.5시간에 불과한 주식 및 ETF에 비해 선물 상품은 거의 하루 24시간, 주 6일 거래됩니다. 이를 통해 더 많은 거래 유연성과 하루 중 언제든지 포지션을 자유롭게 관리할 수 있습니다.
대부분의 선물 시장은 유동성이 높기 때문에 원하는 가격으로 신속하게 거래를 실행할 수 있습니다. 중앙 집중식 영역에서 광범위한 제품에 대한 전자 액세스를 제공하는 선물 시장은 매일 수백만 건의 계약을 거래하는 점점 더 많은 참가자를 끌어들입니다.
구매자와 판매자가 많다는 것은 선물 가격이 급격한 가격 변동에 덜 취약하고 가격에 큰 영향을 미치지 않고 포지션을 신속하게 개시 및 청산할 수 있음을 의미합니다.
유동성은 개별 주식을 거래하고 원하는 가격으로 채우기를 시도할 때 문제가 될 수 있습니다. 또한 유동성이 낮기 때문에 이러한 시장은 기관 플레이어의 영향을 받는 급격한 가격 변동에 더 취약합니다.
유동성이 매우 높지만 선물 시장도 급격한 가격 변동을 경험할 수 있으며 위험 자본만 거래에 사용해야 합니다.
선물 시장은 중앙 집중화되고 통합되는 반면 주식 시장은 파편화되고 훨씬 덜 투명합니다. 선물을 사용하면 모든 거래가 중앙 집중식 시장에서 거래되기 때문에 모든 거래자에게 동일한 거래 및 거래량 정보가 표시됩니다.
반면에 주식 거래는 수십 개의 거래소에서 이루어집니다. 유동성과 거래량은 여러 거래 장소에 분산되어 거래량 데이터를 흐리게 할 수 있습니다. 또한 소매 거래자에게 폐쇄된 주식 거래 장소인 다크 풀이 거래량의 약 15%를 차지합니다.
또한 선물 계약을 "공매도"하는 것은 실제로 미래에 더 낮은 가격에 팔기 위해 계약을 매수하는 것입니다. 주식 시장과 달리 차입이 필요하지 않습니다. 이것은 또한 황소와 곰 사이의 더 공평한 경쟁의 장에 기여합니다.
전체 주식 시장을 거래할 수 있는데 왜 개별 주식을 거래합니까? 주가 지수 선물을 사용하면 시장 전체를 거래할 수 있으며 수많은 개별 주식 중에서 선택하여 거래할 수 있습니다. 예를 들어, 나스닥 100 선물에서 매수 포지션을 취하는 것이 지수의 100개 주식을 모두 사는 것보다 훨씬 간단합니다. 주가 지수 선물이 해마다 인기를 얻으면서 트레이더들은 개별 요소 대비 종합 시장 거래의 이점을 계속해서 인식하고 있습니다.
E-mini 및 Micro E-mini 주가 지수 선물을 통해 거래자는 미국에서 가장 인기 있는 4가지 주가 지수에 참여할 수 있습니다.
선물 거래자는 주식 시장, 금속, 농업, 채권, 에너지, 상품 및 외화를 포함한 경제의 여러 부문을 투기할 수 있습니다. 단일 자산군으로 이를 광범위하게 다각화할 수 있는 능력은 주식 하나만으로 비교할 때 유례가 없습니다.
또한 선물은 종종 헤징 수단으로 사용됩니다. 위험을 상쇄하기 위해 선물 투자자는 종종 한 번에 여러 시장을 거래합니다. 예를 들어, 원유 선물과 같은 에너지 파생 상품은 일반적으로 거래자가 주가 지수 노출의 위험을 헤지하고 포트폴리오를 다양화하는 데 사용합니다.
그리고 선물은 롱 또는 숏으로 거래될 수 있기 때문에 가격 움직임의 양면을 원활하게 거래할 수 있는 향상된 유연성을 제공합니다.
선물과 주식을 거래할 때 얻을 수 있는 가장 실질적인 이점 중 일부는 세금 혜택입니다. 선물 세금 혜택은 다음과 같습니다.
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