CME 연구소에 따르면 "금은 틀림없이 세계에서 가장 주목받고 다양한 상품입니다." GLD 및 IAU와 같은 금 관련 ETF는 거래자에게 이 시장에 참여할 수 있는 방법을 제공하지만 금을 거래하는 보다 효율적이고 비용 효율적인 방법은 금 선물을 이용하는 것입니다.
CME에서 운영하는 COMEX는 금 거래를 위한 2가지 선물 계약을 제공합니다.
- 금 선물(GC)은 거래자와 투자자에게 지속적으로 높은 유동성을 제공하는 세계 최고의 금 선물 계약입니다.
- 소형 금 선물(MGC)은 더 적은 재정적 부담으로 실물 금 시장에 참여하고자 하는 활성 거래자에게 더 작은 계약 규모를 제공합니다.
이 4분짜리 비디오에서 금 선물 거래의 이점에 대해 자세히 알아보십시오!
금 거래와 ETF 거래의 7가지 이점
- 활용 :금 선물 거래자는 금 계약에 대해 약 15배의 레버리지를 갖습니다. 즉, $1은 대략 $15 상당의 금을 통제하는 데 레버리지가 됩니다. 이것은 가장 공격적인 금 ETF보다 훨씬 더 큰 레버리지로 기껏해야 3배의 레버리지를 제공합니다. *
- 유동성 :GC 선물의 평균 일일 달러 거래량은 2019년 4분기 SPDR Gold ETF 일일 평균 회전율의 54배인 520억 달러입니다. 금 선물 시장의 높은 유동성으로 거래자는 양방향으로 쉽게 포지션에 진입 및 퇴출할 수 있습니다.
- 수수료 없음 :금 선물은 운용 수수료가 발생하지 않으며, 해당 수수료는 해당 포지션이 보유된 날마다 금 ETF 포지션에 부과됩니다.
- 추가 회사 위험 없음 :금을 추적하는 ETF는 금의 가치와 무관한 추가적인 회사 위험에 노출될 수 있습니다. 예를 들어 SPDR Gold Trust는 금 시장의 강세와 상관없이 순 자산 가치가 5천만 달러 미만으로 떨어지면 청산될 수 있습니다. 금 선물 거래는 그러한 회사 고유의 위험을 수반하지 않습니다.
- 24시간 이용 가능 :금 선물은 거의 하루 24시간, 일주일에 6일 거래되기 때문에 전 세계적으로 인기 있고 바람직한 선물 상품입니다. 주 5일, 6.5시간의 주식 시장의 정규 거래 세션에 비해 금 선물은 더 많은 거래 기회와 하루 중 언제든지 포지션을 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 금 선물 세금 혜택 :금 ETF 보유는 '수금 대상'으로 취급되어 고액 양도소득세가 부과되지만 금 선물 손익은 60/40 법칙(장기 양도소득세율 60%, 경상소득세율 40%)에 따라 과세된다. .
- 낮은 초기 마진 :금 선물 거래를 위한 개시증거금은 계약금액의 3%까지 낮을 수 있습니다. 대조적으로, 금 ETF의 마진은 중개 수수료 외에 50%를 초과할 수 있습니다.
*참고:재무 레버리지는 개시 증거금보다 더 큰 손실을 초래할 수 있으며 거래자는 선물 거래와 관련된 위험을 인식해야 합니다.
위 차트 생성 100% NinjaTrader를 사용하는 무료, 매일 간격으로 금 선물의 3개월 가격 행동을 표시합니다. 추가 분석을 위해 볼륨 가중 이동 평균(VWMA)이 추가되었습니다.
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