Crypto는 주식보다 더 나은 투자입니까?

투자에 대한 평범한 사람의 접근 방식은 작년에 완전히 점검되었습니다. 단순하고 수동적인 자산 배분을 선전하는 70/30 주식 채권 펀드의 시대는 지났습니다. 대안 시장과 더 많은 교육에 대한 접근성이 높아짐에 따라 많은 투자자들이 암호화폐와 같은 비주식 시장뿐만 아니라 더 혁신적인 제품에 관심을 갖게 되었습니다. 하지만 좋은 일입니까?

BTC, S27 및 SM75 \ 비트코인, 소액 2년 수익률 및 소액 주식 지수

출처:dxFeed 인덱스 서비스(https://indexit.dxfeed.com)

S&P 500과 같은 인기 있는 주가 지수가 역사적 평균을 훨씬 능가한 해에도 소형 2년 국채 수익률과 같은 기존 채권 시장의 최신 버전과 비트코인과 같은 새로운 시장은 주식을 훨씬 능가했습니다.

시장 연간 누계 수익률
비트코인 +81%
2년 소액 국채 수익률 지수 +437%
소형주 75 지수 +33%

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변동성:잠재적 수익에 미치는 영향

높은 수익률은 좋지만 높은 포트폴리오 변동성을 희생시키는 경우가 많습니다. 시장은 퍼센트 포인트가 풍부하도록 안정된 길을 가는 경우가 거의 없으며 월별 표준 편차는 수익률이 가장 높은 시장의 변동이 가장 큰 것과 같은 관계를 반영합니다. 예를 들어, 비트코인은 연초에 100% 상승한 후 약간 마이너스로 돌았다가 다시 반등했습니다.

시장 월간 표준 편차
비트코인 +/-22%
2년 소액 국채 수익률 지수 +/-34%
소형주 75 지수 +/-4%

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다양화:변동성을 줄이는 방법

단순히 시장을 혼합하여 높은 수익과 낮은 변동성의 혼합을 찾을 수 있습니다. 다각화는 포트폴리오에 이론적으로 더 작은 변동률로 큰 상승을 볼 수 있는 능력을 제공합니다. 2021년에 Bitcoin, Smalls 2YR 및 Small Stocks에 투자자 자금을 분배하면 월간 표준 편차가 두 개의 우수한 시장보다 훨씬 적은 100% 이상의 수익을 올렸을 것입니다.

포트폴리오 연간 수익률 및 월간 표준 편차
⅓ 비트코인 ​​+ ⅓ 소형 2YR + ⅓ 소형 주식 +185% +/-15%

21년 11월 23일 현재 dxFeed Index Services(https://indexit.dxfeed.com) 및 Yahoo! 금융(https://finance.yahoo.com/)

미래는 암호 화폐와 오래된 고전을 재생하는 새로운 방법 중 일부가 기존 주식보다 더 나은 투자인지 여부를 결정하지만 유정으로 결론을 내릴 수있는 주식을 보유하면서 작은 포지션을 취함으로써 가설을 스스로 테스트 할 수 있습니다. 다양한 포트폴리오.

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