선물 거래의 역동적인 환경에서 성공을 거두기 위해 야심 찬 거래자는 자신감, 규율 및 일관성을 가지고 시장에 참여해야 합니다. 포괄적인 거래 전략의 개발은 이러한 각 영역에서 거래자의 적성을 크게 높일 수 있습니다.

거래 전략은 거래자가 혼란스럽거나 격동의 시장에 직면했을 때 일상적으로 행동할 수 있는 능력을 제공합니다. 무역 선택, 무역 관리 및 자금 관리의 방법론을 구체적으로 설명합니다. 적절한 거래 전략을 개발하는 것은 광범위하지만 필요한 과정입니다.

거래 방법론:거래 방법 및 대상

세계의 선물 시장은 끊임없이 진화하고 경쟁이 치열한 분야입니다. 어제 효과가 있었던 것이 오늘 효과가 없을 수도 있기 때문에 이러한 분위기에서 수익성을 유지하는 것은 기념비적인 작업이 될 수 있습니다.

실행 가능한 전략을 수립할 때 거래의 여러 측면을 다루어야 합니다.

• 거래 스타일: 당신은 재량 또는 체계적인 거래자입니까? 이 질문은 거래 기회를 식별하고 시장과 상호 작용하는 방법을 직접적으로 나타냅니다. 재량적 접근 방식은 거래자가 시장에 언제 진입하고 퇴장할지에 관해 주관적인 결정을 내리는 것을 포함합니다. 반대로, 체계적인 거래자는 시장 진입 및 퇴장에 대해 주관성이 전혀 없는 구체적인 규칙 세트를 사용합니다.
• 무역 관리: 거래 기간은? 시장에서 활동적인 위치를 유지하는 시간은 거래 관리 매개변수를 정의하는 데 큰 부분을 차지합니다. 오픈 포지션을 청산하는 기준은 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더 또는 중기 투자자인지에 따라 다릅니다.
• 제품: 거래할 시장은? 선물 거래의 가장 큰 장점 중 하나는 거래 가능한 상품이 다양하다는 것입니다. 각 시장은 고유한 행동을 보여 고유한 기회를 제공합니다. 스타일과 사용 가능한 리소스를 고려하여 최적의 제품을 선택하는 것은 견고한 거래 전략의 핵심 요소입니다.

돈 관리:"당신이 버는 것이 아니라 잃지 않는 것이 중요합니다."

자본 배분에 관한 구체적인 규칙 없이는 거래 전략이 완성되지 않습니다. 실행 가능한 자금 관리 접근 방식을 사용하려면 몇 가지 요소를 수량화해야 합니다.

• 사용 가능한 자본: 계정에 충분한 자금이 있습니까? 간단히 말해서 사용 가능한 자본 자원은 무엇입니까? 계정 잔액이 거래 스타일에 적합하지 않으면 거래 전략의 무결성이 손상됩니다.
• 최적의 위험 대비 보상: 이 거래가 위험을 감수할 가치가 있습니까? 각 거래 기회는 가정된 위험에 대한 대가로 가치 있는 이익을 얻을 수 있는 허용 가능한 기회가 있어야 합니다. 이를 "긍정적 기대"라고 합니다.
• 계정 스트레스: 이 거래는 얼마나 비쌉니까? 계정 스트레스는 거래 손실의 결과로 자본이 감소하는 것을 말합니다. 특정 거래가 거래 계정의 많은 부분을 필요로 한다면 시스템의 수명이 문제가 될 것입니다. 선물에서는 일반적으로 거래 계정의 1~3%의 거래당 위험이 최적으로 간주됩니다.

자금 관리와 무역 방법론은 공생 관계에 있음을 항상 기억하십시오. 전략이 성공하려면 서로 조화롭게 작동하고 보완해야 합니다.

완성된 전략

베테랑 금속 상인 Morgan이 금 시장에서 활동하기를 원한다고 가정해 보겠습니다. 다음은 완료된 전략의 예입니다.

실제 거래 전략은 훨씬 더 구체적이겠지만, 이 그림은 거래, 시장 진입 및 퇴장, 거래 기대 및 자본 제약을 파악하기 위한 기준을 간략하게 설명합니다. 이러한 요소가 명확하게 정의되어 있으므로 전략의 효율성을 측정하고 약점을 식별할 수 있습니다.

모두 합치기

포괄적인 거래 전략을 개발하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 성격 특성, 전문 지식 수준 및 사용 가능한 자원(자본 및 시간 모두)은 모두 전략을 구축할 때 고려해야 하는 상당한 요소입니다. 많은 경우 중개 회사는 전략 개발을 돕기 위해 광범위한 시장 경험과 서비스를 제공합니다.

궁극적으로, 전략의 성공 또는 실패는 매우 다양한 요인에 달려 있으며, 그 중 다수는 거래자의 통제 범위를 벗어납니다. 그러나 포괄적인 거래 전략의 개발을 통해 시장에서 장수를 달성할 확률이 극적으로 증가합니다.