현재의 선물 시장은 자산 가격의 실질적이고 빠른 변동을 특징으로 하는 역동적인 환경입니다. 거래자들은 불안정한 시장 상황에서 극도로 압축된 일정에 수익성 있는 거래를 종료하기로 선택하는 경우가 많습니다. 일관성을 가지고 순식간에 결정을 내리는 능력은 성공적인 거래자를 나머지 무리와 구분합니다.

거래자들은 성공적인 거래를 마감하기 위한 광범위한 철학과 접근 방식을 가지고 있지만 승자를 종료하는 주된 이유는 두 가지뿐입니다.

• 상인이 미리 정해진 이익 목표를 달성했을 때
• 거래자가 변화하는 시장 상황의 확인을 관찰하는 경우

이익 목표

이익 목표는 긍정적인 영역에서 거래를 종료하는 일반적인 방법입니다. 이익 목표는 잠재적 자본 이득이 가정된 위험을 정당화하는 미리 결정된 가격입니다.

특정 거래에 대한 최적의 수익 목표를 개발하는 것은 상당한 작업이 될 수 있으며 해결해야 할 몇 가지 문제가 있습니다.

• 위험과 보상: 수용 가능한 위험 대 보상 시나리오를 식별하는 것은 수익 목표 설정의 필수적인 부분입니다. 선물에서 가정된 위험은 계약 사양과 거래되는 시장의 변동성 정도에 따라 다릅니다. 거래자는 거래의 자본 할당에 위험 대 보상 비율(RRR)을 사용하며, 대부분의 RRR은 1:1을 초과하는 위험에 대한 수익을 실현하고자 합니다. RRR의 유용성은 거래 업계에서 자주 논의되지만 여전히 수익 목표를 결정하는 인기 있는 방법입니다.
• 거래 방법: 거래 스타일은 수익 목표 개발의 중요한 부분입니다. 거래자가 짧은 시간 범위를 사용하여 유동적 선물 계약을 스캘핑하는 경우 수익 목표는 스윙 또는 데이 트레이딩 접근 방식의 실무자보다 훨씬 엄격합니다. 궁극적으로 시장 이탈은 거래 스타일과 방법론에 달려 있습니다.
• 지지 및 저항 수준: 거래자는 최적의 수익 목표를 결정하기 위해 기술적 분석 또는 기본 분석(또는 둘 다의 수렴)을 사용할 수 있습니다. 피보나치 확장, 볼린저 밴드, 피벗 포인트 및 이동 평균은 트레이더가 지원 및 저항 영역을 식별하는 데 사용하는 몇 가지 도구입니다.

미리 정해진 이익 목표에 따라 시장에서 철수하는 것은 수익성을 실현하는 건전한 방법입니다. 목표를 구현하는 것은 일관된 거래 관행에 기여할 수 있고 포괄적인 거래 계획의 핵심 요소가 될 수 있습니다.

변화하는 시장 상황

구체적인 이익 목표의 구현과 달리 시장 행동을 즉석에서 평가하는 것은 훨씬 더 주관적인 작업입니다. 많은 요인이 가격 변동의 확장 또는 축소 가능성과 거래의 궁극적인 수익성에 기여합니다.

• 모멘텀: 거래자는 가격 변동의 강도와 지속 가능성을 측정하기 위해 오실레이터로 알려진 기술 도구를 사용합니다. 가장 인기 있는 오실레이터로는 RSI(Relative Strength Index), 스토캐스틱(Stochastics), MACD(moving Average Convergence/Divergence) 및 CCI(Commodity Channel Index)가 있습니다. 각 지표 유형의 적용은 다양하지만 그 배후의 아이디어는 가격 모멘텀을 수량화하고 시장이 과매수인지 과매도인지 판단하는 것입니다.
• 시장 상태: 특정 시장이 보여주는 가격 행동은 수익성 있는 거래를 종료할 시점에 대한 단서를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 시장이 오픈 포지션을 선호하는 추세라면 이익 목표를 포기하는 선택이 정당화될 수 있습니다. 그러나 가격 조치가 압축 또는 통합 단계에 진입하는 것으로 보이면 즉시 사용 가능한 이익을 취하는 것이 최선의 조치일 수 있습니다.
• 시간: 시장과 거래 스타일에 따라 시간은 거래 종료에 중요한 요소가 될 수 있습니다. 많은 선물 시장과 계약은 거래 세션 중 특정 기간 동안 변동성이 높아지는 경향이 있습니다. 예를 들어 서부 텍사스 중질유(CL) 계약은 오전 9시부터 오후 2시 30분까지 활발히 거래되고 있습니다. 동부 표준시. 거래가 잘 이루어지면 참여가 줄어들 가능성이 있는 기간 전에 거래를 종료하는 것이 좋습니다.

종료 결정

아마도 선물 거래에서 가장 어려운 측면은 긍정적인 포지션을 청산하는 행위일 것입니다. 사용 가능한 이익을 포기하고 성공적인 거래를 "실행"할지 여부에 대한 결정은 모든 거래자가 주기적으로 직면하는 결정입니다. 구체적인 수익 목표를 구현하든 직관에 의존하여 시장 출구에 대한 신호를 제공하든 일관성이 핵심입니다. 시장에서 장수하려면 선물 거래의 많은 함정을 피하면서 건전한 판단을 연습해야 합니다.

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