선물 거래는 독특한 분야입니다. 펀칭할 시간 시계, 401ks 또는 직원 건강 보험이 없습니다. 성공은 사용 가능한 모든 리소스를 얼마나 잘 사용하느냐에 달려 있습니다. 간단합니다.

거래 레버리지는 거래자로서 재정적 잠재력을 극대화하는 데 큰 부분을 차지합니다. 엄청난 수익을 원하신다면 선물의 유연성이 놓칠 수 없는 기회가 될 것입니다.

레버리지는 진정한 양날의 검입니다.

거의 모든 거래 문헌은 레버리지의 위험에 대해 경고하며 당연히 그렇습니다. 많은 돈을 잃는 것은 개인의 재정적 안녕과 신체 건강에 영향을 미치는 매우 부정적인 경험이 될 수 있습니다.

그러나 레버리지에는 장점이 있습니다. 거래자는 이를 사용하여 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다. 선물에서 거래 레버리지는 비즈니스의 필수적인 부분이며 전 세계 사람들이 시장에 진입하는 주된 이유입니다.

파생 상품인 선물 계약은 거래자에게 재무 레버리지의 고유한 적용을 제공합니다. 실제로 자본 시장의 다른 곳에서는 볼 수 없는 몇 가지 특징이 있습니다.

• 낮은 자본 요건: 마진 감소는 구매력을 높이고 선물 시장의 가장 큰 이점입니다. 증거금 요건은 주식에 필요한 50%의 일부인 5%만큼 낮을 수 있습니다.
• 유동성: 거래자는 선물을 빠르고 저렴하게 현금으로 전환할 수 있습니다. 이 기능은 부동산과 같은 고정 자산과 크게 다르며 본질적으로 즉각적인 재투자를 위해 자본을 확보합니다.
• 유연성: 거래자는 주가 지수, 통화, 부채 또는 상품 시장에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다. 선물의 고유한 유연성은 개인에게 다양한 방식으로 위험 자본을 활용할 수 있는 능력을 제공합니다.

시장 참여자가 소액의 자본을 투입하고 많은 양의 귀중한 자산을 통제하며 최대한의 유동성을 누릴 수 있는 곳은 많지 않습니다. 이러한 속성으로 인해 선물 거래를 통한 레버리지 적용은 큰 수익을 실현할 수 있는 실행 가능한 방법입니다.

거래 레버리지가 수익을 높이는 3가지 방법

거래자는 개인의 상상력에 의해서만 제한되는 거의 무한한 방식으로 선물 레버리지를 적용할 수 있습니다. 그러나 어떤 접근 방식을 취하든 책임 있는 자금 관리는 레버리지가 제공할 수 있는 모든 이점을 누리기 위한 전제 조건입니다.

다음은 선물 거래 레버리지가 수익을 높일 수 있는 세 가지 방법입니다.

• 위치 크기 조정: 선물에서 포지션 규모를 늘리는 것은 기존 투자 수단보다 월등합니다. 마진 요구 사항이 낮으면 구매력이 향상되어 롱 또는 숏 포지션에 대한 노출을 쉽게 추가할 수 있습니다. 결과적으로 유리한 가격 움직임으로 인한 이익이 증가합니다. 예를 들어, Avery 에너지 트레이더는 WTI 원유 시장에 대해 강한 약세 편향을 가지고 있습니다. 이미 WTI 원유 1랏을 매도한 Avery는 시장에서 3개를 더 판매하기로 결정하여 틱당 거래 익스포저를 40달러로 효과적으로 높였습니다. WTI 원유가 1센트 떨어질 때마다 Avery의 수익성은 원래 $10에서 현재 $40입니다.
• 전략적 자유: 하나 이상의 로트를 거래할 때 추가된 레버리지는 방대한 전략적 옵션의 문을 엽니다. 여러 이익 목표로 시장에서 퇴출하는 것부터 두피 및 추세 전략을 결합하는 것까지, 추가된 거래 레버리지는 이익을 기하급수적으로 향상시킬 수 있습니다. Avery의 편견이 옳았고 WTI 원유가 평균 진입점에서 빠르게 25센트 하락했다고 가정해 보겠습니다. 이 위치는 이미 $1000의 녹색 상태에 있으며 깔끔한 이익입니다. 그러나 Avery는 WTI의 가까운 장래에 더 많은 하락을 예상하면서 포지션을 종료할 이유가 없다고 생각합니다. 추가된 레버리지는 Avery에게 몇 가지 계약을 취소하고 이익을 얻을 수 있는 자유를 주고 나머지는 더 큰 이익을 위해 보유할 수 있습니다. 실제로, 거래로 인한 잠재적인 보상은 예상되는 위험에 비해 엄청날 수 있습니다.
• 선지급 자본 수익률(ROC): 선물에서 사용할 수 있는 레버리지를 통해 거래 계정은 예금을 훨씬 초과하는 자산 가치를 제어할 수 있습니다. 이러한 사실 때문에 포지션에 대한 수익은 광범위하고 빠를 수 있습니다. 이렇게 하면 몇 년을 소비하거나 추가 자금을 투입하지 않고도 ROC를 크게 합성할 가능성이 높아집니다.

레버리지의 내부 및 외부 이해

아마도 거래 레버리지에 대해 알아야 할 가장 중요한 것은 그것이 승패의 강도를 확대한다는 것입니다. 일이 잘 풀릴 때 레버리지는 트레이더의 가장 친한 친구입니다. 제대로 진행되지 않으면 그 결과가 치명적일 수 있습니다.

레버리지에 대한 교육을 심화할 수 있는 좋은 장소는 Daniels Trading에서 제공하는 온라인 교육 제품군입니다. 자금 관리, 전략 및 심리학에 대한 전문적인 통찰력을 제공하는 이 문서는 시장에서 레버리지를 사용하는 방법을 고민하는 모든 사람에게 귀중한 리소스입니다.