미래 분석에 관해서는 기본적 사고와 기술적 사고라는 두 가지 기본 학파가 있습니다. 각 분야에는 매일 독특한 관점에서 열심히 시장에 참여하는 열성적인 추종자들이 있습니다. 거래자의 규모나 스타일에 관계없이 채택된 방법론은 기본 또는 기술 분석에 기반을 두고 있습니다.
시장이 시작된 이후 참가자들은 자산 가격의 변동을 그날의 관련 경제 토대 때문이라고 생각했습니다. 중요한 시장 동인을 조사하여 거래자는 자산의 내재적 가치 또는 실제 가치를 식별하려고 시도합니다.
기본 분석은 전통적 형태의 시장 연구, 무역 관련 의사결정을 내리는 검증된 과정으로 간주됩니다. 기본적인 선물 분석은 정성적이거나 정량적일 수 있으므로 거래자에게 광범위한 주제를 소화할 수 있습니다. 다음은 선물 시장에 국한된 몇 가지 요인입니다.
펀더멘털 분석의 본질적인 목표는 자산이 고평가되었는지 저평가되었는지 판단하는 것입니다. 예를 들어 Carey Corn Trader가 북미 연령 시장의 동인을 분석하고 있다고 가정합니다. 궂은 날씨와 정치 발전이 이 분야에 미치는 영향을 연구한 후 Carey는 옥수수가 11월에 수확할 때 프리미엄으로 팔릴 것으로 예상합니다. 따라서 Carey는 CME가 제공하는 12월 옥수수 선물(ZC)에 매수 포지션을 개설하기로 결정합니다. 12월 옥수수 가격이 수확기를 향해 오르면 Carey는 펀더멘털 기반 거래에서 이익을 얻을 수 있는 위치에 있게 됩니다.
17세기 암스테르담에서 시작된 기술적 분석은 가격 행동 자체에 대한 연구입니다. 미래 시장 행동을 정확하게 예측하기 위해 기술적 분석을 사용하여 과거 및 현재 가격 조치를 관리 가능한 컨텍스트에 배치합니다. 그 결과 무역 관련 결정을 내리기 위한 구체적인 프레임워크가 탄생했습니다.
시장이 디지털 형식으로 진화함에 따라 기술적 미래 분석의 인기가 폭발적으로 증가했습니다. 다음은 전체 연구 영역의 두 기둥입니다.
펀더멘털에 대한 연구와 달리 기술적 분석은 가격이 과매수 또는 과매도된 시점을 식별하는 것을 목표로 합니다. 목표는 자산의 내재 가치를 결정하는 것이 아니라 향후 가격 자체의 방향을 예측하는 것입니다.
기술적 선물 분석의 기능을 설명하기 위해 Drew Ag Commodity Scalper가 Carey와 같은 옥수수 시장을 보고 있다고 가정합니다. Drew는 ZC 계약이 12월에 거래되는 위치에 대해 전혀 걱정하지 않습니다. 그에게 중요한 것은 가격의 상대적 위치와 잠재적 방향입니다. 변화하는 가격 조치를 상황에 맞게 배치하기 위해 Drew는 여러 이동 평균과 볼린저 밴드 오버레이가 있는 일중 가격 차트를 활용합니다. 따라서 Drew는 선택된 지표 및 채택된 전략과의 가격 대화를 기반으로 거래 결정을 내립니다. 다른 것은 없습니다.
사실 미래 분석의 성배는 없습니다. 시장에 대한 기본적 접근과 기술적 접근은 모두 견고한 거래 계획의 구조 내에서 운영된다면 실행 가능합니다.
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