강세 반전 거래:시장 바닥에서 선물을 구매하는 방법

주식, 부동산, 미술품 거래를 전문으로 하는 사람이라면 "싸게 사서 비싸게 팔다"라는 말을 들어본 적이 있을 것입니다. 선물에서 이것은 활발한 거래가 가장 좋아하는 오락 중 하나인 시장 바닥 매수에 대한 영감입니다.

그렇다면 바닥을 산다는 것은 정확히 무엇을 의미합니까? 선물을 사는 방법에 대한 모든 책에서 알 수 있듯이 시장의 바닥을 사는 것은 주기적으로 낮은 가격을 식별한 다음 새로운 롱 포지션을 여는 행위입니다. 성공하면 상인은 프리미엄 거래 위치를 감안할 때 큰 이익을 실현할 수 있습니다.

물론, 지속적으로 시장 바닥을 매수하는 것은 어려운 작업입니다. 전문 트레이더가 싸게 사고 비싸게 팔려고 시도하는 몇 가지 방법을 살펴보겠습니다.

기본을 사용하여 하의 구입

펀더멘털 분석은 증권의 핵심 토대를 조사하여 증권의 내재 가치를 결정하는 기술입니다. 주식에서 대차 대조표 및 손익 계산서 분석은 회사의 건강에 대한 단서를 제공합니다. 선물 상품의 경우 근본적인 분석은 중요한 시장 동인과 관련하여 가격의 향후 경로를 식별하는 것에 관한 것입니다.

근본적인 반전 전략의 맥락에서 선물을 사는 방법을 배우는 데 관심이 있다면 강세 시장 동인을 찾는 것이 게임의 이름입니다. 이러한 요소는 시장 심리를 180도 변화시킬 수 있습니다.

  • 통화 정책: 중앙 은행 당국의 정책은 통화, 상품 및 주식의 변동성의 주요 동인입니다. 자산군에 따라 매파적이거나 비둘기파적인 정책 움직임은 거의 모든 시장에 입찰가를 끌어들일 수 있습니다.
  • 경제 데이터: WASDE 보고서, GDP 및 CPI와 같은 예정된 경제 데이터 발표는 장단기적으로 자산 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
    • 이상치: 시장의 불확실성을 높이는 모든 이벤트는 경제적 이상값으로 간주될 수 있습니다. 선거, 군사 분쟁, 테러 공격 및 전염병 바이러스 발생이 몇 가지 예입니다.

고유한 자산군은 동일한 기본 시장 동인에 대해 매우 다른 방식으로 반응할 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 미국 연방준비제도(FED)의 비둘기파적인 통화정책은 E-mini S&P 500과 같은 주가지수 선물의 강세를 촉발할 가능성이 높습니다.

그러나 같은 비둘기파적인 FED 정책은 또한 미국 달러를 평가절하하여 USD 지수 선물에 약세 압력을 가할 것입니다. 궁극적으로 펀더멘털이 자산 가격에 얼마나 적시에 영향을 미칠 수 있는지 여부를 아는 것은 거래자에게 달려 있습니다.

기술을 사용하여 하의 구매

유능한 펀더멘털 분석가가 되려면 경험, 전문성, 상당한 추측이 필요합니다. 반면에 기술적 분석은 가격 행동에 대한 연구이며 다른 것은 아닙니다. 결정적인 성격 때문에 많은 거래자들은 기술적 분석을 선물 매수 방법을 배우는 가장 좋은 방법으로 봅니다.

실제로 가격 차트와 지표를 사용하여 시장의 정기 바닥을 식별하는 방법은 셀 수 없이 많습니다. 종종 기술적 반전 전략을 개발하는 데 있어 유일한 한계는 트레이더의 상상 속에 있습니다. 그럼에도 불구하고 반전 타이밍을 위한 두 가지 검증된 방법이 있습니다.

  • 촛대 패턴 :Dojis, 강세를 집어삼키는 패턴 및 망치는 시장 바닥을 식별하는 데 사용되는 세 가지 인기 있는 지표입니다.
  • 모멘텀 오실레이터: 상대 강도 지수(RSI)와 스토캐스틱은 시장의 전환점을 찾기 위해 구현된 오실레이터의 두 가지 예입니다. RSI의 경우 가격 조치는 0-100 척도에 배치됩니다. 30보다 낮은 값은 시장이 과매도 상태이며 바닥을 형성하고 있음을 나타냅니다.

선물을 사는 방법에 대한 질문에 답하기 위해 기술적 관점을 사용하는 것의 아름다움은 의사 결정과 관련된 뉘앙스가 부족하다는 것입니다. 강세 반전의 조건은 존재하거나 존재하지 않습니다. 중도가 없습니다. 반전이 하나 이상의 지표에 의해 확인되지 않으면 지배적인 약세 추세가 코스를 이동할 가능성이 낮습니다.

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