데이 트레이딩을 위한 차트 패턴

시장 거래자는 일반적으로 차트 패턴을 사용하여 긍정적인 기대 거래 기회를 식별합니다. 지지 및 저항 수준과 같은 다른 지표와 함께 사용할 경우 차트 패턴은 수익 창출을 위한 강력한 도구가 될 수 있습니다.

OHLC(Open-High-Low-Close) 형식을 선호하든 촛대 형식을 선호하든 일일 거래에 차트 패턴을 사용하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 특정 포메이션이 유리한 위치에서 선물 시장을 거래하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 계속 읽으십시오.

시장 타이밍

"시장 타이밍"이라는 문구는 가격의 방향성 이동에 앞서 제품을 구매하거나 판매하는 것을 의미합니다. 시장 타이밍은 가격이 갑자기 움직이거나 "돌파"할 때 특히 중요합니다. 타이밍이 전부라는 오래된 속담을 알고 계실 것입니다. 선물 거래자들에게 이보다 더 진실한 말은 한 번도 없었을 수 있습니다.

의심의 여지 없이 단기 선물 돌파의 타이밍을 정확하게 잡는 것은 어려운 작업입니다. 그러나 일일 거래에 대한 몇 가지 고유한 차트 패턴은 돌파할 준비가 된 시장을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 내부 가격 표시줄, Dojis, 직사각형 및 페넌트는 가장 인기 있는 몇 가지입니다.

차트 패턴의 잠재력을 최적화하기 위해 데이 트레이더는 일반적으로 기회를 찾을 때 여러 시간 프레임 분석을 사용합니다. 따라서 일간 및 주간 차트와 같은 더 긴 시간 프레임은 종종 90분, 60분, 30분, 15분, 5분, 1분 차트를 관리 가능한 컨텍스트에 배치하는 데 사용됩니다. 이러한 방식으로 차트를 사용하면 더 짧은 주기를 사용하여 시장 타이밍을 잡는 동안 더 긴 시간 프레임에서 잠재적인 돌파를 발견할 수 있습니다.

차트 패턴에 자신감 추가

대부분의 기술 지표와 마찬가지로 데이 트레이딩 차트 패턴은 다른 기술 도구와 함께 사용할 때 가장 잘 작동합니다. 예를 들어, 차트 패턴을 다음 기술과 결합하면 잠재적인 시장 돌파구를 식별하는 능력을 크게 향상시킬 수 있습니다.

  • 주요 번호: 주요 숫자는 자연적으로 발생하는 반올림 숫자이거나 이전 일별, 주별, 월별 또는 연간 극단값일 수 있습니다.
  • 지지 및 저항 수준: 지원 및 저항 수준은 기술 지표 또는 추가 연구의 산물입니다. 피보나치 도구, 이동 평균 및 피벗 포인트가 몇 가지 예입니다.

기술 지표의 조합을 구현하는 것은 나쁜 거래를 걸러내고 좋은 거래를 확인하는 한 가지 방법입니다. 그러나 한 번에 너무 많이 사용하면 분석 마비를 비롯한 다양한 함정이 발생할 수 있습니다.

차트 패턴을 사용하여 브레이크아웃 거래

브레이크 아웃 거래에 관해서는 일찍 시작하는 것이 게임의 이름입니다. 활동적인 선물 거래자가 이 작업을 수행하는 방법 중 하나는 다른 주요 수준 근처에서 발생하는 당일 거래에 대한 차트 패턴을 식별하는 것입니다. 이 접근 방식을 사용하면 최적의 타이밍을 촉진하는 정확한 시장 진입점을 정의할 수 있습니다.

설명을 위해 Dakota가 화요일 아침에 E-mini S&P 500(ES) 브레이크아웃을 거래하고 있다고 가정해 보겠습니다. 전통적인 NYSE 현금 개장 직후(동부 시간 오전 9시 30분) Dakota는 다음과 같은 기술을 관찰합니다.

  • 일봉 차트에서 월요일의 ES 범위가 이전 금요일의 범위 내에서 거래된 것이 분명합니다. 월요일은 또한 $3,750.00의 고가, $3,695.00의 저가, $3,722.50의 종가로 일일 Doji 패턴을 형성했습니다.
  • ES의 밤새 행동은 중요했고 약간 강세였습니다. $3,715.00-$3,749.75 사이의 적당한 범위가 게시되었습니다.
  • 동부 표준시 오전 10시 현재 Dakota는 ES 30분 차트에 설정된 경직된 페넌트 포메이션을 인식합니다. 동부 표준시 기준 오전 9시 30분부터 10시까지의 가격 막대는 최고가 $3,749.75, 최저 $3,743.25입니다.

위의 시나리오를 감안할 때 Dakota는 강세 돌파가 $3,750.00 핸들 위에서 양조되고 있다고 생각합니다. 월요일 세션, 일간 Doji 및 월요일 고점 부근의 30분 페넌트의 내부 범위는 모두 $3,750.00 이상으로 랠리하는 시장을 가리킵니다. 조치를 취하기 위해 Dakota는 다음을 수행합니다.

  • 시장 진입을 위해 Dakota는 $3,750.25에 지정가 또는 지정가 매수 주문을 지정합니다.
  • Dakota는 거래를 관리하기 위해 30분 페넌트 아래에 초기 손절매 주문을 $3,742.25에 둡니다. 가정된 32틱 위험((3750.25-3742.25)*4)을 감안할 때 이익 목표는 $3,766.25(위험 대 보상 비율 1:2)로 설정됩니다.

이 거래 전략의 장점은 유연성입니다. 가격이 진입점에 닿지 않으면 거래가 선택되지 않습니다. 가격이 오르고 흔들리면 손절매를 손익분기점으로 전환할 기회가 있을 수 있습니다. 강한 강세 돌파가 발생하면 Dakota는 멋진 2:1 수익을 실현할 것입니다.

데이 트레이딩을 위한 차트 패턴의 힘 사용하기

위의 전략은 일일 거래 차트 패턴에 적용할 수 있는 수천 가지 중 하나일 뿐입니다. 숙련된 기술 거래자가 되는 방법에 대한 자세한 내용은 Daniels Trading에서 제공하는 기술 분석 학습 센터를 확인하십시오. 대화형 차트 연구 목록을 제공하는 이 목록은 야심 찬 시장 기술자에게 없어서는 안될 학습 도구입니다.


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