1980년대 시장 기술자 John Bollinger가 만든 볼린저 밴드(BB)는 전 세계 많은 트레이더가 선호하는 지표입니다. Bollinger에 따르면 BB는 가격이 상대적으로 높거나 낮습니까?
라는 간단한 질문에 답하기 위한 것입니다.이 질문을 해결하기 위해 볼린저 밴드는 변동성을 역동적으로 봅니다. 따라서 그들은 진화하는 가격 행동의 "봉투"로 설계되었습니다. 각 BB 세트는 상위 밴드, 하위 밴드 및 중간점(가격이 맥락화되는 매개변수)으로 구성됩니다.
그렇다면 라이브 시장에서 볼린저 밴드 전략은 어떻게 거래됩니까? 추세, 브레이크아웃 및 회전의 세 가지 뚜렷한 시장 상태에서 사용됩니다. 이러한 상황 각각에 대한 하나의 BB 전략을 살펴보겠습니다.
추세는 가격 행동의 주기적이고 방향적인 움직임입니다. 추세는 일중, 일, 주, 월 및 연간 범위를 포함하여 모든 시간 프레임에서 발생합니다. Bollinger Bands는 트레이더가 두 가지 방법으로 추세 시장을 파악하는 데 도움이 됩니다.
볼린저 밴드 전략을 사용하여 추세를 거래하는 경우 밴드 사이의 거리와 가격 막대가 닫히는 위치를 관찰하는 것이 중요합니다. 설명을 위해 봄철 중서부 홍수가 CME 12월 옥수수 선물의 일일 상승세를 촉발했다고 가정해 보겠습니다. 강세 추세에 진입하기 위해 거래자는 다음과 같이 BB를 사용할 수 있습니다.
BB의 가장 좋은 점 중 하나는 거래자의 시장 진입을 도울 수 있다는 것입니다. 탈주나 예상치 못한 가격 변동을 발견하는 것과 관련이 있으므로 미리 갑작스러운 방향 전환에 뛰어드는 데 특히 유용합니다.
트렌드 시장이 활짝 열린 모습과 대조적으로 BB는 감소된 대역폭을 보여줌으로써 보류 중인 돌파구를 알립니다. 기본적으로 상단 및 하단 밴드가 "타이트"할 때 시장이 압축되고 있습니다. 가격이 BB를 벗어나면 상당한 방향 이동이 가능합니다.
6월 WTI 원유 선물이 주간 EIA 재고 보고서를 앞두고 매우 타이트한 방식으로 거래되고 있다고 가정합니다. 30분 차트를 참조하면 WTI의 가격은 상단 BB가 $50.00이고 하단 BB가 $49.25입니다. 다음 볼린저 밴드 전략을 사용하여 브레이크아웃을 거래할 수 있습니다.
회전 시장은 방향이 없고 "범위 제한"이 있는 시장입니다. BB는 범위 제한 제품을 식별하는 데 이상적인 도구입니다. 상부 밴드와 하부 밴드 사이의 폭이 줄어들거나 "좁은" 것은 시장 통합을 의미합니다.
BB와 회전 시장을 거래하는 것은 본질적으로 외부 밴드를 지지 또는 저항 수준으로 보는 것입니다. 실제로 거래자는 BB 중간점으로 되돌아갈 것을 예상하여 이러한 수준에서 가격 행동의 반대 위치를 취합니다. 위의 WTI 시나리오(상단 밴드 $50.00 및 하단 밴드 $49.25)를 가정하면 다음 볼린저 밴드 전략을 통해 달성할 수 있습니다.
볼린저 밴드의 장점 중 하나는 거래자가 모든 제품, 기간 또는 전략에 적용할 수 있다는 것입니다. 그러나 BB로 시장에 뛰어들기 전에 견고한 기술 지식 기반을 구축하는 것이 필수입니다.
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