적극적인 선물 거래자는 시장 점유율을 확보하기 위해 다양한 전략을 실행합니다. 가장 인기 있는 것은 스캘핑, 데이 트레이딩 및 스윙 트레이딩 선물입니다. 스윙 트레이딩의 기술과 이것이 재정적 추구에 어떻게 유용할 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.
스윙 거래는 여러 세션 동안 시장에서 새로운 위치를 열고 유지하는 것과 관련된 거래 전략입니다. Investopedia에 따르면 스윙 트레이드는 "며칠에서 몇 주에 걸쳐" 활성 상태를 유지합니다. 다른 아울렛에서는 이 전략이 2~6개의 세션 보유 기간을 위해 설계되었다고 주장하지만, 어떤 식으로든 스윙 트레이딩은 시장 마감 때까지 활성 상태를 유지해야 하는 다중 세션 전략입니다.
솔직히 스윙 트레이딩에 대한 기술적 정의에 대해 이의를 제기하는 것은 어렵습니다. 궁극적으로 모든 전략에 대한 진정한 리트머스 테스트는 그것이 돈을 버는지 여부입니다. 돈을 벌면 그것이 정답입니다! 스윙 거래 선물에 대해 기억해야 할 중요한 사항은 다음과 같습니다. 거래자는 시장 폐쇄를 적어도 한 번, 아마도 더 많이 진행하면서 오픈 포지션을 보유합니다.
선물 스윙 트레이더는 몇 가지 고유한 이점과 단점에 직면해 있습니다. 다음은 몇 가지 알아두어야 할 사항입니다.
이 강력한 전략을 적용하는 데 관심이 있다면 거래를 저렴하게 만드는 것이 성공의 중요한 부분입니다. 실제로 스윙 트레이딩은 실물 크기의 선물 계약에 비용이 많이 들 수 있습니다. 예를 들어, E-mini S&P 500을 목표로 하는 스윙 트레이더는 유지 마진(계약당 $11,000)을 위해 곤경에 처해 있으며 계약당 틱당 $12.50의 시장 변동성에 노출되어 있습니다. 일반 소매 거래자의 경우 이러한 자본 지출은 거래 계정의 대부분 또는 전체를 빠르게 묶을 수 있습니다. CME의 E-micros 및 Micro E-minis 라인업과 같은 다른 옵션은 마진과 틱 값을 크게 줄입니다.
이제 기본 사항을 다루었으므로 핵심 질문은 다음과 같습니다. 스윙 거래 선물은 언제 좋은 아이디어입니까? 이 질문에 대한 답은 셀 수 없이 많지만 많은 성공적인 스윙 트레이더는 펀더멘털, 추세 또는 반전이 보류 중인 기간에 초점을 맞춥니다.
지금까지 가장 영향력 있는 시장 변동 요인은 펀더멘털입니다. 연준 회의, WASDE 보고서, 무력 충돌 및 바이러스 확산은 이러한 유형의 이벤트의 몇 가지 예입니다.
긍정적이거나 부정적인 시장 동인이 수평선에 있는 경우 선제적 또는 사후적 롱 또는 숏 거래가 적절할 수 있습니다. 이 경우 스윙 거래 선물은 거래자에게 돌파, 추세 지속 또는 완전한 반전을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.
추세 시장은 스윙 트레이더에게 자산 가격의 방향성 움직임에 따라 큰 돈을 벌 수 있는 기회를 제공합니다. 되돌림을 매수 또는 매도하거나 모멘텀 플레이를 할 때 추세 시장을 통해 스윙 트레이더는 매우 긍정적인 위험 대 보상 비율을 활용할 수 있습니다.
일반적으로 스윙 트레이딩 전략은 수익성 있는 거래가 가능하도록 설계되었습니다. 결과적으로 보수가 포지션의 초기 위험의 5배, 4배 또는 5배가 되는 것은 드문 일이 아닙니다.
시장의 고점과 저점을 올바르게 선택하는 것은 본질적으로 어렵습니다. 많은 전문 트레이더와 투자자들은 그것이 불가능하다고 생각합니다. 그러나 대부분의 사람들은 중기 시장 반전을 식별하는 것이 매우 가능하다는 것을 쉽게 인정합니다.
선물 거래를 스윙할 때 추세 소진 또는 반전을 인식하기 위해 거래자는 일반적으로 기술 분석을 참조합니다. 이러한 노력을 위한 인기 있는 도구는 차트 패턴, 모멘텀 오실레이터, 지원 및 저항 수준입니다. 추세 거래와 마찬가지로 시장 반전에 참여하면 긍정적인 위험 보상 결과와 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
스윙 거래 선물에 관심이 있다면 CME의 Micro E-mini 계약 라인업이 시작하기에 좋은 곳입니다. 자세한 내용은 Daniels Trading의 Micro E-mini 선물 포털을 확인하십시오.
