우리 모두는 때때로 약간의 거래 영감이 필요합니다. 견적을 생각하는 것보다 이를 얻는 더 좋은 방법이 있습니다. 역사상 가장 위대한 거래자들로부터?
나는 수년에 걸쳐 엄청난 도움을 준 유명한 거래자들의 많은 거래 책과 전기를 읽었습니다. 그들의 인용문 중 일부는 내 마음을 사로잡았고 본질적으로 차트를 보면서 매일 반복하는 "진언"입니다.
각 인용문 앞에 내가 개인적으로 그 인용문에서 취한 것과 그것이 나에게 의미하는 바, 그리고 그것을 내 거래 전략에 적용하는 방법을 설명하는 작은 단락이 표시됩니다.
다음은 제가 가장 좋아하는 거래 인용문 중 13가지입니다. 따라하면 거래 경력을 바꾸는 데 도움이 될 것입니다.
Ed Seykota는 Jack Schwager의 첫 번째 Market Wizards 책에 등장하는 트레이더 중 한 명입니다. 그 책의 인터뷰에서 그가 많은 심오한 인용문과 통찰력을 가지고 있지만, 나는 근본적인 분석에 대해 똑같은 생각을 하기 때문에 다음 인용문이 항상 눈에 띄었습니다.
내가 뉴스를 거래하지 않는 이유에 대한 내 기사를 읽으면 왜 그렇게 느끼는지 자세히 알 수 있습니다. 그러나 기본 아이디어는 가격 행동이 말 그대로 돈의 발자국이기 때문에 뉴스 / 펀더멘털이 차트의 가격 행동을 통해 이미 반영된다는 것입니다. 시장은 미래의 사건에 대한 기대에 따라 움직이는 경향이 있습니다. 이러한 방식으로 실제 뉴스는 대중에게 공개될 때 큰 거래자들에 의해 이미 처리되고 조치됩니다. 따라서 경제 보고서와 그 보고서가 특정 시장에 어떤 영향을 미칠지 여부를 조사하는 데 시간을 보내는 것은 종종 무익합니다. 사실, 그렇게 하면 시장이 보도 자료가 의미하는 것과 정반대로 작용할 수 있기 때문에 종종 거래 실적에 해를 끼칠 수 있습니다. 이것이 내가 순수한 가격 행동 거래를 고수하는 이유입니다. 차트를 읽고 그 위에 돈 발자국을 해석합니다.
Richard Dennis는 Turtle Trader 실험의 창시자 중 한 명으로 수억 달러의 거래를 벌였습니다. 그는 어떻게 이것을 했습니까? Turtle Trader 실험의 핵심은 주로 추세 추종이었습니다. 여기서 그의 인용문은 그 간결함 때문에 보이는 것보다 더 통찰력이 있습니다. 추세에 반대하는 거래는 종종 유혹적이지만 거의 결실을 맺지 못합니다. 매우 숙련된 트레이더라도 강한 추세와 싸우는 것은 종종 손실로 끝난다는 것을 알기 때문에 하는 일이 아닙니다. 이것은 제 거래 방식의 핵심이기도 합니다. 경험상, 저는 항상 무엇보다 트렌드와 거래를 하려고 합니다.
Stanley Druckenmiller는 George Soros와 함께 1992년 영국 파운드를 공매도하여 "영란 은행을 파산"시킨 것으로 유명하고 한 번의 거래로 10억 달러 이상의 이익을 챙긴 것으로 알려졌습니다. 따라서 아래 인용문에서 그가 말하는 것은 그 엄청난 승리와 내가 거래하는 방법에도 직접 적용할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 승자가 평균적으로 패자보다 훨씬 더 큰지 확인하는 것입니다. 이것이 제가 최소 1:2 이상의 위험 보상 비율을 설교하는 이유입니다.
내 기사를 읽은 적이 있다면 내가 거래에 대해 참을성 있고 빈도가 낮고 저격수와 같은 접근 방식을 취하는 것을 강력히 지지한다는 것을 알고 있을 것입니다. 위대한 상품 투기꾼인 Jim Rogers가 아래에서 말했듯이, 본질적으로 "돈이 구석에 누워" 있을 때까지 기다렸다가 가져가기만 하면 됩니다. 그가 의미하는 바는 그 뒤에 합류하는 명백한 거래에 대한 것입니다. 또한 인내심을 갖고 방금 손실을 입었다고 해서 돈을 "돌려야" 한다고 생각하지 마세요. 이것이 트레이더가 빠르게 통제 불능 상태에 빠지는 방법입니다!
훌륭한 트레이더라면 누구나 알다시피, 시장에서 벗어나거나 "평평한 시장"이 되는 것이 포지션이며 일반적으로 옳은 것입니다! 차트의 적시에 적절한 거래 설정을 기다리십시오. 가능하다고 해서 항상 시장에 있는 것은 아닙니다. 거래는 고도로 숙련된 훈련 방식으로 돈을 버는 방법일 수도 있고, 계속해서 돈을 쏟아 붓는 개인 슬롯 머신일 수도 있습니다. 어떤 방식으로 플레이할지 결정하는 것은 당신에게 달려 있습니다.
나는 항상 위대한 워렌 버핏의 다음 인용문을 생각합니다. 그가 하는 말은 매우 간결하면서도 매우 강력합니다. 거래에서 어려운 점 중 하나는 T에 대한 거래 계획을 몇 년 동안 따를 수 있고 그 원칙과 자제를 통해 매우 잘 할 수 있다는 것입니다. 당신은 당신이 번 모든 돈의 엄청난 부분을 쓸어버릴 것입니다. 당신은 그 돈을 빨리 쓸어버릴 뿐만 아니라 그것을 만들기 위해 한 모든 일을 하고 있습니다. 모든 규율과 좋은 습관은 순식간에 지울 수 있습니다. 따라서 항상 위험 관리 게임을 하고 시장에서 항상 규율을 유지하십시오.
자본 보존은 아마도 거래에서 가장 중요하고 가장 간과되는 부분일 것입니다. 더 많은 거래자가 자본을 보존하는 방법 또는 그것이 얼마나 중요한지 이해한다면 더 성공적인 거래자가 있을 것이기 때문에 매우 안타까운 일입니다.
나는 스스로를 "반대" 트레이더라고 생각합니다. 아마추어가 아닌 프로의 눈으로 항상 예상치 못한 것을 찾고 시장을 본다는 말이다. 아마추어는 "명백한" 탈주에 베팅하는 반면, 전문가는 거짓 탈주가 매우 흔하다는 것을 알고 나머지 "무리"와 함께 뛰어들기보다는 그것이 구체화될 때까지 기다리는 것을 선택할 수 있습니다. 조지 소로스(George Soros)는 그의 영란은행(BoE) 거래가 그렇게 유명하게 입증된 것처럼 역발상 트레이더의 전형입니다. 그가 공매도한 시간의 실제 차트를 보고 싶다면 여기에서 볼 수 있습니다. 시장이 하락하고 Soros가 10억 달러를 벌기 전날 실제로 가짜 패턴이 있었음을 주목하십시오.
시장에서 제대로 돈을 잃는 것은 기술입니다. 제대로 잃는 법을 배우지 않으면 연말에 확실히 수익을 내지 못할 것입니다. 당신은 손실을 보게 될 것입니다, 그것은 사실입니다. 당신이 그것들을 다루는 방법과 그 손실이 얼마나 크도록 허용하는가는 당신이 통제하는 변수입니다. 따라서 그들을 통제하십시오. 그렇지 않으면 그들이 당신을 통제할 것입니다.
위험 관리에 가장 중요한 두 가지 구성 요소는 손절매 배치 및 위치 크기 조정입니다. Bruce Kovner가 아래 인용문에서 지적한 것처럼 그것들은 연결되어 있습니다. 당신이 그것을 초과하지 않도록 당신이 그것을 초과하지 않도록 당신이 원하는 달러 위험을 유지하기 위해 당신의 위치 크기를 조정해야하기 때문에 거래에 대한 귀하의 위치 크기는 정지 손실에 의해 결정되며, 위치의 크기는 귀하의 정지 폭에 따라 달라집니다 이다. 손절매가 더 넓으면 위험을 유지하기 위해 포지션 크기를 줄여야 하고, 더 좁으면 포지션 크기를 늘릴 수 있습니다. 그러나 일반적으로, 특히 신규 트레이더의 경우 손절매가 더 넓습니다.
시장에서 돈을 잃고 계정을 날려 버리는 가장 빠른 방법을 알고 싶습니까? 자만해, 거만해지거나/과신해, 뭐라고 부르고 싶든 간에, 이렇게 되기 시작하면 패배한 상인으로서 운명을 봉인하는 것과 다를 바가 없습니다. 당신은 시장을 통제하는 것이 아니라 시장에 대한 반응과 시장 내 행동만을 통제합니다. 연속으로 몇 명의 승자를 잡았다고 해서 이제 절대 지지 않을 슈퍼 트레이딩 천재가 된 것은 아닙니다. 기억하십시오:시장에서 주어진 거래 우위에 대한 승패의 무작위 분포가 있으며 이것이 무엇을 의미하는지 모르는 경우 위의 링크를 클릭하고 기사를 읽으십시오.
아, 과잉 거래, 대부분의 거래자 계정의 죽음. 당신이 묻는 이것을 어떻게 피할 수 있습니까? 간단하고 거래 중단 일정을 잡고 거래 계획에 기록하고 거래 루틴의 일부로 만드십시오. 놓쳤다고 걱정하지 마세요! FOMO는 트레이더가 저지르는 가장 흔한 실수입니다. 시장은 아무데도 가지 않습니다. 즉, 선택할 때마다 '낚시'를 할 수 있는 끝없는 기회 흐름이 있음을 의미합니다. 이것은 거래가 멋진 이유 중 일부입니다. 돈을 벌고 휴식을 취하고 다시 돌아올 수 있습니다. 시장은 여전히 기회가 있습니다! 요점은 재설정 및 보정을 위해 휴식이 필요하고 과신 및 과거래를 방지하기 위해 필요하다는 것입니다.
다음 인용문에서 Jesse Livermore는 반 예측 가능한 시장의 특성과 시간이 지남에 따라 어떻게 같은 일이 반복되는 경향이 있는지에 대해 이야기하고 있습니다. 인간의 반응과 행동은 일반적으로 매우 예측 가능하고 유사하기 때문입니다. 가격 행동 분석을 통해 시장에서 임박한 가격 움직임에 대한 단서가 되는 반복적인 패턴을 발견할 수 있습니다. 이러한 패턴은 인간의 행동이 반복적이고 예측 가능하기 때문에 수세기 동안 작동했습니다. 따라서 차트에서 가격 행동을 읽는 법을 배울 때 해당 시장에 참여하는 모든 사람들의 행동과 그들의 집단 행동이 다음에 이어질 수 있는 행동을 읽는 법을 배우는 것입니다.
이 기사의 불가피한 결론은 우리 모두는 때때로 약간의 도움이 필요하고 우리 모두는 우리보다 더 많이 아는 사람들로부터 배울 필요가 있다는 것입니다. 저는 오늘 수업에서 인용한 트레이더들과 다른 많은 트레이더들에 대해 읽는 것만으로도 많은 것을 배웠습니다. 당신도 그들에게서 배울 수 있고 나는 당신이 그렇게 할 것을 제안합니다. 거래의 거장들로부터 배운 교훈은 내 개인 거래 접근 방식과 전문 거래 과정에서 가르치는 전략 및 교훈에 큰 영향을 미쳤습니다. 당신보다 먼저 온 사람들로부터 가능한 한 많이 배우면 거래를 탈선시킬 수 있는 많은 비용이 많이 드는 오류를 피할 수 있습니다. 자존심을 버리고 거래는 인내, 훈련, 끝없는 교육의 게임이라는 것을 기억하십시오.
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