목표와 자원이 무엇이든, 시장 진입, 퇴출 및 위험 관리에 대한 구조화된 접근 방식을 갖는 것이 필요합니다. 이러한 유형의 계획이 없으면 대부분의 선물 거래 전략이 잠재력에 미치지 못할 것입니다.
실제로 활성 거래자는 수천 가지 전략을 사용할 수 있습니다. 최고의 거래는 평균 이상의 성공 확률, 완전히 정의된 위험 및 잠재적으로 수익성 있는 보상이 있는 거래를 식별하도록 설계되었습니다. 지속적으로 견고한 수익을 낼 수 있는 방식으로 위험과 보상을 맞추는 몇 가지 선물 거래 전략을 살펴보겠습니다.
추세 거래는 가격이 장기간 방향으로 움직이는 모멘텀을 활용하기 위해 시장에 진입하는 규율입니다. 선물에서 추세 트레이더는 강세 시장으로 매수하고 약세 시장을 매도하여 움직임에 동참합니다.
거래자는 기술 및 기본 분석을 모두 사용하여 추세 시장을 식별, 진입 및 종료할 수 있습니다. 다음은 인기 있는 기술 및 기본 전략의 두 가지 예입니다.
추세 선물 거래 전략의 장점은 가격 결정 모멘텀이 강한 기간에 엄청난 이익을 얻을 수 있다는 것입니다. 큰 이익을 얻기 위해 추세 트레이더는 종종 방향 움직임의 대부분을 포착하려고 시도하면서 하방 위험을 제한하기 위해 후행 손절매 기능을 통합합니다.
추세 거래와 달리 반전 전략의 주요 목표는 시장의 전환점을 결정하는 것입니다. 이 작업을 성공적으로 완료하는 것은 일반적인 추세의 소진점을 정확하게 예측하는 데 달려 있습니다.
가격 책정의 방향성 움직임의 강도는 많은 요인에 따라 달라지며 시장 기술과 펀더멘털 모두에 의해 측정될 수 있습니다. 반전 거래와 관련된 두 가지 선물 거래 전략은 다음과 같습니다.
반전 거래는 까다로운 비즈니스가 될 수 있습니다. 잘못된 신호가 일반적이고 위험이 높아집니다. 그러나 역전 전략을 올바르게 실행하면 새로운 추세와 관련하여 프리미엄 시장 진입을 제공하기 때문에 강력한 수익을 얻을 수 있습니다.
브레이크 아웃은 유가 증권 가격의 신속하고 방향적인 움직임입니다. 브레이크 아웃은 자본 시장에서 자주 발생하며 뉴스 기사, 경제 이벤트 또는 주요 기술 지표의 존재에 의해 촉진될 수 있습니다.
시장이 터지면 타이트한 가격 조치 기간이 지난 후 발생하는 경우가 많습니다. 종종 압축 또는 통합이라고 하는 작은 거래 범위와 대량 거래는 이러한 조건에서 시장의 두 가지 특성입니다. 결과적으로 트레이더는 일반적으로 플래그 및 페넌트와 같은 다양한 촛대 차트 패턴을 브레이크아웃의 전조로 간주합니다.
반전과 유사하게 돌파 전략은 잘못된 신호를 많이 제공할 수 있습니다. 그러나 트레이딩 브레이크아웃의 장점은 제한된 위험입니다. 이러한 전략에 따르면 가격은 방향성 있고 빠르게 이동할 것으로 예상됩니다. 그렇게 하지 못할 경우 거래자는 즉시 해당 포지션을 실패로 간주하고 약간의 이익이나 손실을 보고 엑시트해야 합니다.
위험과 보상에 대해 기억해야 할 핵심은 적은 비용으로 많은 비용을 지불할 필요가 없다는 것입니다! 작은 보상을 얻기 위해 큰 위험을 감수하는 전략은 장기적으로 패자입니다. 거래의 결과는 자본 노출을 정당화해야 합니다.
다양한 선물 거래 전략에 대해 자세히 알아보려면 Daniels Trading의 Trading Advice 포털을 확인하십시오. 전문가 분석과 실행 가능한 거래 아이디어를 제공하는 이 문서는 선물 시장 참가자에게 없어서는 안될 리소스입니다.