시장에서 무언가를 사러 갈 때 타고난 두려움이 구매를 몇 초 지연시킬 수 있을 만큼 충분히 오래 작동할 수 있습니다.

시장이 하락하면 어떻게 됩니까? A LOT 만큼 하락한다면?? 시장이 $0이 된다면?!

페니 주식 이외의 시장은 실제로 매우 드물게 $0에 도달하지만 위험은 현실이며 그렇게 다루어야 합니다. 그렇다면 어떻게 완화할 수 있습니까?

제품 인식을 통한 위험 관리

장기 전략에서 위험을 줄이는 가장 확실한 첫 번째 방법은 진입 가격과 $0 사이에 있는 달러의 수를 줄이는 것입니다. 예를 들어, 지난 주에 발생한 금속 충돌을 예로 들어 보겠습니다.

SPRE \ 소형 금속 선물

출처:dxFeed Index Services(https://indexit.dxfeed.com)단순히 더 작은 제품으로 시작하면 다음 번 큰 구매를 압박할 때 우위를 점하는 데 도움이 될 수 있습니다. 선물은 소매 거래자가 금속과 같은 상품에 접근할 수 있는 가장 직접적인 방법이며 금 선물, 마이크로 금 선물 및 소형 금속 선물이 있습니다.

여기에서 $0까지의 거리

출처:9/16/21 CME Group(https://www.cmegroup.com) 및 Small Exchange(https://smallexchange.com) 데이터

옵션으로 선물 헤지

크기를 줄인 후 옵션으로 데일리 ta를 추가하면서 노출을 상쇄할 수 있습니다. GLD와 같이 상관관계가 높은 ETF에서 30 델타 가치의 콜옵션을 매도하면 큰 차이를 만들 수 있으며, 이 예에서는 이론적으로 2021년까지 $1,000 범위를 $700까지 낮출 수 있습니다.

SPRE \ 30% 헤지 방식의 소형 금속 선물

SPRE 선물과 GLD 옵션([소액/ETF 가격]*델타 헤지)과 관련된 수학은 단기 GLD 콜에서 약 13개의 델타로 해석되며, 이는 신용 스프레드를 통해 쉽게 수행할 수 있습니다.

위기 속에서 찾아온 긴 기회에 뛰어들려면 마지막 순간의 두려움을 극복해야 합니다. 그런 느낌은 항상 있을 수 있지만, 당신의 꺼림칙함은 올바른 제품과 헤지(hedge)로 진정될 수 있습니다.

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