투자 포트폴리오가 있는 경우 일반적으로 배당금을 지급하는 두 가지 유형의 투자가 있음을 알 수 있습니다. 첫 번째 유형은 소득의 형태로 귀하에게 배당금을 지급하는 반면, 두 번째 유형은 얻은 배당금을 원래 투자에 다시 재투자합니다. 뮤추얼 펀드나 예금 증권 중 하나인 경향이 있는 후자는 투입된 자본으로 투자가 몇 퍼센트로 구성되어 있는지를 측정하는 누적 투자 비율을 사용하여 분석할 수 있습니다.
계산에 필요한 정보를 수집합니다. 특히, 자산이나 펀드에 투자한 원래 금액, 펀드의 현재 총액 및 펀드에 재투자된 금액을 알아야 합니다. 이 정보는 일반적으로 펀드에 따라 월별 또는 분기별로 발행되는 펀드의 재무제표에서 쉽게 얻을 수 있습니다.
펀드에 재투자된 금액을 원래 투자한 금액에 더합니다. 예를 들어, 처음에 펀드에 $1,000를 투자했고 2년 동안 펀드에서 $300를 창출했으며 이 $300가 자동으로 펀드에 재투자된 경우 총 투자 금액은 $300입니다.
펀드의 총 가치에서 2단계에서 얻은 결과를 뺍니다. 예를 들어, 펀드의 현재 가치가 $1,600인 경우 위의 예를 사용하고 배당금의 추가 재투자가 중단되었다고 가정하면 결과는 $300가 됩니다. 이 결과를 펀드의 총 가치로 나눕니다. 이것은 0.1875를 제공하며 가장 가까운 1000000000으로 반올림됩니다. 100을 곱하면 18.75%의 수율이 나옵니다. 100에서 이 결과를 뺍니다. 그러면 누적 투자 비율이 81.25%가 됩니다.