COVID-19 코로나 바이러스 전염병은 주식 시장에 재앙이었습니다. 모든 부문이 기록적인 손실을 입었지만 일부 부문은 특히 큰 타격을 받았고 회복을 위해 오르막길에 직면했습니다. 예를 들어, 항공사, 크루즈 라인 및 호텔에 대한 투자에는 해당 작업이 잘립니다. 그러나 특정 기술 주식을 매수하기에 이상적인 시기일 수 있습니다.
기술 회사는 오랫동안 성장을 추구하는 투자자에게 환상적인 구매였습니다. 그 이유는 이들 기업 중 다수가 새로운 트렌드에 집착하거나 새로운 트렌드를 창출한 다음 이를 수익으로 전환하는 방법을 찾기 때문입니다. 전자 상거래, 스트리밍 콘텐츠 및 클라우드 기술을 생각해 보십시오.
지금 코로나 사태가 벌어지고 있는 상황에서도 똑같은 일이 벌어지고 있다. COVID-19가 기술 산업을 변화시킴에 따라 여러 기술주가 가치를 보여주고 있습니다. 일부 기업은 '사회적 거리두기' 시행과 같은 다양한 변화 속에서 이미 상당한 상승세를 누리고 있으며 이러한 노력이 지속되는 한 상승세를 유지해야 합니다. 많은 경우 이러한 기술이 "뉴 노멀"의 일부가 됨에 따라 이러한 모멘텀은 계속될 것으로 예상됩니다.
코로나바이러스 발병으로 미국인의 생활, 일, 여가 방식이 변화함에 따라 사야 할 최고의 기술 주식 11가지를 소개합니다.
코로나 바이러스로 인해 영화관, 극장 및 기타 엔터테인먼트 장소가 폐쇄되었습니다. 그 결과 사람들은 실내에서 혼자만의 시간을 보낼 수 있는 방법을 찾아야 했습니다.
넷플릭스 (NFLX, $361.76) 놀랍게도 청구서에 맞습니다.
넷플릭스는 이미 2019년 말 기준으로 미국에서 6천만 명 이상의 가입자를 보유하고 있으며 전 세계적으로 1억 7백만 명의 가입자를 보유하고 있습니다. 그러나 이는 특히 후자의 측면에서 여전히 성장의 여지를 남깁니다.
NFLX는 4월에 최신 가입자 수를 발표할 예정이지만 초기 데이터에 따르면 코로나바이러스로 큰 타격을 입은 국가에서 모바일 기기용 Netflix 앱 다운로드가 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 3월 초 이탈리아에서는 iPhone 및 Android용 Netflix 앱 다운로드가 57% 증가했으며 스페인은 34% 증가했습니다.
Netflix는 코로나바이러스로 인해 투자자들이 구독 급증을 예상함에 따라 약세장에서 최고의 기술 주식 중 하나였습니다. 일부 시청자는 전염병이 지나간 후에도 계속 남아 있습니다. NFLX 주가는 2020년에 거의 12% 상승한 반면 S&P 500은 23% 하락했습니다. 예를 들어 SunTrust 분석가는 1분기에 유료 가입자 추가가 총 950만 명에 이를 것으로 추정하며, 이는 750만 명에 대한 컨센서스 예상보다 훨씬 높은 수치입니다.
마이크로소프트 (MSFT, $153.83) 자가 격리와 재택 근무의 결과로 증가할 수 있는 여러 비즈니스 라인이 있습니다.
첫째, Microsoft는 재택 근무를 요청받는 직원 수의 증가를 활용할 수 있는 기회를 얻었습니다. 지금은 회사의 그룹 채팅 및 협업 소프트웨어인 Teams의 채택을 추진하기에 완벽한 시기입니다. 채택과 함께 Microsoft 365의 더 많은 구독이 제공됩니다. 이 회사는 4월 말에 출시될 Office 365의 브랜드 리브랜딩입니다. 실제로 이 회사는 더 인상적인 유료 기능이 포함된 Teams의 6개월 무료 평가판을 제공하면서 요점을 매우 중요하게 생각하고 있습니다.
또한 Xbox One은 Sony(SNE)의 PlayStation 4와 경쟁하기 위해 현 세대 콘솔 전쟁에서 패했지만 회사의 Xbox Live 구독 게임 네트워크는 온라인 리더로 간주됩니다. 게이머는 멀티플레이어 경쟁뿐만 아니라 사회적 상호작용을 위해 이를 사용합니다. Xbox Live는 평소보다 훨씬 더 많이 사용되었습니다. 골드 구독에 대해 월 $9.99로 Microsoft는 게임 부문 수익이 증가할 수 있습니다.
한편, 경제가 마이크로소프트 제품에 대한 IT 지출을 저해할 가능성이 높지만 Morgan Stanley의 분석가인 Keith Weiss는 MSFT가 여전히 부러운 위치에 있는 기술주 중 하나라고 말했습니다. Weiss는 "(1분기) AlphaWise CIO 설문조사에 따르면 IT 예산 증가 속도가 느리고 부정적인 수정 가능성이 있지만 소프트웨어는 여전히 IT 예산 점유율을 높이고 있으며 Microsoft는 많은 단기 원격 작업 우선 순위에 노출되어 있습니다."라고 씁니다. "Microsoft는 기술의 주요 세속적 추세에 대한 최고의 공급업체로 남아 있습니다."
슬랙 기술 (WORK, $24.26)는 점점 더 인기를 얻고 있는 그룹 협업 소프트웨어 범주를 기반으로 하는 다른 기술 주식 중 하나입니다. Microsoft Teams의 주요 경쟁자이기도 합니다.
팀을 조직화하고 커뮤니케이션을 유지하는 것은 중요한 도구입니다. 이 도구는 2026년까지 183억 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상되었습니다. Slack은 아마도 이 분야에서 가장 먼저 떠오르는 이름일지 모르지만 Microsoft의 유비쿼터스 번들에 포함된다는 이점이 있습니다.
많은 회사에서 직원들이 재택 근무를 하도록 하는 갑작스러운 움직임은 Slack에게 큰 기회가 되었습니다. 그것은 이름을 알 수 있고, 회사는 모든 새로 원격 직원을 추적할 수 있는 방법을 간절히 원하며 무료 버전을 사용할 수 있습니다. 지금까지는 너무 좋습니다.
William Blair의 분석가인 Bhavan Suri는 회사가 3월 중순 이후 유료 가입자 추가 증가를 가속화했다고 발표한 후 WORK 주식에 대해 Outperform 등급(매수와 동일)을 반복하여 이전 분기별 추가 추가 기록을 깨고 있음을 나타냅니다. "이는 증가된 활동의 대부분이 프리 티어에서 발생하고 발병의 중심 국가(이탈리아 , 일본, 한국)"라고 씁니다.
Slack은 또한 RingCentral, Zoom 및 심지어 Microsoft Teams와 전화 하나로 통합하여 부엌 싱크대를 채택하고 있습니다. 회사가 그 가치를 입증할 수 있다면 가입을 시작한 많은 회사가 세상이 "정상"으로 돌아간 후에도 Slack의 소프트웨어를 계속 사용할 것입니다.
영상 커뮤니케이션 확대 (ZM, $128.20)은 엔터프라이즈급 화상 회의 솔루션의 선두 제공업체입니다. Zoom의 제품에는 대규모 그룹을 위한 화상 회의뿐만 아니라 수반되는 채팅, 협업, 보고 및 녹음 기능이 포함됩니다.
이는 원격 직원이 지속적으로 업무를 수행하고 생산성을 유지해야 하고 많은 회의에서 단순히 대면 접촉이 필요한 코로나바이러스 환경에 적합합니다.
그렇기 때문에 CEO Eric Yuan은 2019년 말 1000만 일일 사용자에서 3월 20000만 이상으로 사용량이 "밤새 급증했다"고 최근 주장할 수 있었습니다.
그러나 ZM 주식은 현재 쉬운 플레이가 아닙니다. 회사는 확실히 연초 대비 88% 상승했지만 소프트웨어의 보안 및 개인 정보 문제를 드러내는 다양한 보고서 이후 크게 하락했습니다. 그만한 가치가 있기 때문에 Yuan은 사과를 발표하고 소프트웨어의 다양한 버그에 대한 작업을 위해 30일 동안 제품 개발을 중단했습니다. 실제로 회사는 이미 macOS 설치 프로그램을 수정했습니다.
회사가 기술적인 문제와 그에 따른 홍보 문제를 신속하게 진압할 수 있다면 코로나바이러스 대유행보다 훨씬 더 오래 지속되는 화상 회의로의 전환을 즐길 수 있는 위치에 있을 수 있습니다.
Buy의 주가를 평가하는 Needham 분석가 Richard Valera는 "Zoom의 매우 사용하기 쉬운 회의 제품은 장기적으로 재택 근무로의 전환을 가능하게 하고 이점을 제공했다고 생각합니다."라고 말합니다.
시스코 시스템 (CSCO, $39.06) 직원들이 재택근무를 하도록 하는 압력의 또 다른 수혜자입니다. Webex 플랫폼은 인기 있는 엔터프라이즈 옵션이며 코로나바이러스 위기가 진행됨에 따라 사용량이 크게 급증했습니다. Cisco는 애플리케이션 구독 외에도 연결된 화이트보드 및 화상 회의 하드웨어를 포함한 Webex 장치도 판매합니다.
Fort Pitt Capital Group의 사업부인 Roof Advisory Group의 자산 할당 및 주식 연구 책임자인 Dan Eye는 Cisco가 코로나바이러스를 긍정적으로 보고 있다는 주장을 펼칩니다.
그는 "코로나바이러스의 발병을 통제하기 위해 취한 조치로 인해 많은 전문가, 학생, 교육자가 원격으로 일해야 했다"고 말했다. "회사 보고서에 따르면 네트워킹 거대 기업인 Cisco Systems는 Webex 화상 회의 플랫폼 사용이 급증하고 있습니다. 일부 아시아 국가에서 Webex 트래픽이 700% 이상 증가한 것으로 추정됩니다.
"Webex 플랫폼은 Cisco 수익 흐름의 많은 부분을 차지하지 않지만 소프트웨어 솔루션 및 반복적인 수익 흐름에 더 중점을 두고 하드웨어에서 전환하려는 이니셔티브를 점진적으로 지원해야 합니다."
분석가 커뮤니티는 대부분 Eye에 동의합니다. 지난 한 달 동안 11명의 분석가가 기술주에 대해 긍정적인 평가를 내렸으며, 8개는 매수 등급을, 3개는 보류 등급을 부여했습니다.
Amazon.com (AMZN, $1,906.59)는 코로나바이러스 위기 동안 스포트라이트를 받고 있습니다. 이는 부정적인 측면이 있을 수 있습니다. 예를 들어 플랫폼을 사용하여 패닉에 빠진 소비자에게 손 소독제 및 보호 마스크와 같은 제품을 제공하는 것과 같은 부정적인 측면이 있을 수 있습니다.
그러나 사람들이 움츠러들고 매장에 들어가기를 꺼리는 환경에서 아마존의 온라인 쇼핑은 가치 있는 서비스를 제공합니다. 실제로 쇼핑객의 수요가 너무 커서 Amazon은 100,000명의 새로운 창고 및 배송 직원을 추가로 고용하려고 한다고 발표했습니다. 이러한 증가된 거래량은 분기 동안 전자 상거래 부문의 더 높은 수익으로 이어지며 Amazon에 새로운 고객을 확보할 수 있습니다.
Amazon의 다양한 장치도 코로나바이러스 발생 기간 동안 인기를 얻고 있으며 현재 상황이 확장되면 채택이 증가할 수 있습니다. 예를 들어, 킨들 리리더와 전자책은 시간을 보내는 방법입니다. Echo 스마트 스피커는 조명을 켜고 다른 핸즈프리 작업을 트리거하도록 프로그래밍할 수 있으므로 오염 위험을 줄이는 데 이상적입니다. 또한 Ring 비디오 초인종을 사용하면 개인적으로 대면할 위험 없이 현관에서 방문자와 상호 작용할 수 있습니다.
소비자 주식 및 기술 주식으로 묶이는 AMZN은 확실히 올해와 같이 거래되어 2020년에 3% 상승했으며 더 넓은 시장에서 큰 손실을 입었습니다.
이제 미국에서 레스토랑이 식당을 폐쇄하고 사람들이 식료품점에 가기를 점점 꺼리게 되면서 음식 배달은 미국에서 코로나바이러스로 인해 삶의 중요한 부분이 될 태세입니다. GrubHub (GRUB, $34.27) 시장 점유율을 높일 수 있는 탁월한 위치에 있습니다.
Oppenheimer의 제이슨 헬프스타인(Jason Helfstein) 애널리스트는 최근 GRUB 주식에 대해 "Covid-19의 영향이 순익을 제공할 것이라고 믿습니다."라고 썼으며, GRUB 주식을 Underperform(매도와 동일)에서 Perform(보류)로 업그레이드했습니다.
3월 10일, GrubHub는 미국 시장에 비접촉 배송을 도입할 것이라고 발표했습니다. 이미 도심에서 인기를 누리고 있는(뉴욕 배달 시장의 약 3분의 2를 차지함), 비축된 콩과 쌀을 먹는 데 지친 주민들을 위한 생명선으로 여겨지며 어려움을 겪고 있는 식당에 꼭 필요한 수익을 제공합니다.
Uber Technologies'(UBER) Uber Eats 서비스를 포함한 경쟁업체들도 팬데믹 기간 동안 음식 주문이 급증해야 합니다. Uber의 경우 위험은 비즈니스 증가가 승차 공유 감소로 상쇄되는 것 이상이라는 것입니다.
사람 간 거리두기를 위한 노력은 진료소까지 확대됐다. 대면 방문은 환자를 대기실에서 잠재적인 코로나바이러스 노출 위험에 빠뜨립니다. 의료진도 위험에 처해 있으며 그들을 방치할 여유가 없습니다.
이른바 가상 진료 또는 "원격 의료"가 답이 될 수 있습니다. 병원을 직접 방문하는 대신 이 원격 기술을 사용하는 사례가 이미 증가하고 있습니다. 의사 방문 비용을 절반으로 줄일 수 있으며 환자가 의사로부터 수 마일 떨어진 곳에 거주할 수 있는 시골 지역에서 인기를 얻고 있습니다.
ROBO Global의 수석 연구 분석가인 Nina Deka는 Teladoc Health를 포함한 가상 의료 제공자가 말합니다. (TDOC, $156.21) "원격 의사 방문을 가능하게 하는 토대를 마련"했습니다.
"이는 사람들이 몸이 좋지 않을 때 집에서 의사와 화상 회의를 할 수 있음을 의미하므로 이미 붐비는 응급실에서 다른 환자나 의료 종사자에게 전염병이 더 확산되는 것을 최소화할 수 있습니다."
Teladoc은 최근 "신종 코로나바이러스가 전 세계적으로 계속 확산되면서 회사가 미국에서 유례없는 일일 방문량을 경험하고 있다"고 발표했습니다. 이는 3월 13일로 끝나는 주에 100,000건의 가상 방문에 해당하며, 일반 방문 수보다 50% 급증했습니다.
TDOC 주식은 2020년에 87% 상승하여 올해 시장에서 최고의 기술주 중 하나가 되었습니다. 도이체방크의 애널리스트 조지 힐은 최근 Teladoc의 목표주가를 주당 194달러에서 179달러로 낮췄지만, 최근 설문조사에 따르면 코로나바이러스 발병이 진정된 후에도 원격 의료 활용이 "높은 수준을 유지하고 있다"고 적으면서 매수를 유지했습니다.
트위터 (TWTR, $23.09) 플랫폼으로서 사람들에게 실시간으로 정보를 제공하는 것이 중요한 위기의 시기에 항상 탁월함을 보여 왔습니다. 또한 소셜 상호작용을 위한 인기 있는 플랫폼이기도 합니다.
코로나바이러스 팬데믹은 트위터를 위해 맞춤 제작되었습니다. 사람들은 시시각각 변할 수 있는 사활을 건 상황에 대한 정보를 찾고 있습니다. 그들은 이미 취해진 조치 또는 아무런 조치도 취하지 않은 사실을 폭로할 방법을 찾고 있습니다. 그리고 그들은 지루해하며 대면 대화의 위험을 감수하지 않고도 다른 사람들과 상호 작용할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 트위터가 세계보건기구(WHO)에서 가장 활발하게 활동하는 소셜 미디어 플랫폼 중 하나인 이유는 트위터가 코로나바이러스 업데이트 및 조언을 제공하는 주요 수단이기 때문입니다.
트위터 사용자 참여는 이번 분기에 거의 확실히 증가할 것이며 소셜 미디어 플랫폼도 사용자를 확보할 것으로 보입니다. 그렇긴 하지만, 지금까지 TWTR 주식은 기술주 중 실망스러웠으며, 강세장 이후 S&P 500을 40~27% 언더퍼폼했습니다.
그러나 Goldman Sachs의 분석가인 Heath Terry는 TWTR이 너무 많이 하락했으며 기회가 여기에서 양조되고 있다고 생각합니다.
"우리는 신규/복귀 사용자가 플랫폼의 가치를 알게 됨에 따라 많은 사람들이 이전에 우리가 보다 지역화된 위기에서 보았던 것과 같이 유지하여 Twitter가 회사가 위기"라고 그는 씁니다. 그는 주식을 중립에서 매수로 상향 조정했습니다.
시트릭스 시스템 (CTXS, $141.33)는 데스크탑 가상화 소프트웨어로 유명한 미국 소프트웨어 회사입니다. Citrix Workspace는 특히 기업 환경에서 널리 사용됩니다. 중앙 집중식 서버는 모든 실제 데이터를 저장하는 반면 사용자는 애플리케이션과 해당 데이터에 대한 액세스를 포함하여 완전한 가상 데스크톱을 갖게 됩니다(로컬에 저장되지는 않음). 거의 모든 운영 체제와 장치에서 Workspace를 실행할 수 있습니다.
이 회사의 기술은 데이터 보안, IT 비용 절감, 직원 유연성 및 비즈니스 연속성 측면에서 이미 가치를 인정받았습니다.
코로나바이러스 팬데믹과 같은 위기 상황에서 Citrix Workspace를 배포한 고객은 이전과 같이 계속 운영할 수 있으며 직원은 사무실 책상에서 일하는 것처럼 쉽게 재택근무를 할 수 있습니다.
IT 부서가 새로운 배포 프로젝트를 수행하는 것을 꺼릴 수 있기 때문에 Citrix는 현재 위기 동안 많은 추가 활용을 보지 못할 수 있습니다. 그러나 포스트 코로나 환경에서 기업은 앞으로 연속성을 보장하기 위한 조치를 취하기를 기대합니다. 이는 CTXS가 더 많은 라이선스를 판매한다는 것을 의미할 수 있습니다.
분석가들은 확실히 열광하고 있습니다. 지난 한 달 동안 단 2개의 보류 등급을 부여한 데 비해 6개의 매수 등급을 부여했습니다.
갑자기 재택근무를 해야 하는 작업자는 이메일 클라이언트에 크기 제한이 있을 때 대용량 파일을 교환하는 방법과 같은 기술적 문제에 직면하는 경우가 많습니다. 디지털 이미지, 프리젠테이션, 애플리케이션 및 특히 비디오가 포함된 모든 항목은 이메일로 보낼 수 없는 대용량 파일을 생성할 수 있습니다.
그러면 어떻게 팀원들에게 전달할 수 있습니까?
보관용 계정 (DBX, $17.96)는 이러한 상황에서 필수품이 되었습니다. Dropbox를 사용하면 사용자는 안전한 온라인 저장을 위해 대용량 파일을 쉽게 업로드한 다음 다운로드하도록 다른 사람을 초대할 수 있습니다. 프리 티어는 기본 기능을 제공하지만 유료 구독을 통해 사용자는 최대 2TB의 스토리지, 편집 중 장치와 클라우드 간의 파일 자동 동기화 등 더 많은 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 Dropbox는 최근 몇 년 동안 많이 사용되어 Zoom 및 Slack과 같은 인기 있는 원격 협업 및 업무 애플리케이션과의 통합을 추가했습니다.
이 대규모 재택 근무 기간 동안 Dropbox의 프리 티어 사용량이 증가했는지 확인하십시오. 이 대규모 "시험"은 DBX를 이러한 변화의 혜택을 받을 최고의 기술 주식 중 하나로 만들 수 있습니다. 위기가 끝나면 Dropbox에 대한 유료 구독 라운드를 통해 갚을 수 있기 때문입니다. 이것이 투자자들이 이 약세장에서 지금까지 DBX 주가가 2% 하락하도록 허용한 이유일 것입니다.
