월스트리트에서 가장 좋아하는 배당금의 경우 요즘에는 에너지 회사와 유틸리티에 대해 찬성하는 사람들이 많습니다.
주거용 에너지 수요의 증가든 원자재 가격의 초기 회복이든, 애널리스트의 가장 높은 평가를 받은 배당주(석유 및 가스 드릴러, 전기 유틸리티, 파이프라인 회사, 유전 서비스 및 기타 부문 이름과 같은 회사)는 자신이 지나치게 과도하다는 것을 알게 됩니다. 대표.
애널리스트가 선호하는 배당주를 찾기 위해 과도한 위험 때문에 수익률이 매우 높은 몇몇 주식을 제외하고 수익률이 3% 이상인 배당주에 대해 S&P 500을 조사했습니다. (때때로 너무 높은 수익률은 주식이 심각한 곤경에 빠졌다는 경고 신호가 될 수 있습니다.)
그 풀에서 우리는 평균 브로커 추천이 매수 또는 그 이상인 주식에 집중했습니다. S&P Global Market Intelligence는 분석가의 주식 등급을 조사하고 5점 척도로 점수를 매깁니다. 여기서 1.0은 적극 매수, 5.0은 적극 매도를 의미합니다. 2.5 이하의 모든 점수는 분석가가 평균적으로 해당 주식을 매수로 평가했음을 의미합니다. 점수가 1.0에 가까울수록 매수 요청이 강해집니다.
마지막으로 최고 점수를 받은 이름에 대한 연구 및 분석가의 추정치를 조사했습니다.
높은 분석가 등급과 낙관적인 전망 덕분에 상위 25개 배당 주식으로 선정되었습니다. 각각을 돋보이게 하는 요소를 분석하는 동안 계속 읽으십시오.
코로나바이러스 위기는 에너지에 대한 상업 및 산업 수요에 타격을 가했지만 주거 수요도 증가시켰습니다. 이는 Exelon에 좋은 징조입니다. (EXC, $40.98), 원자력, 화석, 풍력, 수력 발전, 바이오매스 및 태양열 발전소에서 전기를 생산하는 유틸리티입니다.
그리고 낮은 수익률의 채권으로 인해 Exelon과 같은 유틸리티 주식은 신중한 소득 투자자에게 더 매력적입니다.
다수의 에너지 주식을 다루는 Argus Research(매수)는 "Exelon은 회사의 긍정적인 결과와 가이던스 초과 실적을 바탕으로 다양한 포트폴리오에서 핵심 지주 역할을 할 수 있다고 생각하는 몇 안 되는 유틸리티 중 하나입니다."라고 말합니다. "현재 수익률은 ... 전기 유틸리티 주식의 평균보다 높습니다. 우리는 Exelon과 같은 유틸리티의 방어적 특성이 저금리 기간 동안 특히 매력적이라고 봅니다."
S&P Global Market Intelligence가 추적한 배당주를 다루는 19명의 분석가 중 7명은 적극 매수, 7명은 매수, 3명은 보류, 1명은 매도를 평가했습니다. 그들은 또한 앞으로의 상당한 성장을 보고 있습니다. 전문가들의 평균 목표가 주당 46달러는 EXC에 향후 12개월 정도에 걸쳐 약 12%의 내재 상승 여력을 제공합니다.
30개 Dow 주식 간의 고독한 에너지 플레이는 점점 더 커지고 있습니다. 훨씬 더 커지고 있습니다. 10월 초 Chevron (CVX, $73.40) 이 목록에서 가장 수익률이 높은 배당주 중 하나인 Noble Energy의 인수를 완료했습니다. Noble Energy는 상장 기업으로서 시가가 40억 달러 이상이었습니다.
UBS는 이 거래를 "매우 매력적인 가격에 체결할 수 있다"고 말하며 CVX를 제외하고는 소수의 기업만이 성사될 수 있었다고 언급하며 이 거래에 박수를 보냈습니다.
UBS는 "Chevron의 강력한 재정 상태는 일반적으로 사이클의 맨 아래에서 인수 기회를 찾고 있는 동료의 맥락에서 매우 독특하게 자리 잡았습니다(일부는 이제 재생 가능 분야에 더 집중할 수 있지만)"라고 평가했습니다. 주식은 보류 중입니다.
그러나 UBS는 그 등급에서 대다수가 아닙니다. S&P Global Market Intelligence가 추적한 주식을 다루는 25명의 애널리스트 중 8명은 CVX를 중립이라고 평가했지만 10명은 적극 매수, 6명은 매수를 선택했습니다. 한편, 판매라고 말하는 사람은 단 한 명뿐입니다.
Chevron이 올해 COVID의 유가 타격으로 어려움을 겪고 있는 동안 CVX는 2년 연속 약 130억 달러의 잉여 현금 흐름(부채에 대한 이자를 지불한 후)을 생성할 수 있었습니다.
CFRA는 지역 은행에 전화를 걸었습니다. Fifth Third Bancorp (FITB, $23.12) 코로나바이러스 회복 플레이.
"자산 기준으로 미국에서 15번째로 큰 은행인 FITB는 미국 중서부 지역에서 강력한 입지를 유지하고 있으며 중간 시장 상업 대출을 성장시키고 산업 분야를 심화하며 빠르게 성장하는 남동부 지역으로 더욱 확장하려는 전략을 통해 시장 점유율을 계속 높이고 있습니다. " FITB 주식을 매수라고 부르는 CFRA는 말합니다.
CFRA의 낙관적인 입장은 부분적으로 은행의 "매력적인 가치 평가와 높은 배당 수익률"에 의해 뒷받침됩니다. 애널리스트들은 미국 경제가 코로나19 충격에서 회복되면서 신용 역풍이 감소함에 따라 대출 기관이 수혜를 입을 것으로 예상합니다.
CFRA는 "지역 경제가 완전히 재개되고 경제 환경이 안정됨에 따라 개선된 펀더멘털이 상업용 부동산에 대한 상당한 노출과 함께 FITB의 대출 포트폴리오와 관련된 신용 비용을 크게 줄여줄 것"이라고 덧붙였습니다.
Fifth Third는 배당주에 관한 한 관대하며 현재 거의 5%의 수익률을 기록하고 있습니다. S&P Global Market Intelligence에 따르면 애널리스트들은 FITB가 향후 3~5년 동안 연평균 9.3%의 수익 성장률을 보일 것으로 예상합니다. 그들은 또한 10개의 강한 매수와 6개의 매수 대 6개의 보류 및 1개의 강한 매도로 대체로 강세입니다.
셈프라 에너지 (SRE, $126.55)는 현재 산업 동향에서 혜택을 받아야 하는 또 다른 에너지 주식입니다. Argus Research는 전기 및 천연 가스 기반 시설 회사가 재량 부문의 주식보다 팬데믹 기간 동안 더 잘 버틸 것으로 예상합니다.
Buy의 주가를 평가하는 Argus의 분석가는 "우리는 가정에서의 작업과 학습 증가로 인해 주거용 전기 사용량이 증가하여 Sempra 및 기타 유틸리티의 킬로와트시 판매가 증가할 것으로 예상합니다"라고 말합니다. "우리는 또한 Sempra가 남부 캘리포니아 서비스 지역에서 사업이 재개됨에 따라 증가하는 상업용 및 산업용 kWh 수요로부터 혜택을 받을 것으로 기대합니다."
배당주 투자자들은 지난 5년 동안 Sempra가 배당금을 6.7%의 복합 수익률로 인상했다는 사실에 기뻐할 것입니다. Argus Research의 예상 배당금은 2020년 $4.20, 2021년 $4.38입니다.
마지막으로 Sempra는 유틸리티에 대해 상당히 매력적인 장기 성장률을 보입니다. S&P Global Market Intelligence에 따르면 애널리스트들은 향후 3~5년 동안 연평균 7.3%의 수익 성장을 예상합니다.
트루이스트 파이낸셜 (TFC, $42.60) 지역 대출 기관이자 자산 기준으로 미국에서 6번째로 큰 은행은 월스트리트 분석가들에게 인기가 있습니다. TFC는 해당 주식을 다루는 24명의 애널리스트로부터 10개의 Strong Buy 등급, 6개의 Buy 등급 및 8개의 Hold 콜을 받았습니다.
Truist는 2019년 12월 지역 은행인 BB&T와 SunTrust Banks의 합병으로 설립되었습니다. 이 거래는 팬데믹이 진행되면 잘 작동할 것이라고 분석가들은 말합니다.
"Truist의 근거 - 규모, 범위, 투자 능력 -은 지금까지 일어난 모든 사실에 의해 훨씬 더 명확해졌습니다."라고 주식을 Neutral(중립과 동일)로 평가하는 Credit Suisse는 말합니다. "규모는 범위, 즉 완전한 제품 세트와 다각화, 고객이 선택한 방식으로 서비스를 제공할 수 있는 능력과 같이 범위가 커질수록 점점 더 중요해집니다."
긍정적인 점은 Truist가 약간의 대출 증가와 예금 흐름이 "견고하고 끈끈한" 상태를 유지하고 있다는 점이라고 Credit Suisse는 말합니다. 광범위한 분석가 커뮤니티는 이 은행이 향후 3~5년 동안 연평균 5%의 수익 성장률을 보일 것으로 예측합니다.
시민 재정 (CFG, $28.02) 또 다른 지역 대출 기관은 거리에 있는 대부분의 분석가로부터 추천을 받았습니다.
"우리는 일반적으로 머니 센터보다 지역을 선호합니다."라고 Buy에서 주식을 평가하는 UBS가 말합니다. "궁극적으로, 대출 손실 준비금 감소에 대한 레버리지, 자조 기회 및 평가 할인이 우리 선호의 기초가 됩니다. Citizens Financial 및 Fifth Third Bancorp가 우리의 최고 선택입니다."
CFG를 다루는 분석가 중 9명은 적극 매수, 7명은 매수, 4명은 보류, 1명은 적극 매도라고 평가했습니다.
시민은 이 목록에서 가장 관대한 배당주 중 하나인 것 같습니다. 은행은 지난 반년 동안 매년 분기별 배당금을 인상했으며 가장 최근에는 주당 39센트로 인상했습니다. 이는 2016년에 주당 10센트를 지불한 것에 비해 290% 개선된 금액입니다.
그러나 CFG는 배당 성장 놀이 그 이상입니다. 애널리스트의 평균 목표 가격인 $30.93은 주식에 내년 정도에 약 10%의 내재 상승 여력을 제공합니다.
부동산 투자 신탁(REITs)은 어려운 2020년을 보내고 있으며 Boston Properties (BXP, $79.76)는 누구보다 힘든 시간을 보내고 있습니다.
최상급 오피스 부동산의 소유주와 개발자의 주식은 올해 들어 지금까지 40%나 폭락했다. 이는 약 5% 하락한 S&P 500의 REIT 섹터와 비교하면 불리합니다.
그러나 분석가들은 매도가 Boston Properties의 주식을 가치 평가 기준으로 매력적으로 만들었다고 생각하며 부동산 포트폴리오 및 개발 파이프라인의 품질에 박수를 보냅니다. 이러한 강점은 팬데믹이 크게 뒤처졌을 때 BXP가 더 나은 성과를 내는 데 도움이 될 것입니다.
Buy에서 주식을 평가하는 Argus Research는 "코로나바이러스로 인해 사무실 공간에 대한 수요가 감소했지만 점진적인 경제 재개가 시간이 지남에 따라 BXP에 이익이 될 것이라고 생각합니다."라고 말했습니다. "이 회사의 28억 달러 개발 파이프라인은 대부분 뉴욕시 밖의 해안 시장에 초점을 맞추고 있습니다. 우리는 이것이 공급 증가로 인해 임대료가 압박을 받고 있는 다른 회사에 비해 경쟁 우위라고 생각합니다."
S&P Global Market Intelligence가 추적한 주식을 다루는 21명의 분석가 중 10명은 적극 매수, 3명은 매수, 8명은 보류로 평가했습니다. 평균 목표 가격 $106.52는 BXP에 향후 12개월 정도 동안 33%의 내재 상승 여력을 제공합니다. 여기에는 도중에 모을 수 있는 5%의 수익도 포함되지 않습니다.
엔터지 (ETR, $106.48) 소득과 방위를 위해 Street가 좋아하는 또 다른 전력 유틸리티입니다. 해당 주식을 다루는 분석가 중 8명은 적극 매수, 4명은 매수, 6명은 보류라고 말했습니다.
UBS 분석가는 매수 진영에 있으며 ETR은 2021년 3분기에 배당 성장률을 EPS(주당 순이익) 성장률과 일치시킬 것으로 예상합니다. UBS는 유틸리티의 EPS가 연간 5% 증가할 것으로 예상합니다 지금부터 2024년까지 7%로.
그 성장 예측은 Street의 컨센서스 관점과 일치합니다. Entergy를 다루는 18명의 애널리스트 모두를 대상으로 한 설문조사에서는 Entergy가 연간 평균 6%의 수익 성장률을 보일 것으로 예상합니다.
Entergy는 또한 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 이니셔티브에 대한 투자로부터 혜택을 받아야 합니다. 회사는 향후 10년 동안 석탄 발전소를 100% 폐기할 계획입니다.
ETR의 최근 결과는 "회사의 현재 비즈니스의 질과 미래에 대한 강력한 성장 전망을 강조하는 역할을 합니다"라고 UBS는 말합니다.
월스트리트의 전문가들은 낙후된 석유 및 가스 탐사 및 생산 산업의 배당금이 싼 값을 찾기에 좋은 곳이라고 생각하고 EOG Resources에 투자했습니다. (EOG, $38.64)를 가장 좋아하는 제품 중 하나로 선택했습니다.
다른 것이 없다면 EOG는 확실히 패배합니다. 주가는 연초 대비 54% 하락했으며 이는 해당 부문과 거의 비슷한 수준이며 거의 9% 상승한 더 넓은 시장에 비해 고통스러운 실적 부진을 나타냅니다.
CFRA는 매도의 일부가 EOG가 광범위한 연방 토지에 많은 시추 허가를 보유하고 있기 때문이라고 지적합니다. Joe Biden의 에너지 계획은 그가 미국의 차기 대통령이 된다면 연방 시추 허가를 폐지할 것을 요구합니다.
"전반적으로 우리는 EOG가 부당하게 불이익을 받고 있다고 생각합니다."라고 Buy로 평가하는 CFRA가 말합니다. "EOG는 연방 토지의 25%라는 높은 점유율로 인해 부정적인 영향을 받고 있습니다. 하지만 더 깊이 생각해 보면 투자자들이 전체 포트폴리오에 충분한 신용을 부여하지 않고 있다고 생각합니다."
CFRA는 COVID-19의 압박을 받고 있는 세계에서 석유 및 가스 생산업체에 회의적인 이유가 있다고 덧붙였습니다. "그러나 우리는 EOG를 최고의 생산업체로 봅니다."
대부분의 월스트리트 전문가들은 같은 불캠프에 있습니다. S&P Global Market Intelligence에 따르면 15개 분석가는 Strong Buy로, 7개는 Buy, 11개는 Hold로 평가했습니다.
애브비 (ABBV, $86.65) 우리 목록의 첫 번째 건강 관리 주식은 장기 배당 투자자에게 매우 친숙해야 합니다. 제약회사가 48년 연속 배당금을 인상해 배당귀족이기 때문이다. 더군다나 해당 주식을 매수로 평가하는 Argus Research는 ABBV가 지난 5년 동안 배당금을 20% 인상했다고 밝혔습니다.
더 약세에 대해 CFRA는 새 행정부가 약가 개혁을 다룰 경우 AbbVie의 미래 매출이 위험에 처할 수 있다고 말합니다. 회사에서 가장 많이 팔린 두 약물인 Humira와 Imbruvica는 ABBV의 2020년 매출의 55%를 차지하며 Part D Medicare 지출로 인해 증가하고 있습니다.
"결과적으로 우리는 ABBV의 약가 개혁 위험이 동료에 비해 높다고 생각합니다"라고 주식을 Hold로 평가하는 CFRA는 말합니다.
대부분의 분석가들은 약가 개혁의 위험에도 불구하고 ABBV에 대해 여전히 낙관적입니다. S&P Global Market Intelligence가 추적한 주식을 다루는 19명의 분석가 중 9명은 적극 매수, 4명은 매수, 6명은 보류로 평가했습니다.
니소스 (NI, $23.11) 천연 가스 및 전력 회사는 분석가들이 선호하는 배당주 중 하나입니다.
NiSource는 미국에서 세 번째로 큰 가스 분배 유틸리티이자 네 번째로 큰 가스 파이프라인 회사이며 북부 인디애나에서 전기 유틸리티 서비스를 제공합니다. 회사는 2028년까지 모든 석탄 화력 발전소를 폐기하겠다고 약속했습니다. 그러나 애널리스트들이 우려하는 한 가지는 그 약속이 백악관에서 Joe Biden과 함께 어떻게 바뀔 수 있는지입니다.
"우리는 또한 청정 에너지에 대한 약속이 좋은 첫 단계라는 것을 인정합니다."라고 Hold에서 주식을 평가하는 CFRA는 말합니다. "그래도 Biden이 당선되면 NI는 예상보다 빨리 석탄을 폐기해야 하는 요구 사항을 잠재적으로 보게 되어 궁극적으로 현재 해당 발전소에서 추출할 것으로 예상되는 현금 흐름을 제한할 수 있습니다."
그럼에도 불구하고 대부분의 사람들은 그 이름에 대해 낙관적입니다. 6명의 애널리스트가 NI 주식을 Strong Buy로 평가하고 5명은 Buy, 3명은 이를 Hold로 평가합니다. 전문가들은 유틸리티가 향후 3~5년 동안 연평균 5.7%의 소득 성장률을 보일 것으로 기대하고 있습니다.
약국 체인으로서 약국 혜택 관리자 및 건강 보험 회사 CVS Health (CVS, $59.12)는 의료 분야에서 독특한 프로필을 가지고 있습니다. 또한 COVID-19 발생으로 인해 매출 및 수익이 증가하고 있습니다.
시장이 주목한 것은 아니다. CVS의 주식은 연초부터 현재까지 약 20% 하락했습니다. 실제로, 주가는 성장 전망에 한참 뒤처져 시들어가고 있으며, CVS는 현재 2021년 수익의 8배 미만으로 거래되어 이 목록에서 가장 저렴한 배당주 중 하나가 되었습니다.
Buy에서 주식을 평가하는 CFRA는 "CVS는 2021년 예상 주당 순이익의 7.8배에 거래되고 있기 때문에 매우 할인되고 저평가된 것으로 보입니다."라고 말했습니다. "팬데믹 기간 동안 회사의 3개 주요 비즈니스 전반에 걸친 비즈니스 역학에 대한 혼란이 이름에 대한 투자자의 관심을 제한했다고 생각합니다."
인컴 주식을 찾는 투자자들은 CVS가 강력한 지불 이력을 가지고 있지만 2018년에 14년 연속 배당금 인상을 끝냈다는 점에 유의해야 합니다. 회사는 지불금 수준을 유지하고 대신 부채 상환에 현금을 사용하기로 선택했습니다. 2018년 보험사를 인수한 후 Aetna의 부채 중 80억 달러를 인수했을 때입니다.
그러나 결과적으로 더 강력한 대차 대조표를 얻게 됩니다. 애널리스트들은 CVS Health가 Aetna 거래 종료 이후 80억 달러를 상환했으며 올해 부채로 38억 달러를 추가로 상환할 계획이라고 밝혔습니다.
데본 에너지 (DVN, 9.50달러)는 최근 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사가 라이벌 WPX Energy와 합병하는 27억 달러 규모의 거래 덕분에 Street에서 인기를 얻고 있습니다.
DVN을 Buy에서 평가하는 Argus Research는 "합병된 회사는 델라웨어 분지에서 프리미엄 면적을 차지하는 미국의 선도적인 비재래식 석유 생산업체가 될 것"이라고 말했습니다. "우리는 Devon이 현재의 침체에서 더 강력한 회사로 부상하고 상품 가격이 회복될 때 고품질 포트폴리오를 활용할 것으로 기대합니다."
낙관적인 분석가는 경계에 앉아 있는 분석가보다 3:1로 많습니다. 그리고 어떤 분석가도 약세를 보이지 않습니다. S&P Global Market Intelligence가 추적한 DVN을 다루는 28명의 분석가 중 14명은 Strong Buy로 평가하고 7명은 Buy, 7명은 이를 Hold로 평가했습니다. 주식에 대한 매도 권장 사항이 없습니다.
분석가들은 에너지 회사가 향후 3~5년 동안 연평균 7.5%의 수익 성장률을 보일 것으로 예상합니다. $16.49의 평균 목표 가격은 DVN이 내년에 73%의 엄청난 내재 상승 여력을 제공합니다.
마라톤 석유 (MPC, $29.38) 미국에서 석유 제품을 정제, 판매, 운송 및 소매하는 회사는 2020년에 주가가 절반 이상 하락했습니다.
하지만 애널리스트들은 고객들에게 낮은 가격으로 사라고 말하는 북을 치고 있습니다.
S&P Global Market Intelligence가 추적한 MPC를 다루는 26명의 애널리스트 중 7명은 이 주식을 Strong Buy로 평가하고 6명은 Buy로 평가했습니다. 3곳은 이를 보류라고 부르며 매도 시 MPC를 보유하고 있는 분석가는 없습니다.
Outperform(매수)에서 주식을 평가하는 Cowen의 분석가들은 시장이 Speedway 편의점 체인을 210억 달러에 매각한 후 MPC의 시가총액 개선을 과소평가하고 있다고 말합니다.
Cowen은 "정제 마진이나 원유 차등 개선과는 별개로 우리의 목표 가격인 $43에서 고려하지 않은 추가 상승 여력이 있다고 봅니다."라고 말했습니다. "여기에는 장기 마진 전망이 흐릿할 경우 특히 매력적일 수 있는 구조 조정 기회와 (운영 비용)을 동료와 일치시키기 위한 잠재적인 비용 절감 프로그램이 포함됩니다."
분석가의 평균 목표 가격인 $47.20는 향후 12개월 동안 MPC가 60% 더 상승할 것으로 보고 있음을 의미합니다.
에디슨 인터내셔널 (EIX, $56.28) 캘리포니아의 500만 고객을 위해 전기를 생산하는 회사는 분석가들이 국방 및 관대한 배당금을 선호하는 또 다른 유틸리티입니다.
이 이름과 함께 투자자들의 마음에 오는 첫 번째 눈부신 위험은 겉보기에 무자비한 캘리포니아 산불과 기타 자연 재해의 영향입니다. 그러나 분석가들은 대중과 정책 지원을 통해 위험이 회사의 주가에 적절하게 반영되도록 한다고 말합니다.
"산불 시즌은 예측할 수 없지만 주정부 기금 및 부채 개혁이 도움이 되었습니다."라고 UBS는 말합니다.
S&P Global Market Intelligence가 추적한 주식을 다루는 15명의 애널리스트 중 8명은 EIX를 적극 매수하고 3명은 매수를 선택했습니다. 4개는 보류 상태이고 아무도 주식을 팔지 말라고 합니다.
종합적으로 전문가들은 DVN이 향후 3~5년 동안 연평균 5%의 수익 성장을 제공할 것으로 기대합니다. 한편, 12개월 목표 가격인 $56.28를 기준으로 향후 12개월 동안 약 18%의 상승 여력이 있을 것으로 예상합니다.
연방 규제 기관은 최근 Citigroup을 강타했습니다. (C, $43.68) 은행의 내부 통제 및 위험 관리 관행과 관련된 "지속적인 결함"에 대해 4억 달러의 벌금이 부과되며 이는 실제로 좋은 소식이라고 분석가들은 말합니다.
비중확대(매수)로 주식을 평가하는 Piper Sandler는 연방 조치의 결의가 C의 주가에 긍정적인 촉매제가 될 수 있다고 말합니다.
Piper Sandler는 "규제 동의 명령을 잠재적으로 긍정적으로 생각하는 것이 이상하게 보일 수 있지만 관련된 두려움과 불확실성을 제거하면 약간의 안도감을 얻을 수 있습니다."라고 말했습니다. "20년 9월 14일에 동의 명령에 대한 언론 보도가 나온 이후로 부과된 제한 및 처벌은 우리가 충분히 관리할 수 있는 것으로 보이며 C의 주가 하락을 암시하는 것보다 의미 있게 덜 심각합니다."
최근에 씨티그룹은 예상보다 좋은 3분기 실적을 발표했습니다. CEO인 Michael Corbat는 실적 발표에서 "신용 비용이 안정되고 예금이 계속 증가하고 있습니다."라고 말했습니다.
거리는 자산 기준으로 미국에서 네 번째로 큰 은행에 대해 여전히 강세를 유지하고 있습니다. S&P Global Market Intelligence가 추적하는 주식을 다루는 25명의 애널리스트 중 12명은 적극 매수, 8명은 매수, 5명은 홀드라고 말했습니다.
Citigroup이 향후 3~5년 동안 평균 연간 수익 성장에 대한 애널리스트의 목표에 도달하면 상당한 수준의 7.9% 클립으로 확장될 것입니다.
주식 소득 투자자는 항상 Coca-Cola를 살펴보았습니다. (KO, $50.22) 배당금의 원천. 다우 주식은 58년 연속 배당금을 매년 인상했습니다. 그리고 분석가들은 이 탄산음료 제조업체가 불안정한 시장에서 수입과 안정성을 위해 좋은 선택이 될 것이라고 말합니다.
단기적으로 KO 주식은 폐쇄가 레스토랑, 바, 카페테리아, 스포츠 경기장 및 기타 공공 모임 장소에 대한 판매에 영향을 미치기 때문에 전염병 회복에 맞춰질 것입니다. Argus Research는 KO가 무엇보다 이러한 좌절에서 반등할 수 있다고 말합니다.
"우리는 수익이 아마도 2Q20에 바닥을 쳤을 것이며 경제가 재개되면 개선되기 시작할 것이라고 믿습니다."라고 주식을 매수라고 부르는 Argus Research가 말했습니다. "재무적 강점을 반영하여 회사는 위기 속에서 50억 달러의 신규 채권을 발행할 수 있었고, 이는 회사의 장기적 전망에 대한 투자자의 신뢰를 강조했습니다."
KO를 다루는 21명의 분석가는 대부분 강세장입니다. 10명은 Strong Buy로, 다른 7명은 Buy로 평가합니다. 나머지 전문가들은 코카콜라가 단지 보류일 뿐이라고 말합니다.
미래 수익에 관한 한 월스트리트는 향후 3~5년 동안 연평균 5.2%의 이익 성장을 기대하고 있습니다. 그리고 그들의 컨센서스 목표가 $54.43는 주식이 내년에 약 8%의 내재된 상승 여력을 제공합니다.
Valero Energy와 같은 회사 (VLO, $41.43) 휘발유, 경유, 에탄올 및 석유화학 제품을 제조하는 회사는 저유가와 부진한 세계 경제 속에서 순 손실을 보고 있습니다. 하지만 지금 가장 잘 살아남고 나중에 번창할 수 있는 사람들이 스트리트에서 가장 좋아하는 사람들입니다.
"우리는 회사의 대차대조표의 강도와 비용 곡선에서의 위치가 중요하다고 믿으며 잠재적으로 장기간의 저유가를 관리할 수 있는 좋은 위치에 있는 정제 및 마케팅 회사를 선호합니다"라고 Argus Research는 말합니다. 구입. "VLO는 정유, 미드스트림, 화학, 마케팅 및 특수 운영을 포함하는 규모, 규모 및 다양한 비즈니스 포트폴리오의 이점을 누릴 수 있는 이러한 회사 중 하나라고 생각합니다."
올해는 아름답지 않을 것입니다. 월스트리트는 올해 주당 $2.74의 조정된 순손실을 모델링하고 있습니다. 좋은 소식은 VLO가 2021년에 2.73달러의 주당 순이익으로 수익성을 회복할 것으로 예상된다는 것입니다. 내년 매출도 28% 반등하여 816억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.
모든 문제에 대해 VLO는 전문가들 사이에서 인기가 있습니다. Valero를 다루는 21명의 분석가 중 10명은 이를 적극 매수, 9명은 매수라고 말했습니다. 나머지 쌍은 Hold와 Sell로 나뉩니다. 그룹으로서 그들은 향후 3~5년 동안 연평균 5%의 완만한 수익 성장을 기대합니다.
유전 서비스 회사들은 낮은 원유 가격으로 인해 어려움을 겪었지만 일부는 상승세가 시작되면 실적을 능가할 태세를 갖추고 있습니다.
드릴러 베이커 휴즈 (BKR, $12.86)이 그러한 회사 중 하나라고 분석가들은 말합니다.
"Baker Hughes is one of our favorite names and a member of the Stifel Select List," say Stifel analysts, who rate the stock at Buy. "It remains a favorite name due to its diverse portfolio, solid backlog, global footprint, exposure to energy transition, and its healthy balance sheet."
They continue to say that Baker Hughes dominates the liquid natural gas equipment market, and add that cost-cutting, improved efficiency and a likely improving market should bolster oilfield service results in 2022, if not sooner.
Stifel isn't alone in laying out the bull case. Fifteen analysts call BKR a Strong Buy, nine say Buy and five have it at Hold. Collectively, they expect the company to deliver 8.3% average annual earnings growth over the next three to five years.
Better still, their average 12-month price target sits at $20.66 – a 60%-plus surge from current prices.
Argus Research, which covers a large number of energy stocks, makes a Buy case for Phillips 66 (PSX, $51.27) that's similar to its bullishness on Valero.
To sum it up:Only the strong might survive this era of low oil prices.
"PSX benefits from its size, scale, and diversified business portfolio, which includes refining, midstream, chemicals, and marketing and specialty operations," say Argus analysts. "This diversification has proven valuable in different commodity price environments, and, despite fluctuating refining margins, we believe the company's cash flow is less volatile than that of most pure-play refiners."
Most importantly for dividend investors, Argus Research notes that PSX also has a long history of returning excess cash to shareholders in the form of cash distributions and share buybacks.
Earnings projections for the next three to five years are modest, at about 4.5% annual growth. Still, this is a strongly bullish camp – eight Strong Buys, 11 Buys and one Hold – that expects 53% upside, as implied by their average $78.65 price target.
Investors looking for growth shouldn't ignore Broadcom (AVGO, $381.46) these days. It's among the best semiconductor stocks on offer right now, and analysts expect the chipmaker to generate average annual earnings growth of 10.8% over the next three to five years.
But Broadcom is more than growth:It also sports a healthy dividend yield of more than 3%. That combination of price appreciation and income has made a lot of fans on the Street. Indeed, 19 analysts rate shares at Strong Buy and eight say Buy, five have it at Hold and a single analyst calls it a Sell.
Part of the optimism on AVGO stems from its position as a supplier for Apple (AAPL) and its wildly popular iPhone. Demand for Broadcom's chips should get a tailwind as the iPhone and other smartphones are upgraded to run to 5G networks.
Also boosting the bull case is the fact that AVGO isn't a one-trick pony. It also supplies software and devices used in applications such as center networking, home connectivity, set-top boxes, and more. That diversity should serve the company well, analysts say.
"We expect work-from-home tailwinds and AVGO's next-generation product launches (Tomahawk, Trident, Jericho, ASICs, etc.) to drive sustained demand from cloud and telecom customers within its networking business (which is approximately 25% of AVGO revenue), says Deutsche Bank, which rates the stock at Buy.
If it isn't clear by now, the Street currently loves dividend stocks from the energy sector. And ConocoPhillips (COP, $34.88), an oil and gas exploration and production company, gets some of Street's highest praise.
COP suspended its share repurchase program in April as the global economy ground to a halt because of COVID-19. However, UBS, which rates COP at Buy, notes that the company has restarted buybacks, which is a very good sign.
"The re-initiation of the buyback highlights the confidence of management and its balance sheet strength," UBS says. "The buyback is expected to be funded with the cash on the balance sheet, with pace and level being at the discretion of management."
Of the 27 analysts covering the stock tracked by S&P Global Market Intelligence, 15 say it's a Strong Buy, nine say Buy and three have it at Hold. They also see a big year ahead of COP – a $49.52 average price target implies more than 40% upside from here.
Not all utility stocks were safe havens during the market crash. NRG Energy (NRG, $33.21) was among the laggards and remains down by 16% in 2020.
But NRG nonetheless is popular among the analyst crowd. The electric company gets six Strong Buy recommendations, one Buy and two Holds, according to S&P Global Market Intelligence. And they see about 30% upside over the next 12 months, which is epic by utility standards.
UBS, which rates shares at Buy, looks favorably on a deal struck in July whereby NRG will acquire Canadian utility Centrica's retail U.S. energy business for $3.6 billion. The analysts add that NRG is targeting annual dividend growth of 7% to 9%.
Wall Street expects next year's adjusted earnings to grow 8.8% and 10.7% in 2022. That's not a bad growth rate for a utility, a sector that is known for being poky. With shares trading at just 6.3 times 2022 earnings, NRG does look like a bargain.
The Williams Companies (WMB, $19.42), which operates interstate gas pipelines, is another energy infrastructure stock analyst expect to rally as the energy market slowly recovers.
"Energy investors want free cash flow, after dividends and capital expenditures, but with a balance sheet that is already in good shape or quickly getting there," says U.S. Capital Advisors as part of its Buy call on WMB.
More cautiously, Argus Research rates the stock at Hold, citing an uptick in gas supplies.
"Meaningful increases in natural gas capacity would continue to pressure gas prices," Argus says. "We continue to believe that natural gas will displace coal as a cleaner source of energy, but need to see more evidence that natural gas inventories are being worked off."
The great majority of analysts, however, remain solidly bullish on the name. Of the 24 analysts covering the stock tracked by S&P Global Market Intelligence, 14 rate it at Strong Buy, seven say Buy and three have it at Hold.
Williams also offers a 1-2 punch, if analysts' price targets are … well, on target. They're spying $24.65 per share within the next year, which implies 27% upside. Add in the 8.2% yield, which is tops among these 25 dividend stocks, and the potential total return sits around 35%.
Diamondback Energy (FANG, $30.41) currently sits atop this list of the analysts' favorite generous dividend stocks. Of the 34 analysts covering FANG tracked by S&P Global Market Intelligence, 21 have it at Strong Buy and nine call it a Buy. Only four analysts rate it at Hold and no one has it at Sell.
Diamondback Energy is a "unicorn in the oil patch" because it offers growth and defensive characteristics, say Stifel analysts, who rate the stock at Buy. "We believe the stock's relatively low cost of supply, balance sheet and minerals ownership are a few of the reasons the company is well-positioned."
Credit Suisse, also with a Buy call, says FANG is one of its top picks in the oil exploration and production industry. Helpfully, FANG has no exposure to federal lands, notes CFRA (also Buy), which makes the sunsetting of permits immaterial for the firm.
Seaport Global says FANG is a Buy based on its operational excellence with breadth across "the most compelling parts" of the southwest's Permian Basin.
The pros' long-term growth forecast is particularly bullish, with average annual earnings growth pegged at 13.5% over the next three to five years. At the same time, FANG trades at an inexpensive 9.6 times next year's earnings and just 6.2 times 2022 earnings.
And an average target price of $58.96 means analysts expect Diamondback's stock will shoot well more than 90% higher over the next year.
