Tesla의 상황은 2021년 상반기에 매우 암울해 보였습니다. 인플레이션 우려와 칩 부족 때문입니다. 많은 사람들에게 알려지지 않은 칩 부족 외에도 Tesla는 셀 부족에 직면했습니다. 이 회사에 잘못될 수 있는 모든 것이 실제로 잘못되고 있었습니다. BTC에서의 위치조차 무너지고 있었습니다. (입장 가격은 약 $30-35,000 USD로 추정됨) BTC가 $30,000의 최저치를 기록했고 현재 $35,000의 단기 생리학적 저항에 머물고 있습니다.
2021년 7월 26일에 발표된 2021년 2분기 실적 보고서를 통해 이것이 Tesla의 강세장이 지속되는 데 필요한 것일 수 있다고 말씀드리고 싶습니다.
그들의 최근 수익, 향후 분기에 회사의 촉매제, 차트에서 말하는 것에 대한 나의 견해를 살펴보겠습니다.
Tesla는 월요일(7월 26일) 종 이후에 2분기 실적을 발표했으며 상단과 수익 모두에서 비트입니다. . 주가는 시간 외 약 2% 상승했으며 금요일(7월 30일)에 +6%로 마감했습니다.
결과는 다음과 같습니다.
이 수치가 좋아 보이지만 아래 다이어그램에서 분기별 실적과 어떻게 비교되는지 살펴보겠습니다.
이 차트에서 Tesla가 "음의 순이익" 영역을 벗어났고 Tesla가 앞으로 손실을 보고하는 것을 볼 가능성은 매우 낮습니다.
이제 우리는 GAAP 및 기타 기본 지표에 대해 하루 종일 계속할 수 있지만 솔직히 말해서 올바른 생각을 가진 사람은 기본에 기반하여 Tesla에 입장할 수 없습니다. Tesla가 PE 비율 658 을 유지하고 있다는 점을 감안하면 이는 말이 되지 않습니다.
대신 애널리스트가 EV 회사가 얼마나 잘 성장하고 있는지 파악하는 데 사용하는 가장 인기 있는 방법 중 하나는 차량 납품 수를 보는 것입니다. . 차량 인도 건수는 아마도 Tesla와 같은 EV 회사를 위한 최고의 지표 중 하나일 것입니다(Tesla가 진정한 EV 회사인지 여부에 대해 논의할 수 있지만, 그 논의는 다음에 미루겠습니다). "회사 내 차량 생산성이 증가하고 있고 회사 제품에 대한 수요가 충분하다는 것입니다.”
아래 Statista의 차트에서 볼 수 있듯이 Tesla의 납품 수는 여전히 환상적이며 현재 공급망 제약에도 불구하고 줄어들 기미가 없다고 결론지을 수 있습니다.
Tesla가 장기적으로 잘할 것이라고 말하기는 쉽지만 차트의 가격 움직임에서 단기 약세를 해석하지 않을 수 없습니다. , 그리고 내가 이것을 식별한 방법 중 하나는 RSI의 발산을 통한 것입니다.
다이버전스를 볼 때 여기서 일어나는 일은 주가와 모멘텀 지표 사이에 불일치가 있다는 것입니다. 이러한 이벤트가 발생하면 주식의 약세, 추세 반전 또는 장기간의 횡보 거래를 알릴 수 있습니다.
나는 TSLA가 (가격 측면에서) 더 낮은 고점을 만드는 방법을 기반으로 이것을 식별했지만 RSI는 각각의 더 낮은 고점에서 계속 과매수 신호를 보여줍니다. 이는 투자자들이 이제 해당 주식이 지표에 의해 "과매수"된 것으로 간주될 때마다 더 낮은 가격을 기꺼이 받아들일 의향이 있음을 나타냅니다.
나는 당신이 다른 일을 하고 있는 것을 정말로 알지 못한다면 당신이 이 카테고리에 들어갈 수 있다는 것을 절대 추천하지 않을 것입니다. 투자자.
하지만 일시적인 약세는 장기적으로 의미가 없을 수 있으며 일부 투자자는 이것을 구매 기회로 간주할 수도 있습니다(저 포함).
MACD와 같은 다른 지표를 보면 대체로 올해 초 조정 이후 매도 압력이 감소하는 것을 볼 수 있습니다.
가격이 현재 채널($630 ~ $700)에서 벗어날 때까지 MACD 라인이 신호 라인을 돌파하지 않았기 때문에 일시적인 약세는 여전히 남아 있습니다. 포지션을 취하기 전에 가격 조치에 대한 더 많은 확인을 원하는 거래자/투자자의 경우 앞으로 몇 주 동안 $630 ~ $700의 범위를 면밀히 관찰할 것을 제안합니다.
Tesla는 앞으로 여러 장애물이 있습니다. 잠재적인 문제를 어떻게 해석하느냐에 따라 궁극적으로 주식을 숏 또는 롱 결정하는 데 영향을 미칠 것입니다.
가장 두드러진 두 가지 장애물을 살펴보겠습니다.
현대 EV 회사가 필요로 하는 가장 중요한 두 가지 구성 요소는 반도체와 에너지 셀입니다. 더 많은 EV 회사가 자율 주행을 추진함에 따라 각 자동차에는 제조업체의 업데이트와 소프트웨어 변경 사항을 처리하기 위해 컴퓨터가 있어야 하기 때문에 반도체가 매우 중요해질 것입니다.
에너지 셀의 경우 모든 배터리에는 셀이 포함되어 있으므로 실제로 EV 산업에서 가장 기본적인 필수 요소 중 하나입니다. EV 레이스가 뜨거워지면 이 두 가지 구성 요소가 더 부족해질 것입니다. Tesla가 하려는 것은 자체 칩과 셀을 생산하기 위해 열심히 노력한다는 의미에서 자급자족하는 것입니다.
제 생각에는 "제품 수요" 문제가 없고 회사가 여전히 성장 궤도에 있는 한 공급망 문제가 저를 괴롭힌 적이 없습니다.
게다가, 이 공급망 위기 속에서도 Tesla가 그러한 수입을 보고할 수 있는 능력은 저에게 "정상적인" 시간에 그들의 수입이 훨씬 더 높았을 것이라는 확신을 줍니다.
나는 Tesla의 비트코인 지분에 대해 조금 덜 열광합니다.
그들의 현재 지분은 너무 커서 Tesla가 이 정도의 비트코인을 보유하는 한 그들의 주가는 비트코인의 가격과 상관관계가 있을 가능성이 높습니다. 주식을 보유하고 있는 투자자로서 그렇게 하는 이유는 포트폴리오가 잘 분산되어 있기 때문입니다. 따라서 Tesla에 대해 가장 싫어하는 것은 주가가 Bitcoin의 가격 변동에 너무 많이 노출되어 있다는 것입니다.
그렇긴 해도 Tesla와 다른 많은 회사들이 자신들의 운명을 암호 화폐의 운명과 얽히게 하기로 결정한 이유를 이해해야 합니다. 20개 국가에서 제품을 판매하는 경우 하나의 보편적인 통화로 거래를 수행하는 것이 더 나을 수 있으므로 국가에서 다시 본사로 판매를 이체할 때 FX/은행 수수료가 필요하지 않습니다. .
요컨대, Tesla가 BTC에 관여하는 것을 찬성하지 않는 한, BTC가 합법적인 통화라는 비전이 실현된다면 이는 결국 Tesla와 Bitcoin 자체에 모두 좋을 수 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다.
저는 Tesla에 관심이 있지만 이 주식에 더 일찍 진입한 적이 없는 신규 투자자의 경우 우리가 실제로 매우 변동적인 환경에 있으므로 신중하게 밟고 싶을 수 있습니다. 최근 중국 주식에 대한 단속과 새로운 델타 변종의 출현으로 인해.
인플레이션이 가격에 반영된 것처럼 보이지만 전반적인 시장 상황은 기껏해야 빈약한 것으로 보이며 앞으로 몇 개월 동안 장기간의 횡보 거래가 있을 수 있다고 생각합니다.
글을 쓰는 시점에서 저는 Tesla에 귀속되었습니다.