COVID-19 바이러스가 전 세계적으로 계속 확산되고 있으며 투자자들을 공포와 공포로 "감염"시킨 것으로 보입니다. 시장의 변동성이 급증했고 전 세계 주요 지수가 최근 고점에서 하락했습니다. 이러한 시대에는 공황과 감정이 근본적인 경제 상황보다 시장의 움직임을 주도하는 것 같습니다. 일부 재무 고문과 투자자는 더 많은 돈을 잃기 전에 테이블에서 돈을 빼내려고 하는 반면, 다른 사람들은 이 기회에 뛰어들어 엄청난 가격에 자산을 구매할 수 있습니다.

재무 고문과 투자자의 투자 분석을 지원하기 위해 시가 총액이 높은 20개 NASDAQ 주식 목록을 제공하고 이러한 주식이 MacroRiskAnalytics® 플랫폼에서 제공하는 RelativeValue 통계를 사용하여 얼마나 고평가 또는 저평가되었는지 추정합니다. 합리적인 질문이 항상 제기되기 때문입니다. Iplan 저평가, 고평가 또는 상당히 평가된 구매? 일반적인 분석 제품은 가격 평가를 결정하기 위해 회계 분석 또는 기술적 비율을 강조하지만 MacroRiskAnalytics 플랫폼은 "미래에 대한 더 나은 창"®을 제공합니다. 특허 및 독점 도구는 투자자가 투자 의사 결정 과정에서 감정을 배제하고 미국과 캐나다에서 거래되는 대부분의 주식 및 펀드를 포함하여 투자의 근본적인 경제적 가치에 초점을 맞추는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 주목할만한 것은 자산이 저평가되거나 고평가된 정도를 나타내는 "상대 가치 통계"입니다. 이 통계는 Eta®price(즉, 자산의 내재 가격에 대한 MacroRisk의 통계적 추정치)를 자산의 해당 시장 가격과 비교합니다.

MacroRisk의 Eta® 가격 추정치는 고급 데이터 분석을 사용하여 계산되며 다음 18개 거시 경제 변수의 구체적인 영향을 고려합니다.

1. 단기 국채 수익률
2. 중기 국채 수익률
3. 장기 국채 수익률
4. 기업채(BAA) 수익률
5. 실업률
6. 기업 현금 흐름
7. 주택 착공
8. 자동차 판매
9. 새 내구재
10. 골드 인덱스
11. 에너지 가격
12. CPI(인플레이션)
13. 금전적 기반
14. 엠투머니
15. 유로 환율
16. FTSE 100
17. 도쿄 증권 거래소
18. 농산물 수출

침실 수, 욕실 수, 평방 피트수 등과 같은 요인이 주택 가격을 결정하는 것과 유사하게 이 18가지 거시 경제 변수는 자산의 내재 가치 추정치인 Eta® 가격을 결정합니다.

상대 가치 통계는 다음과 같이 해석됩니다.

MacroRisk Analytics의 상대적 가치 평가 기대치 <1 고평가될 것으로 예상됨 1 공정하게 평가될 것으로 예상됨>1 저평가될 것으로 예상됨

상대 가치 점수를 설명하기 위해 2020년 3월 16일 현재 20개의 대형 NASDAQ 주식 및 해당 상대 가치 통계 목록을 고려하십시오.

이름 기호 2020년 3월 16일 기준 상대 가치 CME Group Inc CME 1.361 Exelon Corp EXC 1.306 CSX Corp CSX 1.202 The Kraft Heinz Co KHC 1.161 Automatic Data Processing Inc ADP 1.131 Pepsico Inc PEP 1.128 Mondelez International Inc MDLZ 1.128 Apple Mondelez International Inc. Nvidia Corp NVDA 1.057 Intuit Inc INTU 1.043 Analog Devices Inc ADI 1.034 Equinix Inc EQIX 1.027 Qualcomm Inc QCOM 1.016 Comcast Corp CMCSA 0.962 Texas Instruments Inc TXN 0.949 Cisco Systems Inc CSCO 3 MAR 0.948 Marriott International

현재 경제 상황에 따르면 현재의 모든 사회적 변동성이 시장을 혼란스럽게 하고 있음에도 불구하고 제시된 20개 종목 중 16개 종목은 상대 가치 통계가 1 이상이므로 잠재적인 매수 대상으로 보입니다. 그들의 시장 가격은 MacroRisk의 통계 기반 내재 가치 추정치보다 상당히 낮습니다.

현재 우리가 겪고 있는 격동의 시기에 투자하는 동안 감정을 억제하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 상대 가치 도구 통계를 통해 투자자는 세계에서 진행되는 투기에서 한 걸음 물러나서 현재 경제를 기반으로 자산이 저평가 또는 고평가될 것으로 예상되는지 여부에 집중할 수 있습니다. 위의 20개 NASDAQ 주식에 대한 상대 가치 정보는 장기적으로 자산 가치를 견인할 것으로 예상되는 기본 경제 상황을 사용합니다.

위기 상황이든 아니든 보유 자산 변경을 고려할 때 상대 가치 지수는 저평가된 기회를 정확히 찾아내는 데 도움이 될 수 있습니다.

www.MacroRisk.com은 상대 가치 및 기타 통계뿐만 아니라 수만 개의 주식, 뮤추얼 펀드, ETF 및 기타 거래 자산에 대한 특허 및 독점 분석 도구를 제공합니다. 주식 및 펀드의 상대 가치 점수는 다양한 플랫폼에서 제공되는 "The EconomyMatters" 보고서에도 포함되어 있습니다. 여기를 클릭하세요. MacroRisk Analytics가 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오.

씨. Rolland Harris가 이 게시물을 준비하는 데 도움을 주었습니다.