현대 시장은 역동적이고 끊임없이 변화하는 환경입니다. 펀더멘털 및 기술적 분석을 연습하는 트레이더는 수익 창출이라는 단일 목표를 염두에 두고 모든 영업일에 만납니다!
이쯤 되면 “기술적 분석이란 무엇인가?”라고 물을 수 있다. 글쎄, 작동하는 기술적 분석 정의는 다음과 같습니다. 기술적 분석은 자산의 과거 및 현재 가격 행동에 대한 연구입니다. 이는 미래 시장 행동을 예측하고 기술 거래 규칙을 구축하는 데 사용됩니다.
이 블로그 기사에서는 5가지 가격 기반 규칙을 분석하고 예시와 함께 기술적 분석을 설명합니다.
추세는 일반적으로 설정된 기술 차트를 통해 식별되는 가격의 방향 이동입니다. 일반적으로 트레이더는 추세를 일련의 주기적인 고점(강세) 또는 저점(약세)으로 분류합니다. 진부한 표현이지만 "트렌드가 당신의 친구"라는 오래된 속담이 존재하는 가장 인기 있는 기본 거래 규칙 중 하나인 데는 이유가 있습니다.
활동적인 거래자의 경우 시장 기술은 추세를 파악하고 추세 기반 전략을 구현하는 데 이상적입니다. 그러나 기술 거래 방법에 관계없이 추세를 다룰 때 따라야 할 두 가지 필수 규칙이 있습니다.
추세 추종은 기술적 분석이 적용되는 거래 관행 중 하나라는 사실입니다. 그리고, 비록 기초적인 개념이지만, "트렌드는 당신의 친구입니다!"라는 것을 항상 기억하십시오!
피보나치 수는 선행하는 두 개의 순차 수의 합을 나타내는 정수입니다. "황금 비율"을 기반으로 하는 피보나치 수는 기술 분석 및 기술 거래에 사용되는 많은 방법과 도구의 기초입니다. 피보나치 확장, 나선형 및 되돌림은 장기 및 단기 기술 분석 모두에서 자주 사용되는 황금 비율 지표의 예입니다.
squawk box 또는 기술 거래자 com 링크를 들어본 적이 있다면 "pullbacks", "retracements" 또는 "fibbys"와 같은 속어에 익숙할 것입니다. 이는 거래 기술 분석에서 매우 인기 있는 도구인 피보나치 되돌림을 참조하는 데 사용되는 용어입니다. 실제로, fibbys는 주기적인 극단에서 되돌림 또는 후퇴의 백분율을 측정합니다. 많은 규칙 기반 거래 시스템은 피보나치 되돌림 시퀀스를 기반으로 합니다.
피보나치 되돌림은 시장 진입/종료를 정의하고 이익 목표와 손절매를 정렬하는 데 사용할 수 있습니다. 활성 거래자가 가장 일반적으로 조사하는 수준은 38.2%와 61.8%입니다.
Trading Indicators Explained라는 책의 두 번째 또는 세 번째 장 지지와 저항의 개념을 다룰 가능성이 큽니다. 간단히 말해서, 지지 또는 저항 수준은 가격 행동을 제한할 수 있는(또는 제한하지 않을 수 있는) 가격대입니다. 저항 수준은 강세 가격 조치를 제한합니다. 지원은 약세 가격 조치를 제한합니다.
이동 평균 또는 피보나치 되돌림과 같은 기술 거래 지표가 떨어지는 가격 수준은 잠재적인 지지 및 저항 영역입니다. 이러한 수준은 종종 자기 충족적 예언으로 작용합니다. 충분한 거래자가 동일한 수준을 존중한다면 가격 확장의 장벽 또는 새로운 트렌드의 시작점 역할을 합니다.
지지와 저항의 위치를 결정한 후 거래 전략에 통합하는 것은 비교적 간단합니다.
과거에 지지 및 저항일 거래 규칙은 거래자가 단기적으로 가격 조치를 축소함으로써 이익을 얻을 수 있는 방법을 설명했습니다. 이러한 교훈 중 많은 부분이 오늘날에도 여전히 유효합니다. 많은 시장 참가자가 추세 추종을 맹세하지만 통합 또는 반전 전략으로 수익을 올릴 수도 있습니다.
영원히 지속되는 것은 없으며 모든 추세는 결국 끝납니다. 이 두 가지 사실은 필수적인 주식, 선물 또는 외환 기술 분석의 기초입니다. 기술 거래 추세 추종 전략에 적용할 때 가장 확실합니다.
트렌드의 끝을 찾는 것은 예술입니다. 이 작업을 해결하는 한 가지 방법은 시장이 언제 "과매수" 또는 "과매도"가 되는지 결정하는 것입니다. 이것은 오실레이터로 알려진 기술 도구 그룹을 사용하여 수행할 수 있습니다.
가장 일반적인 두 가지 오실레이터는 스토캐스틱과 상대 강도 지수(RSI)입니다. 둘 다 유가 증권의 주기적 가격 조치에 0-100 사이의 숫자 값을 할당합니다. 높은 수치는 시장이 과매수되고 있음을 나타내고, 낮은 수치는 과매도되고 있음을 나타냅니다. 극단에 접근하는 값은 추세 소진과 가능한 시장 반전의 신호입니다.
월간, 주간, 일간 및 일간 차트를 관찰하여 장기간 추세 또는 통합 가격 조치를 적절한 컨텍스트에 배치할 수 있습니다. 장단기 진행은 기민한 다중 시간 프레임 분석을 수행하는 핵심 부분입니다.
선물 시장 초보자는 종종 "데이 트레이딩의 가장 일반적인 시간대는 무엇입니까?"라는 질문에 시간을 낭비합니다. 확고한 규칙은 없지만 더 긴 기간이 짧은 기간보다 시장 행동과 더 관련이 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 일일 거래의 경우 시장의 실제 상태는 주간 또는 일일 차트로 가장 잘 결정됩니다. 시장 상황이 설정되면 일중 차트(시, 분, 눈금)를 사용하여 진입점과 퇴출점을 미세 조정할 수 있습니다.
라이브 시장 기술 거래 계획을 개발하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 사실 유능한 시장 기술자가 되려면 시간과 노력, 헌신이 필요합니다. 기술거래 용어 익히기부터 실시간 분석까지, 기술자의 교육은 멈추지 않습니다.
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이 블로그는 원래 2018년 6월 5일에 게시되었으며 정확성과 포괄성을 위해 업데이트되었습니다.