주식 시장은 사람들이 회사의 주식을 사서 미래의 언젠가는 이익으로 팔 수 있는 곳입니다. 그런 다음 매매가 하루 안에 일어나는 일중 거래가 있습니다. 주식 시장은 장기 투자를 꺼리는 사람들에게 이상적이지만 일반적으로 단기 투자자가 거래 시장을 지배합니다. 그러나 이러한 투자자는 기술 차트 및 패턴 및 추세에서 파생된 정보를 기반으로 다양한 전략을 수립하고 거래를 해야 합니다. 이 도움말에서는 추세 거래에 대해 자세히 설명합니다.
트렌드 트레이딩이란 무엇입니까?
추세 거래는 시장 모멘텀 방향을 식별하는 데 도움이 되는 다양한 기술 지표를 사용하는 시장 거래 전략으로 정의됩니다. 이 전략은 거래 시장이 예측 가능성의 요소를 가지고 있다는 전제에 기반을 두고 있으며, 이는 거래자가 이를 분석하고 유리하게 사용할 수 있습니다. 거래자는 가격 변동, 과거 추세, 과거 실적 및 기타 요소를 기반으로 거래가 어떻게 진행될지 예측하고 분석할 수 있습니다.
추세 트레이더는 특정 방향으로 자산의 모멘텀을 분석하여 이익을 포착하려고 시도합니다. 자산의 가격이 꾸준히 오르거나 내릴 때 추세가 형성된다고 합니다. 따라서 유가 증권이 상승 추세일 때 추세 거래자는 롱 포지션을 취할 가능성이 더 큽니다.
트렌드 트레이딩 디코딩
모든 추세 거래 전략의 기본은 유가 증권이 현재 추세와 동일한 방향으로 계속 움직일 것이라는 가정입니다. 이 전략을 사용하는 트레이더는 종종 이익실현 또는 손절매 방식으로 운영되므로 추세가 역전될 경우 이익을 확보하거나 막대한 손실을 피할 수 있습니다. 추세 거래자는 여러 기술 도구와 함께 가격 조치를 사용하여 추세의 방향과 잠재적으로 언제 바뀔 수 있는지를 결정합니다.
트렌드 식별 – 유형 및 예
추세 거래 전략은 거래자가 거래 초기에 추세를 식별하여 추세가 반전되기 전에 시장에서 나갈 수 있도록 도와줍니다. 추세는 일반적으로 상승 추세, 하락 추세 및 횡보 추세의 세 가지 유형으로 분류됩니다.
1. 상승세
거래의 시장 가격이 가치가 상승하기 시작하면 상승 추세가 형성되고 있다고 말할 수 있습니다. 상승세를 이용하려는 트레이더는 시장이 점점 더 높은 가격 수준에 도달하기 시작할 때 롱 포지션에 들어가는 경향이 있습니다. 예를 들어 어떤 회사의 주가가 1000원 오른다면 20일 이후 100만원 감소 10, 그 다음에는 Rs가 증가합니다. 25에서 다시 Rs로 떨어졌습니다. 15; 주가는 고점과 저점을 모두 만들기 때문에 상승 추세에 있는 것으로 간주됩니다.
2. 하락세
유가 증권의 시장 가격이 가치가 하락하기 시작할 때 하락 추세가 형성되기 시작합니다. 이 경우 추세 거래자는 일반적으로 숏 포지션, 즉 유가 증권 가격이 일반적으로 가능한 가장 낮은 지점까지 하락하기 시작할 때 진입합니다. 예를 들어 유가 증권의 가격이 100만원 하락했다면 50이면 50만원씩 늘어납니다. 25,000원으로 다시 하락합니다. 40,000원 오르기 전 10, 하락 추세가 형성되고 있다고 말할 수 있습니다. 따라서 하락 추세에서 주가는 낮은 저점과 낮은 고점으로 떨어집니다.
3. 횡보 추세
유가 증권의 시장 가격이 고정되어 있는 경우가 있습니다. 가격은 더 높은 가격대나 더 낮은 가격대에 도달하지 않습니다. 이러한 추세를 횡보 추세라고 합니다. 추세 거래에 관련된 대부분의 사람들은 이러한 추세를 무시하는 경향이 있습니다. 그러나 시장의 극히 단기적인 움직임에서 이익을 얻으려는 스캘퍼는 횡보 추세를 이용하는 경향이 있습니다.
트렌드 거래 기간 및 거래자
중장기 전략으로 간주되지만 추세 거래는 모든 기간을 포괄할 수 있습니다. 그것은 모두 특정 추세가 얼마나 오래 지속되는지에 달려 있습니다. 이 거래 전략은 모든 종류의 트레이더(단기, 중기, 장기, 스윙 및 포지션 트레이더)에게 인기가 있습니다. 스윙 트레이더는 트렌드를 파악하고 처음부터 끝까지 그것을 타는 사람들입니다. 이와 대조적으로 포지션 트레이더는 일일 변동을 무시하고 추세가 지속되는 동안 거래를 유지하는 경향이 있습니다.
트렌드 거래 전략 및 지표
이제 추세 거래의 의미와 유형을 알았으므로 거래자가 추세를 식별하는 데 사용하는 전략이나 지표를 살펴보겠습니다. 다음과 같습니다.
1. MACD 거래 지표
MACD(Moving Average Convergence Divergence) 지표는 거래자가 특정 기간 동안 유가 증권의 평균 가격을 찾는 데 도움이 됩니다. MACD 추세 거래 전략은 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 교차하는 시점에 거래자가 롱 포지션에 진입하는 전략입니다. 반대로 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차하는 경우 거래자는 숏 포지션에 진입할 수 있습니다. 거래자는 일반적으로 MA 추세 거래 방법을 다른 형태의 기술적 분석과 결합하여 신호를 걸러내는 데 도움이 됩니다. 그들은 추세를 결정하기 위해 가격 행동을 볼 수도 있습니다.
또한 이동 평균은 추세 분석에도 도움이 됩니다. 예를 들어, 유가 증권의 가격이 이동 평균보다 높으면 상승 추세가 있음을 나타냅니다. 반대로 유가 증권의 가격이 이동 평균보다 낮 으면 하락 추세가 있음을 나타냅니다.
2. RSI 거래 지표
상대 강도 지수 추세 거래 시스템은 가격의 모멘텀과 과매수 및 과매수 신호를 식별하는 데 도움이 되는 전략입니다. 몇 가지 특정 기간(일반적으로 14개 기간) 동안의 평균 손익을 관찰하여 가격 움직임이 양수인지 음수인지 결정함으로써 이를 수행합니다. RSI는 일반적으로 0에서 100까지 변동하는 백분율로 표시됩니다. 지표가 각각 70 이상 및 30 이하로 이동할 때 시장은 과매수 및 과매도라고 합니다. 추세 거래자는 추세가 성숙기에 가까워지고 있음을 나타내는 신호로 이 수준을 사용합니다.
3. ADX 표시기
추세 거래자는 또한 평균 방향 지수 또는 ADX 모멘텀 추세 거래 전략을 활용하여 추세를 분석합니다. ADX 지표는 주로 주어진 추세가 얼마나 강한지를 측정합니다. 거래자는 긍정적인 방향과 부정적인 방향 모두에서 증권의 가격 강도를 추정할 수 있습니다. ADX 표시기의 선은 0과 100 사이에서 변동합니다. 표시기가 25에서 100 사이의 값을 표시하면 강한 추세가 발생하고 있음을 의미하고 값이 25 미만이면 약한 추세를 나타냅니다.
최종 단어:
이제 추세 거래가 무엇인지 알고 다양한 전략을 거래에 적용할 수 있습니다. 그러나 전략을 적용하기 전에 반드시 숙달해야 합니다. 연구 데이터에서 차트 및 촛대 패턴에 이르기까지 추세를 분석하기 위해 마음대로 사용할 수 있는 모든 무기를 사용하는 것을 잊지 마십시오. 또한 거래를 수행할 시장과 위험 선호도를 결정해야 합니다. 위험 관리 전략을 구현하는 것은 모든 거래 전략을 구현하는 것만큼 중요합니다. 추세 거래 시스템에 대한 자세한 내용은 Angel One 고문에게 문의하세요.