AMD 대 Nvidia 주식 – 기술의 최첨단에서 리더가 되기 위해 사업 계획을 실행하고 있는 두 개의 반도체 거물. 이 두 마이크로칩 리더는 사상 최고치 근처에서 거래되고 있습니다. AMD 또는 NVDA가 더 나은 구매입니까?
Lisa Su가 2014년에 집권했을 때 AMD는 상당히 엉망이었습니다. 2015년에 AMD는 자기 자본 계정에서 마이너스 4억 1200만 달러를 기록했습니다. 대차 대조표에 자산보다 부채가 더 많았음을 의미합니다.
Su가 이끈 대차대조표 혁신은 그녀를 역사상 가장 위대한 비창업자 CEO에 대한 대화로 끌어들였습니다. 그리고 그것으로 충분하지 않다면 AMD가 GPU와 CPU 시장 모두에서 실행하는 방식이 거래를 성사시켜야 합니다.
AMD 대 Nvidia 주식에 관해서는 이것은 진정으로 깊은 경쟁입니다. Nvdia는 전 AMD 칩 디자이너인 Jensen Huang이 1993년에 설립했습니다.
Huang은 개인용 컴퓨터가 게임 및 멀티미디어용 장치가 된다는 비전을 가지고 Nvidia와 Sun Micro Systems의 다른 두 회사를 혼동했습니다.
1999년에 그들은 그래픽 처리 장치(GPU)를 발명하고 IPO를 했습니다. Jensen Huang은 오늘날에도 여전히 CEO입니다.
$NVDA 주식은 SP500, 일반적으로 동료 및 기술 주식과 비교할 때 수익을 압도했습니다. Semi's는 미래이며 투자자들은 개인 투자자를 위한 최고의 가치 조사 도구인 StockRover에서 제공한 이 보고서를 잘 알고 있는 것 같습니다.
GPU의 발명가인 Nvidia는 약 80%의 시장 점유율로 해당 시장을 절대적으로 소유하고 있습니다. 예를 들어 게임용 GeForce 제품이나 자율 주행 자동차, 의료 기기 또는 로봇 공학용 AGX 제품군과 같이 서비스를 제공하는 각 범주에 대한 특정 칩이 있습니다.
Nvdia는 GPU가 AI(자율주행 차량 포함), VR, 최신 데이터 센터의 필수 요소가 될 것이라고 믿고 있으며 그 주장이 옳다는 것을 스스로 증명하고 있습니다.
기본적으로 현재 발명되는 과정에 있는 매우 흥미로운 기술 발전의 전부입니다. 이러한 시장은 Nvdia가 향후 수년간의 성장을 유지하는 데 도움이 될 것입니다.
AMD는 2019년에 새로운 7nm 칩을 출시했습니다. 거의 같은 시기에 인텔이 전체 제품 라인에 걸쳐 첫 10nm 마이크로칩을 출시했습니다.
개인 컴퓨팅용 Ryzen 제품군, 게임용 Radeon GPU, 데이터 센터용 EPYC가 있습니다. AMD는 지난 1년 동안 GPU 시장에서 Nvdia로부터 약간의 시장 점유율을 가져왔습니다.
그리고 그들은 컴퓨팅과 데이터 센터 모두에서 인텔의 시장 점유율을 가져가고 있습니다. AMD가 불타고 있습니다! 아래에서 $AMD에 대한 기본 및 기술 통계를 확인하십시오.
AMD는 경험치를 가지고 있습니다
AMD는 거의 완벽에 가까운 사업 계획을 실행해 왔습니다. 그러나 우리는 NVDA의 재정을 추적해서는 안됩니다. Nvidia는 내가 본 최고의 대차 대조표 중 하나를 가진 현금 지급기입니다.
1월 26일 일 기준 , 그들은 19억 달러의 유동 부채에 대해 109억 달러의 현금 및 등가물을 가지고 있었습니다. NVDA는 작년에 42억 7000만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 연구 개발에 28억 6000만 달러, 자본 지출 5억 5000만 달러를 지출했습니다.
그러나 전년 동기 대비 수익과 EPS는 각각 6.8%와 31.8% 감소했습니다.
위에서 언급했듯이 AMD는 지난 몇 년 동안 대차대조표를 대폭 개선하여 3월 28일 일 현재 부채:자기자본 비율이 1(0.93) 미만이 되었습니다. .
지난 회계연도에 AMD는 매출이 3.95% 증가했지만 EPS는 약간 감소했습니다. AMD는 작년에 2억 7,600만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 R&D 및 2억 1,700만 달러의 설비 투자에 15억 달러를 지출했습니다.
Amd 대 Nvidia 비교 차트 – AMD 배당금 조정 수익률 대 NVDA. 차트의 아래쪽에 Pice to Sales가 표시됩니다. stockrover의 보고서
AMD는 4월 28일에 강력한 1분기 결과를 발표했으며 COVID-19 역풍에도 불구하고 올해 지속적인 성장을 예상합니다. Nvida는 5월 21일 st 에 1분기 결과를 발표할 예정입니다. .
이 두 회사를 바라보는 투자자를 위한 또 다른 고려 사항은 NVDA가 배당금을 지급한다는 것입니다. 이는 NVDA가 창출하는 강력한 잉여 현금 흐름과 계속해서 많은 현금을 창출할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
두 성장 회사를 비교할 때 제가 가장 좋아하는 방법 중 하나는 회사의 PER을 성장률로 나누는 PEG 비율을 비교하는 것입니다.
1 미만의 PEG는 강력한 매수로 간주됩니다. AMD의 PEG는 NDVA의 4.7에 비해 약 3.5입니다. 각 주식에 대한 전체 가격을 제안합니다.
AMD의 성장은 예외적이었습니다. 그러나 NVDA는 놀라운 대차 대조표와 잉여 현금 흐름 생성의 오랜 역사 때문에 계속해서 프리미엄을 받고 있습니다.
AMD 대 Nvidia를 보면 이러한 주식의 모멘텀을 부정할 수 없습니다. AMD는 2018년과 2019년에 S&P 500에서 가장 실적이 좋은 주식이었습니다.
2월 19일 에 사상 최고가인 $59.27에 도달했습니다. , COVID 관련 매도 전 S&P의 사상 최고치와 같은 날짜입니다. 매도 이후, AMD는 최고점을 다시 테스트하기 위해 랠리를 펼치며 컵을 형성했습니다.
그 이후로 다소 뒤로 물러났고 이제 손잡이처럼 보이는 모양을 형성하고 있으며, 돌파할 가능성이 높습니다. (컵 및 손잡이 패턴에 대해 자세히 알아보기)
우리가 가장 좋아하는 차트 플랫폼 trenspider에서 제공하는 주식 차트. *$AMD의 현재 가격을 보려면 좋아하는 차트 도구를 여세요*
NVDA는 2월에 동시에 사상 최고가인 $316.32를 기록했으며 현재 그 수준 바로 아래에서 거래되고 있습니다. 또한 며칠 동안 $280에서 $300 사이를 통합한 후 돌파할 태세를 보입니다.
거시적 요인이 현재 여러 면에서 시장을 주도하고 있지만 5월 21일 st 의 강력한 수익 보고서 NVDA를 사상 최고치를 경신할 가능성이 있습니다. $NVDA 일간 차트에서 거대한 역 헤드앤숄더를 확인하세요.
투자 또는 거래에 대한 방아쇠를 당기기 전에 데이터를 참조하십시오! 이 보고서는 Stock Rover에서 제공했습니다.
마이크로칩 공간은 전통적으로 시장에서 가장 주기적인 산업 분야 중 하나였습니다.
그러나 전 세계가 디지털 데이터에 점점 더 의존하게 되면서 칩은 거의 필수 소비재가 되었습니다.
AI, 자율 주행 자동차, 온라인 게임, VR 및 데이터 센터는 최고의 반도체 회사에 성장을 위한 긴 활주로를 제공할 강력한 장기적 추세입니다. Intel은 이 분야에서 가장 큰 회사이지만 AMD와 NVDA는 모두 INTC로부터 시장 점유율을 가져가고 있습니다.
제 생각에는 두 회사 모두 후퇴를 고려하고 있습니다. AMD 대 Nvidia의 경우, 저는 개인적으로 AMD의 장기적인 성장 전망과 지난 몇 년 동안의 추진력을 선호합니다. 더 많은 정보를 원하신다면 지금 AMD를 구매해야 합니까?
그러나 NVDA는 장기적으로도 좋은 투자가 될 것입니다. 모든 것이 그렇듯이 위험 관리가 핵심이며 기술뿐만 아니라 기본 사항을 유지하는 것이 건전한 접근 방식을 제공할 것입니다.
반도체 업계에서 누구를 얻었는지 댓글로 알려주고 차트에 대한 지식을 높일 수 있도록 재고 교육 프로그램을 확인하는 것을 잊지 마세요!