주식을 위한 SWOT 분석:간단하면서도 효과적인 연구 도구.

주식에 대한 SWOT 분석은 회사의 '질적' 연구를 수행하기 위해 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. 회사의 시장 위치와 경쟁 우위를 이해하는 데 도움이 됩니다.

이 게시물에서는 SWOT 분석이 무엇이며 이 도구를 주식의 정성적 분석에 사용하는 방법에 대해 논의할 것입니다.

SWOT 분석이란 무엇입니까?

SWOT 분석은 회사의 품질을 평가하면서 4가지 중요한 요소에 중점을 둡니다. 주식에 대한 SWOT 분석은 다음과 같습니다.

  • S —> 힘
  • —> 약점
  • —> 기회
  • —> 위협
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SWOT 분석의 4가지 요소 중 '강점'과 '약점'은 내부 요인입니다. 따라서 통제할 수 있습니다.

반면에 '기회'와 '위협'은 외부적 요인입니다. 회사에서 이러한 요소를 제어하기가 조금 어렵습니다. 그러나 경영진은 주식의 SWOT 분석을 사용하여 위협과 기회를 식별할 수 있으므로 시간 내에 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

예를 들어 Bharat Stage(BS)-IV 연료는 2017년 4월 인도에서 출시되었습니다. 이는 출시일 이후에 전국의 모든 BS-III 호환 차량의 판매를 금지한다는 의미입니다.

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이 큰 기회를 이미 깨달은 자동차 회사들은 예상 출시일보다 몇 달 앞서 BS-IV 차량에 대한 작업을 시작했을 수 있습니다. 반면에 기회/위협 분석을 제대로 수행하지 않은 기업은 많은 어려움을 겪었을 것입니다. 그들은 구형 BS-III 모델 차량을 판매할 수 없습니다. 따라서 완제품과 재고가 크게 손실됩니다.

주식에 SWOT 분석을 사용하는 이유는 무엇입니까?

주식에 대한 SWOT 분석이 유용한 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.

  • SWOT 분석은 주식의 질적 연구를 위한 가장 간단하면서도 효과적인 접근 방식 중 하나입니다.
  • 미래에 문제가 될 수 있는 기업의 약점을 파악하는 데 도움이 됩니다.
  • 지속적인 경쟁 우위를 찾는 데 도움이 됩니다. 즉, 미래에 대한 투자를 보호하는 데 도움이 될 해자입니다.

주식에 대한 SWOT 분석의 구성요소

1. 힘

기업의 강점은 산업별로 다릅니다. 예를 들어, 낮은 NPA(부실자산)는 은행 부문 회사의 강점이 될 수 있습니다. 반면에 저렴한 공급업체나 비용 우위는 자동차 회사에 큰 강점이 될 수 있습니다.

다음은 주식에 대한 SWOT 분석을 수행할 때 주의해야 하는 회사의 몇 가지 다른 강점입니다.

  • 건전한 재정
  • 효율적인 관리(사람, 직원 등)
  • 큰 브랜드 인지도
  • 숙련된 인력
  • 반복 클라이언트
  • 비용 이점
  • 확장 가능한 비즈니스 모델
  • 고객 충성도

2. 약점

'강점'에서 논의된 모든 것의 '역전'은 회사의 약점이 될 수 있습니다. 예:취약한 재정, 비효율적인 관리, 열악한 브랜드 인지도, 비숙련 노동력, 비반복적인 고객, 확장 불가능한 비즈니스 및 불충실한 고객.

그 외에도 회사에 영향을 줄 수 있는 몇 가지 다른 약점이 있습니다.

  • 오래된 기술.
  • 자본 부족
  • 높은 부채

예를 들어, 통신 산업의 많은 회사는 구식 2G/3G 기술을 사용하면서 사업을 하지 못했습니다. 마찬가지로 에너지 분야에서 재생 가능한 발전은 미래 기술이며 신기술을 개발하지 않는 회사는 곧 구식이 될 수 있습니다. 요컨대, 구식 기술은 대부분의 산업에 부정적인 영향을 미칩니다.

3. 기회

기회가 많은 회사는 앞으로 성공하고 수익을 낼 수 있는 여지가 많습니다. 다음은 회사의 기회를 평가할 때 고려해야 할 몇 가지 사항입니다.

  • 내부 성장 기회-(신제품, 새로운 시장 등)
  • 외부 성장 기회(합병 및 인수)
  • 확장(수직 또는 수평)
  • 정부 규제 완화
  • 신기술(연구 및 개발)

4. 위협

살아남기 위해(또한 수익성을 유지하려면) 기업이 위협을 분석하는 것이 정말 중요합니다. 다음은 회사에 대한 몇 가지 가장 큰 위협입니다.

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  • 경쟁
  • 변화하는 소비자 선호도/새로운 트렌드
  • 불편한 정부 규정

변화하는 소비자 선호도는 많은 산업이 직면한 반복적인 위협 중 하나입니다. 여기서 고객 유지를 위한 적절한 조치가 취해지지 않으면 회사의 수익성에 불리한 영향을 미칠 수 있습니다.

예를 들어- '사람들의 건강 인식'이라는 새로운 트렌드는 음료/청량 음료 회사의 매출 감소로 이어질 수 있습니다. (이 회사들은 'DIET-COKE'를 도입하여 이러한 위협에 맞서고 있습니다.)

유사하게, 인도에서 아유르베다 제품에 대한 선호도는 이미 비 아유르베다 FMCG 회사의 매출을 감소시켰습니다(그리고 PATANJALI의 증가).

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주식의 Swot 분석은 기업의 비교 연구를 수행할 때 매우 유용합니다. 이러한 분석을 사용하여 서로 다른 회사의 비교 강점과 약점을 연구할 수 있습니다.

A 회사와 B 회사라는 두 회사가 있다고 가정해 보겠습니다.

A 회사의 '강점'은 B 회사의 '약점'이 될 수 있습니다. 마찬가지로 A 회사의 '기회'는 B 회사에게 '위협'이 될 수 있습니다. 예를 들어-

  1. 충성도가 높은 고객은 A 회사의 '강점'이 될 수 있지만 충성도가 낮은 고객은 B 회사의 '약점'이 될 수 있습니다.
  2. 새로운 인수합병(M&A)은 A사에게는 기회이지만 B사에게는 위협이 됩니다.

결론

주식의 SWOT 분석 강점, 약점, 기회 및 위협을 기반으로 주식을 분석하는 유용한 도구입니다. 투자 전에 SWOT 분석을 제대로 수행하면 투자자가 합리적인 결정을 내리기 위해 경쟁 우위/단점을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.


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