아시다시피 기술적 분석은 가격 차트를 사용하여 유가 증권의 과거 가격 및 거래량 데이터의 추세를 분석함으로써 유가 증권을 평가하는 기술입니다. Power E*TRADE의 고급 차트 작성 기능은 이러한 추세와 패턴을 식별하는 데 도움이 되도록 설계된 120개 이상의 연구와 30개 이상의 그리기 도구를 제공합니다. Power E*TRADE에서 제공되고 트레이더가 자주 사용하는 세 가지 특정 연구를 살펴보겠습니다.
기술 분석에서 가장 인기 있는 지표 중 하나인 단순 이동 평균(SMA)은 특정 일수 동안 주식의 평균 종가를 계산하는 후행 지표입니다. 다른 이동 평균 지표와 마찬가지로 이 지표의 목표는 주식 가격이 움직이는 방향을 결정하고 이전 가격을 기반으로 향후 방향을 추정하는 것입니다.
거래자는 SMA를 증권 가격 상승 여부 또는 반전 여부를 나타내는 지표로 사용하도록 선택할 수 있습니다. SMA에 대한 일반적인 해석은 SMA보다 높은 가격 거래는 상승 추세에 있고 그보다 낮은 가격 거래는 하락 추세에 있다는 것입니다. 이러한 지표는 거래 전략을 알리는 데 사용됩니다.
SMA는 과거 가격의 평균을 기반으로 하기 때문에 빠르게 변화하는 시장이나 횡보하는 시장에서는 사용이 더 제한될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
그림 1. 연구 메뉴에서 이동 평균을 선택한 후 유형을 단순으로 사용자 정의하여 구성된 표준 50일 SMA 지표.
상대강도지수(RSI)는 최근 상승폭과 최근 손실률을 비교하여 주가 변화의 속도와 규모를 측정하는 널리 사용되는 기술 지표입니다. 지연 모멘텀 오실레이터인 RSI는 트레이더와 투자자가 잠재적인 추세 반전 신호를 발견하고 진입점과 청산점에 대한 전략을 세우는 데 도움이 될 수 있습니다.
상대 강도 값은 0에서 100까지의 범위로 표시됩니다. 여기서 값이 70보다 크면 해당 주식이 과매수 상태(가격 하락 가능성 있음)일 수 있음을 나타내고, 값이 30보다 낮으면 과매도 상태(가격 상승 가능성 있음)가 발생할 수 있음을 나타냅니다. RSI가 가격 변동의 강도를 측정한다는 점을 감안할 때 거래자들은 RSI를 이동 평균이나 MACD와 같은 다른 유형의 지표와 동시에 사용하는 경우가 많습니다.
그림 2. 기간이 14일이고 RSI 값이 57인 하위 차트로 표시되는 RSI 표시기.
이동 평균 수렴 발산(MACD)은 시장 정서 및 변동성에 영향을 받는 가격 변동의 중요한 변화를 파악하는 데 도움이 될 수 있는 모멘텀 지표입니다. 두 지수 이동 평균의 차이를 계산하여 도출됩니다.
MACD 선, 신호 선, 히스토그램이라고 하는 막대 그래프로 구성된 이 기술적 지표는 시장 가격과 모멘텀 간의 차이를 식별하는 데 종종 사용되며, 일부 거래자는 이를 반전 가능성의 신호로 해석할 수 있습니다.
거래자는 강세 및 약세 추세와 모멘텀 파악, 포지션 개시 기회 발견, 기존 포지션에 대한 청산 계획 수립 고려 등 다양한 목적으로 MACD 지표를 사용할 수 있습니다.
기술적 분석 지표는 강세 및 약세 모멘텀을 암시할 수 있고 주식의 향후 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있지만 향후 가격 변동에 대한 결정적인 신호나 트레이더가 매수 또는 매도해야 하는지에 대한 권장 사항으로 받아들여서는 안 된다는 점을 기억하십시오. 이러한 기술적 분석 도구는 거래자가 더 많은 정보를 바탕으로 데이터 기반 거래 전략 결정을 내리는 데 도움이 되며 기본적 분석과 함께 자주 사용됩니다.
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CRC#5398183 (2026년 4월)