Bitcoin은 최근 강세장에서 다시 한번 헤드라인을 장식하여 USD$50,000를 다시 깨고 있습니다.
100년이 넘은 주식 시장에 비유하자면 , 암호화폐는 아직 초기 단계에 있다고 볼 수 있습니다. 일부 투자자는 비트코인을 손에 넣는 데 관심이 있을 수 있지만 액세스의 마찰로 인해 그렇게 하지 못했을 것입니다. 비트코인은 일반적인 증권 거래소에서 거래되지 않기 때문에 일반 증권 중개인을 통해 단순히 구매할 수 없습니다.
그러나 이제 암호 화폐 교환을 탐색하지 않고도 암호 화폐를 소유할 수 있는 방법이 있습니다. 이 기사에서는 두 가지 방법을 공유합니다.
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코인을 구매하지 않고 암호화폐를 소유하는 두 가지 방법:
자신의 재정 상황과 목표에 따라 선호하는 방법을 선택하십시오.
자세한 내용을 살펴보겠습니다.
MicroStrategy가 2020년 8월에 현금에서 비트코인으로의 전환을 공개적으로 발표한 이후로 더 많은 기관에서 비트코인과 암호화폐에 자금을 쏟아붓고 있습니다. 이러한 움직임은 비트코인의 정당성을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 정부가 이 새로운 산업을 규제하는 방법을 알아내는 동안에도 이러한 추세는 계속될 것이라고 생각합니다.
이 회사들은 우리가 암호화폐에 노출될 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다.
물론 기본 비즈니스도 소유해야 하므로 이것이 가장 우아한 투자 방법은 아닙니다. 하지만 편의를 위해 뭔가를 포기해야 합니다.
다음은 코인을 구매할 필요 없이 암호화폐를 소유할 수 있는 5개 회사입니다.
MicroStrategy는 기업에 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어를 제공합니다. CEO인 Michael Saylor는 공개적으로 비트코인을 옹호했습니다. 그는 MicroStrategy의 준비금을 현금이 아닌 비트코인으로 유지하기로 결정했습니다. 이는 매우 과감한 조치이며 비트코인이 가치 저장 수단이라는 그의 강한 믿음을 나타냈습니다.
아래는 2020년 연례 보고서에서 가져온 MicroStrategy 자산의 스크린샷입니다. 이 회사는 10억 5400만 달러 상당의 "디지털 자산"을 보유했으며 현금 및 현금 등가물은 현재 5900만 달러에 불과합니다. 이를 2019년 12월 31일에 보유하고 있던 4억 5,700만 달러의 현금과 비교해보세요. 현재 MicroStrategy의 비트코인은 현재 회사 현금의 거의 2배입니다.
MicroStrategy의 웹사이트로 이동하면 비트코인 전용 디지털 부동산을 볼 수 있습니다. 비트코인 보유량에 대한 업데이트된 보도 자료도 볼 수 있습니다.
저는 MicroStrategy 주가 상승이 주로 비트코인 가격 상승에 기인한다고 확신합니다.
이는 FY20의 첫 9개월 동안의 수익이 감소하고 적자(전 회계연도에 흑자)가 되었기 때문입니다. 수익 증가는 이러한 소프트웨어 회사의 핵심 동인 중 하나이며 수익 감소는 주가를 처벌할 가능성이 높습니다. 그러나 MicroStrategy 주가는 오히려 급등했습니다.
아래는 2020년 4월부터 2021년 10월까지 MicroStrategy(파란색) 대 Bitcoin(주황색) 가격 차트입니다. MS가 Bitcoin으로 전환한다는 발표로 인해 가격이 처음 급등한 후 가격 움직임이 꽤 되었음을 알 수 있습니다. 상관. 이는 최근 비트코인 강세에서도 사실로 입증되었습니다.
따라서 MicroStrategy는 비트코인에 대한 프록시 베팅에 가깝고 기본 소프트웨어 비즈니스에 그림자를 드리우고 있습니다.
Tesla, Inc.는 전기 자동차, 배터리 제품, 태양광 및 청정 에너지를 전문으로 하므로 창립자이자 CEO인 Elon Musk에 대해 들어보셨을 것입니다.
Tesla는 다양한 제품을 제조 및 소매하므로 다양한 거래를 위해 상당한 양의 현금을 보유해야 합니다. 작성 시점에서 "기후 문제"로 인해 더 이상 Bitcoins 구매를 허용하지 않습니다.
2021년 초에 그들은 수익을 극대화하기 위해 해당 현금의 일부를 Bitcoin에 투자할 것이라고 발표했습니다.
2Q21 기준으로 13억 1100만 달러 상당의 비트코인이 있는 것으로 보고되었습니다.
Tesla는 디지털 자산 판매 시 대차 대조표의 Bitcoin 가치만 조정하므로 위에 보고된 가치는 실제 시장 가치보다 구매 비용에 더 가깝습니다. 2021년 6월에 비트코인 보유량의 약 10%를 매각했다고 보고되었습니다.
Bitcoin을 보유하고 있음에도 불구하고 Tesla의 주가는 Bitcoin과 밀접한 관련이 있는 것으로 보이지 않습니다. 그들의 기본 사업(및 CEO의 영향력)이 주가에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
스퀘어(주)는 가맹점인 이용자들이 카드결제를 받을 수 있는 결제 솔루션입니다. 또한 2018년 1월부터 사용자가 비트코인으로 거래할 수 있는 P2P 결제 서비스인 Cash App을 운영하고 있습니다. 공동 설립자이자 CEO인 Jack Dorsey도 향후 DeFi 서비스 출시 계획에 대해 이야기했습니다.
내가 나열한 5개 회사 중 Square는 Bitcoin을 소유할 뿐만 아니라 Cash App 비트코인 거래를 통해 Bitcoin에서 수익을 창출하는 유일한 회사입니다. 따라서 Square의 비즈니스와 Bitcoin 투자는 이러한 모든 회사 중에서 가장 잘 정렬됩니다.
이제 그들의 대차 대조표를 살펴 보겠습니다. Square는 2020년 10월에 5천만 달러의 Bitcoin 구매를 처음 발표한 이후 Bitcoin을 여러 번 구매했습니다. 2021년 6월 기준으로 1억 5,480만 달러 상당의 Bitcoin을 보유하고 있습니다.
그렇다면 암호화폐에 대한 좋은 노출을 제공합니까? 주가 성과를 살펴보겠습니다.
2021년 6월 현재, 그들은 45억 달러의 현금 및 현금 등가물을 보고했습니다. 나머지 자산을 무시하면 비트코인 보유량이 전체 가치의 작은 부분(~3%)에 불과하다는 것을 의미합니다. 비트코인 가격의 변화는 스퀘어의 평가에 큰 영향을 미치지 않을 가능성이 높습니다. 따라서 Square의 주가는 Bitcoin의 움직임과 강한 상관 관계가 없습니다.
캐나다에 상장된 Galaxy Digital은 금융 기관을 암호화폐 세계로 연결하는 것을 목표로 합니다. 그들이 연설을 하기 위해 비트코인을 소유해야 한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
회사 자산의 거의 절반이 "디지털 자산"에 있습니다. 하지만 명세서에 내역이 없어 어떤 암호화폐를 담았는지 모르겠다. 별도의 발표에서 회사는 2020년 9월 30일 현재 1억 7,640만 달러 상당의 비트코인을 보유하고 있다고 보고했습니다. 이는 약 16,651비트코인으로 환산됩니다. Ruffer와 마찬가지로 이 투자는 고객을 대신하여 진행되며 Galaxy Digital의 주주에게 속하지 않습니다.
갤럭시디지털 주가는 지난 6개월간 비트코인 가격을 2배 이상 상회하고 있다! 저는 이것이 암호화폐와 블록체인에 대한 전반적인 비즈니스 테마 때문일 수 있다고 생각합니다. 이는 현재 뜨겁고 투자자들은 채택이 증가함에 따라 회사에 대한 더 많은 가능성을 보고 있습니다.
Ruffer Investment Company는 런던 증권 거래소에 상장된 펀드 매니저입니다.
Ruffer Investment는 2020년 11월에 비트코인에 7억 4,500만 달러 투자를 발표하여 세계를 놀라게 했습니다. Ruffer는 주식 및 채권과 같은 기존 자산에 투자하는 전통적인 펀드 매니저였기 때문에 놀라운 일입니다. Cryptocurrencies는 전통적인 금융에 대한 반대 이론이며 누군가가 점심을 빼앗으려 할 때 동의하기 어렵습니다.
Ruffer는 투자가 대규모 화폐 인쇄 및 달러 평가 절하에 대한 보험 역할을 한다고 설명했습니다.
그들의 7억 4,500만 달러 투자는 약 45,000비트코인에 해당합니다. 하지만 분명히 말씀드리자면 이 투자는 고객을 대신하여 진행됩니다. Ruffer의 주주에게 속하지 않습니다. 이것은 자체 현금 보유고를 투자한 MicroStrategy와 다릅니다. Ruffer의 주주는 비트코인이 계속해서 새로운 최고치를 경신해야 하는 경우 펀드 관리 서비스에서 징수한 성과 수수료에서 이익을 얻을 수 있습니다.
아래 차트를 보면 비트코인의 변동성에도 불구하고 비트코인 투자 발표 이후 Ruffer의 주가가 크게 움직이지 않았음을 알 수 있습니다.
이 목록이 완전하지는 않지만 비트코인과 암호화폐에 노출될 수 있는 흥미로운 주식을 공유했으면 합니다. Coinbase(NASDAQ:COIN), Riot Blockchain(NASDAQ:RIOT), 심지어 Meitu(HK:1357)와 같은 많은 것들이 있습니다.
암호화폐 공간은 매우 빠르게 움직입니다. 조사할 더 많은 회사를 찾고 있다면 CoinGecko의 상장 기업별 Bitcoin Holdings 목록을 참조하십시오.
ETF는 자산 바구니를 추적하는 투자 펀드입니다. Straits Times Index를 추적하는 STI ETF와 같은 인기 있는 ETF에 대해 들어보셨을 것입니다.
좋은 소식은 이제 암호화폐 공간에 초점을 맞춘 ETF가 있다는 것입니다. 두 가지 주요 범주가 있습니다.
블록체인 ETF는 블록체인 기술과 관련된 상장 기업에 투자합니다. 즉, 위에 나열된 회사에 강제로 투자할 필요가 없습니다. 대신, 당신은 당신이 좋아하는 투자 논문이 있는 ETF를 찾고 매니저가 당신을 위해 주식 선택을 하도록 합니다.
다음은 시가 총액 기준 상위 3개 블록체인 ETF입니다.
BLOK은 Amplify ETF에서 관리하며 블록체인 기술의 개발 및 활용에 관련된 회사에 적극적으로 투자하여 수익을 창출하려고 합니다.
작성 시점(2021년 10월)에서 BLOK은 NYSE Arca에서 거래하며 다음을 보유하고 있습니다.
상위 10개 종목에는 MicroStrategy, Square, Coinbase, Nvidia, Paypal, Hive Blockchain Technologies 등이 포함됩니다.
BLCN은 SRN Advisors에서 관리하며 블록체인 기술의 사용, 지원 및 개발에 관련된 회사의 수익을 측정하는 NASDAQ 블록체인 경제 지수를 추적합니다.
작성 시점(2021년 10월)에서 BLCN은 NASDAQ에서 거래하며 다음을 보유하고 있습니다.
상위 10개 기업에는 Silvergate, MicroStrategy, IBM, JP Morgan, Alibaba 등이 포함됩니다.
LEGR은 First Trust Portfolios에서 관리하며 블록체인 기술을 사용, 개발하고 혜택을 받을 수 있는 위치에 있는 회사를 추적하는 Indxx Blockchain Index의 성과를 추적합니다.
작성 시점(2021년 10월)에서 LEGR은 NASDAQ에서 거래되며 다음이 있습니다.
상위 10개 기업에는 Oracle, Salesforce, IBM, Intel, Microsoft 등이 포함됩니다.
블록체인 ETF는 기술에 관련된 상장 회사를 통해 암호화폐에 대한 노출을 제공합니다. 이것은 그들이 여전히 암호화폐를 소유하는 다소 간접적인 방법임을 의미합니다.
참고:인덱스 펀드는 수동적으로 인덱스를 따르기 때문에 비용이 저렴한 경향이 있습니다. 그러나 특정 테마를 가진 ETF는 적극적으로 관리될 수 있으며, 그렇다면 수익을 제공하기 위해 관리자가 더 많은 작업을 수행해야 할 수 있으므로 더 높은 비용 비율이 발생할 수 있습니다.
그렇다면 대신 암호화폐 바구니를 보유하고 있는 ETF에 투자하지 않는 이유는 무엇입니까?
바로 여기에서 암호화 ETF가 등장합니다.
암호화폐를 보유하는 그레이스케일 비트코인 트러스트 또는 오스프리 비트코인 트러스트에 대해 들어본 적이 있을 것입니다. 불행히도 이러한 개인 신탁은 공인 투자자에게만 열려 있으며 우리와 같은 대부분의 개인 투자자에게는 선택 사항이 아닙니다.
ETF 관리자는 8년 넘게 Crypto ETF 출시를 신청해 왔습니다. 엄격한 규정으로 인해 대부분의 암호화 ETF는 아직 승인되지 않았습니다.
그러나 이것은 바뀔 수 있습니다. 다음은 Bloomberg의 낙관적 보고서의 최신 내용입니다.
이러한 ETF가 승인되면 실제 암호화폐 대신 비트코인 선물을 보유하게 됩니다. 하지만 이 배치가 성공하면 더 많은 ETF가 나올 것이라고 생각합니다.
[업데이트:2021년 10월 15일 현재 ProShares 및 Valkyrie Bitcoin Strategy ETF가 승인되었습니다.]
ProShares Bitcoin Strategy ETF는 2021년 10월 19일 화요일에 'BITO'라는 이름으로 NYSE에 데뷔했으며 마감 시 4.8% 상승했습니다.
ProShares Bitcoin Strategy ETF의 출시는 암호화폐의 성장에 대한 좋은 징조이며 미래의 현물 ETF를 가능하게 할 가능성이 높지만 이에 투자하는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
비트코인 선물 ETF는 비트코인 가격을 직접 추적하지 않습니다. 대신 비트코인의 미래 가격을 추측하는 CME 비트코인 선물을 추적합니다. 비트코인의 성장에 따라 움직이는 회사의 주식을 소유할 수 있는데 왜 포트폴리오에 불확실성을 더 추가합니까?
암호화폐가 주목을 받고 있지만 아직 초기 단계입니다. 비트코인이나 암호화폐를 직접 구매하는 것이 불편하시다면 노출을 얻을 수 있는 두 가지 주요 방법을 알려 드리겠습니다.
당신을 위한 최고의 암호화폐 프록시는 당신의 위험 선호도, 자본의 양, 당신이 하고 있는 연구의 양에 달려 있습니다.
주식을 사용하는 경우 …
자신있는 주식 선택자라면 상당한 양의 비트코인을 보유하고 있는 MicroStrategy와 같은 상장 회사를 찾으십시오. 그들의 기본 비즈니스를 연구하고 암호화폐 보유가 실제로 주가에 기여하는지 고려하고 싶을 것입니다. 이 문서의 목적은 이러한 주식을 통해 암호화폐에 대한 노출을 찾는 것입니다.
IMO, MicroStrategy는 가격 변동이 Bitcoin의 변동과 밀접하게 일치하는 것처럼 보이기 때문에 Bitcoin의 가장 강력한 대리인으로 남아 있습니다.
그리고 Ruffer Investments와 같은 회사는 좋은 노출을 제공하지 않습니다. 그들의 과거 실적이 암호화폐 보유량에 영향을 받지 않는다는 것을 이미 알 수 있습니다.
ETF를 사용하는 경우…
위의 내용이 너무 복잡하게 들린다면 블록체인 ETF가 더 나은 선택이 될 수 있습니다. 비용 비율, 성과를 기록하고 ETF가 어떻게 관리되는지 알아보십시오.
우리는 아직 초기 단계에 있습니다. 그러나 더 많은 회사가 대차 대조표에 비트 코인과 암호 화폐를 넣을 것이므로이 공간을 주시하십시오. 암호화 ETF도 곧 출시될 것입니다! 디디드!
