위험 관리는 주식, 채권, 상품 또는 통화를 거래하는 성공적인 거래에서 중요한 역할을 합니다. 외환 거래자의 위험 관리는 통화 시장의 고유한 변동성으로 인해 신중한 거래 계획의 중요한 부분으로 남아 있습니다. 이러한 변동성은 이익을 얻을 수 있는 많은 거래 기회를 제공할 수 있지만 거래자가 열린 외환 포지션을 보유할 때 상당한 위험에 노출된다는 의미이기도 합니다. 이 기사에서 Benzinga는 외환 시장의 위험을 측정하고 해당 위험을 신중하게 관리하는 데 사용할 수 있는 최상의 방법을 사용하는 방법을 보여줍니다.
내용
거래자가 돈을 잃는 주된 이유는 경험 부족이나 시장 지식 부족 때문이 아니라 거래되는 특정 시장에 관계없이 잘못된 돈과 위험 관리 전략 때문입니다. 위험을 적절하게 관리하는 방법을 아는 것은 성공적인 거래의 초석 중 하나로 남아 있으며 부를 낭비하는 대신 부를 쌓는 데 도움이 될 수 있습니다. 고려해야 할 가장 일반적인 외환 거래 위험은 다음과 같습니다.
건전한 자금 및 위험 관리 전략 없이 외환 거래를 하는 것은 거래 계좌 자금의 궁극적인 손실 형태로 재앙을 부르는 방법입니다. 다음 목록에는 통화 거래 시 발생할 수 있는 다양한 형태의 위험을 관리하는 데 도움이 되는 전략이 포함되어 있습니다.
외환 시장의 기본 사항과 환율 변동을 이끄는 요인에 대한 실질적인 이해는 통화 거래자에게 매우 귀중한 자원입니다. 또한, 기술적 분석에 대한 강한 이해는 외환 거래자들에게 빠른 거래 결정을 내리는 데 유용한 기초를 제공하는 객관적인 거래 신호를 제공할 수 있습니다.
최소한 외환 거래자는 거래하는 통화를 발행하는 각 국가의 전반적인 상태에 대해 잘 알고 있어야 합니다. 여기에는 국가 중앙 은행의 통화 정책 기조, 경제 건전성 및 모든 관련 지정학적 문제가 포함되어야 합니다. 이 정보가 이미 메모리 뱅크에 저장되어 있으면 외환 시장에 대해 더 빠르고 정확한 정보를 바탕으로 분석할 수 있으며, 이는 결과적으로 더 매력적인 거래 진입점과 더 수익성 있는 거래로 이어지는 경향이 있습니다.
실제로 대부분의 성공적인 트레이더는 기본 분석과 기술적 분석을 함께 사용합니다. 기술을 통해 시장에 존재하는 수요와 공급 수준을 더 잘 평가할 수 있으며, 기본은 경제 발표 및 다른 통화에 비해 한 통화의 가치에 영향을 미칠 수 있는 기타 뉴스를 기반으로 시장의 전반적인 방향을 나타냅니다.
레버리지는 확실히 양날의 검이지만 외환 시장에서 일반적으로 관찰되는 다소 온건한 수준의 변동성으로 인해 통화 거래자로 돈을 벌 계획이라면 일정량의 레버리지를 사용하는 것이 합리적일 것입니다.
귀하는 귀하의 위험 허용 범위에 맞는 신중한 레버리지 비율을 선택하고 싶을 것입니다. 또한 거래를 하기 전에 사용하려는 레버리지 비율을 고려하여 고통 임계값을 평가하는 것은 자금 및 위험 관리의 중요한 부분입니다.
미국에 거주하는 소매상인 경우 최대 레버리지 비율은 50:1만 사용할 수 있지만 EU 및 영국 거주자는 최대 30:1 비율의 외환 포지션만 레버리지할 수 있습니다. 이러한 관할 구역 외부에 거주하는 경우 일부 해외 온라인 외환 브로커를 통해 최대 1,000:1의 훨씬 높은 레버리지에 액세스할 수 있습니다.
외환 시장에서 도박과 거래의 주요 차이점은 거래자가 연구 및 분석을 전략적으로 사용하여 성공 가능성이 가장 높은 잠재적으로 수익성 있는 거래 포지션을 구축하는 데 있습니다. 대조적으로, 도박꾼은 일반적으로 기껏해야 추측이나 직감을 기반으로 작동합니다.
수익성 있는 외환 거래자가 일반적으로 통화 시장에서 잠재적으로 수익성 있는 기회를 찾는 방법은 분석과 건전한 자금 관리 및 위험 관리 방법의 신중한 구현에 달려 있습니다. 정통한 거래자는 일반적으로 유망한 거래 계획을 개발 및 구현한 다음 성공 가능성을 최적화하기 위해 훈련된 방식으로 이를 고수합니다.
대부분의 거래 계획에는 최소한 시장의 추세 또는 거래 범위의 존재를 식별하기 위해 기술적 분석을 수행하는 것이 포함됩니다. 현명한 거래자는 환율 그래프와 엄선된 무료 기술 지표를 사용하여 객관적인 매수 및 매도 신호를 설정하는 거래 계획을 개발할 수 있습니다.
다른 거래 계획에는 주요 경제 데이터 및 보도 자료에 대한 거래가 포함될 수 있습니다. 시장 분석을 수행하고 거래 계획을 수립하는 것이 어렵다고 생각하지만 여전히 외환 시장에서 거래하여 이익을 얻고 싶다면 소셜 거래를 살펴볼 수 있습니다. 이를 통해 자신의 계정에서 성공적인 거래자의 거래를 복사할 수 있습니다.
일부 도박 전략 요소는 거래자에게 매우 유용할 수 있습니다. 거래의 성공 확률을 평가하고 위험 보상 비율을 결정하는 것은 외환 위험 관리에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 위험 보상 비율은 주어진 외환 포지션에서 예상하는 주어진 이익 또는 보상 금액에 대해 감수하려는 위험의 양을 나타냅니다.
예를 들어, 100달러를 벌기 위해 100달러의 위험을 감수할 의향이 있다면 위험-보상 비율은 1:1입니다. 또는 $300를 만들기 위해 $100의 위험을 감수한다면 위험-보상 비율은 1:3입니다.
거래를 시작하기 전에 위험 보상 비율을 알면 거래를 종료할 위치를 알 수 있습니다. 또한 한 포지션에서 편안하게 느끼는 것보다 더 많은 위험을 감수하는 것을 피하기 위해 즉시 시장에서 손절매 주문을 할 수 있습니다.
지정가 주문을 사용하면 현재 시장 환율보다 더 나은 원하는 환율 수준에서 시장 포지션을 설정하거나 기존 포지션에서 이익을 취하도록 중개인에게 지시할 수 있습니다. 이 주문을 사용하면 시장이 포지션에 진입하거나 퇴장하기 전에 유리한 방향으로 움직일 때까지 기다릴 수 있습니다.
예를 들어 EUR/USD 통화 쌍을 1.1500의 환율로 구매하고 싶지만 시장이 현재 1.1600에서 거래되고 있는 경우 환율이 1.1500에 도달할 때 구매하도록 지정가 주문을 브로커에게 남길 수 있습니다. 귀하의 주문이 활성 상태인 동안 시장이 해당 수준에서 거래된다면 귀하의 주문은 체결될 것입니다.
대조적으로, 정지 주문은 현재 시장 수준보다 낮은 수준에 배치됩니다. 손절매 주문은 이익이 과도하게 잠식되는 것을 방지하거나 손실을 잃는 위치에서 관리할 수 있도록 유지하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 경우를 손절매 주문이라고 합니다. 지정된 수준의 시장 거래에 의해 스탑 오더가 발동되면 가능한 최상의 환율로 지정된 거래를 실행하는 시장 오더가 됩니다.
스탑 오더는 기존 시장에서 멀어질 수도 있습니다. 예를 들어, 매수 정지 주문은 일단 위반되면 기술적 저항 수준 이상의 환율로 매수하기 위해 시장 위에 입력될 수 있습니다. 현재 시장 아래에 매도 스탑을 입력할 수 있습니다.
기존 포지션이 있는 많은 사람들은 손절매 주문을 사용하여 롱 포지션과 숏 포지션 모두에 대한 위험을 제한합니다. 손절매 주문은 외환 거래에서 중요한 위험 관리 도구이며 소매 및 전문 거래자 모두가 널리 사용합니다.
논리가 외환 시장이나 다른 금융 시장의 주요 특징이 아닐 수도 있지만, "시장은 용인 상태로 남아 있을 수 있는 것보다 더 오래 비합리적일 수 있다"는 오래된 격언을 기억하십시오. 시장은 극도로 불안정할 수 있으며, 포지션이 상당히 불리할 때 돈을 잃는 것은 마음의 평화를 위협할 수 있습니다.
건전한 자금과 위험 관리 원칙을 포함하는 합리적인 거래 계획을 세우면 빠른 시장에서 냉철한 머리를 유지하는 데 도움이 됩니다. 이것은 수익성 있는 거래자와 외환 시장에서 손실을 입은 다른 거래자의 약 90%를 구분하는 핵심 요소 중 하나입니다.
상당한 기간 동안 외환 시장에서 거래한 사람은 주요 뉴스 이벤트의 중요성과 경제 데이터 발표가 관련 환율에 미칠 수 있는 주목할만한 영향을 증명할 수 있습니다.
대부분의 성공적인 거래자들은 경제 일정과 비즈니스 뉴스 피드를 주의 깊게 관찰합니다. 왜냐하면 환율은 그러한 발표에 의해 매우 그리고 급격하게 영향을 받을 수 있기 때문입니다. 또한 자연 재해, 선거, 사회적 불안, 심지어 상품 가격 변화도 영향을 받는 환율에 영향을 줄 수 있습니다.
외환 거래 계정에 자금을 투입하기 전에 데모 계정을 열어 외환 시장 거래 방식을 파악하는 것을 잊지 마십시오. 다행히도 대부분의 온라인 외환 브로커는 요즘 데모 계정에 대한 무료 액세스를 제공합니다.
데모 계정을 사용하면 가상 화폐로 외환 시장에서 실시간으로 거래할 수 있으므로 실제 자금을 위험에 빠뜨리는 것을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 브로커의 거래 플랫폼을 측정하고 거래를 연습하며 거래 계획을 테스트할 수 있습니다.
몇 가지 연습 후에 브로커와 거래 계획이 좋아지면 라이브 계정을 개설하고 위험 자본을 예치하여 제대로 거래를 시작할 수 있습니다. 데모 계정에서 거래하는 것은 경험이 없는 거래자에게 귀중한 경험이 될 수 있습니다. 거래 전략이나 계획을 평가할 때 노련한 거래자에게도 유용할 수 있습니다.
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CedarFX는 주식, 선물, 주요 및 이국적인 외환 쌍, 암호화폐 등을 포함한 광범위한 거래 가능한 증권에 대한 액세스를 제공합니다. CedarFX는 몇 가지 추가 교육 리소스를 도입할 수 있지만 브로커는 환원에 투자한 거래자에게 고유한 옵션으로 남아 있습니다.
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외환 거래에는 통화 쌍 환율 변동에 대한 전략적 노출이 포함됩니다. 통화 거래는 투자보다 도박과 공통점이 더 많기 때문에 위험 관리는 궁극적인 성공에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 외환 거래가 더 자세히 알고 싶은 것 같으면 Benzing에 자주 와서 해당 주제에 대한 전문적인 정보를 얻으십시오.
관리하려는 위험 유형에 따라 다양한 방식으로. 일반적인 위험 관리 방법 중 하나는 거래당 기꺼이 감수할 수 있는 특정 금액의 금전적 위험을 계산하는 것입니다. 이는 종종 사용 가능한 거래 자본의 작은 비율로 계산됩니다. 예를 들어 2% 위험 규칙과 $5,000 계정 크기를 사용하면 거래당 최대 손실을 $100로 설정할 수 있습니다. EUR/USD로 미니 랏을 거래하는 경우 1핍은 약 $1의 가치가 있으므로 최대 약 100핍까지 위험을 감수할 수 있습니다. 따라서 위험 관리 전략의 일부로 거래 진입점에서 손절매 수준을 100핍으로 설정할 수 있습니다.
답변 링크 응답 벤징가 Q시장을 움직이는 요인을 파악하고 이러한 요인을 주시하고, 기본 및 기술적 분석을 수행하고, 오픈 포지션이 있을 때 시장에서 지정가 주문을 하고, 건전한 자금 및 위험 관리 원칙.
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