거래 계정이 아프십니까? 압도당하고 좌절감을 느끼며 전체 "거래 대상"에 수건을 던질 준비가 되었습니까? 글쎄요, 오늘 강의는 제대로 이해하고 구현한다면 말 그대로 거래 계정을 저장하고 백업을 시작하는 데 필요한 지식을 제공할 수 있습니다.
시장에서 돈을 거래하거나 시장에서 "투기"하는 사람들의 90~95%가 결국 장기적으로 실패한다는 말을 들었을 것입니다. 이 대규모 실패에는 여러 가지 이유가 있을 수 있지만 다른 모든 실패의 기저에 있는 주요 원인은 일반적으로 열악하거나 위험 관리 기술이 부족하기 때문입니다. 종종 거래자는 위험 관리가 얼마나 중요하고 강력한지 이해조차 하지 못합니다.
따라서 오늘 수업에서 우리는 위험 관리의 겉보기에 "지루한" 주제에 뛰어들 것입니다(그러나 실제로는 돈 버는 것을 좋아한다면 매우 흥미로울 것입니다). 다른 모든 것, 모든 과대 광고, 모든 거래 '시스템'은 잊어버리십시오. 아래에서 읽을 때 거래 "퍼즐"의 가장 중요한 부분을 설명하고 보여드릴 것이기 때문입니다...
거래 성공에는 본질적으로 세 가지 주요 측면이 있습니다. 차트 읽기, 가격 행동 거래 또는 선택한 거래 전략인 기술적 능력(저는 분명히 다양한 이유로 가격 행동 전략을 사용하고 가르칩니다), 자금 관리는 " 자본 보존" 및 거래당 얼마나 많은 위험을 감수할 것인지, 포지션 규모, 손절매 배치 및 이익 목표와 같은 것을 포함합니다. 그런 다음 정신적 측면 또는 거래 심리학이 있으며 기술, 자금 관리 및 정신적 이 세 가지 모두가 서로 연결되고 얽혀 있어 하나가 누락되면 다른 둘은 본질적으로 아무 의미가 없습니다.
오늘은 분명히 금전관리에 집중하고 있는데 솔직히 말씀드리면 위에서 말씀드린 3가지 중 금전관리가 가장 중요하다고 말씀드리고 싶습니다. 왜요? 단순함:자금 관리에 충분히 집중하지 않고 적절하게 관리하지 않으면 사고 방식이 완전히 잘못될 것이며 기술적인 차트 읽기 능력이 있더라도 Money and Mind 조각이 없으면 본질적으로 쓸모가 없습니다.
따라서 힘들게 번 실제 돈으로 거래를 시작하기 전에 스스로에게 한 가지 질문을 던져야 합니다. 정말로 이길 준비가 되지 않은 거래 '전쟁'을 시작하고 있습니까? 이것이 대부분의 거래자들이 하는 일이며 대부분의 거래자들은 손해를 봅니다. 이 수업의 개념과 제가 고급 거래 과정에서 확장한 개념을 이해하지 못한다면 승리할 준비가 되지 않은 것입니다.
군대 전체가 전쟁에 나가서 모든 재물(금, 은, 민간인)이 보호되지 않고 보호되지 않은 채로 성을 떠나는 것이 무슨 소용이 있겠습니까? 그렇기 때문에 항상 방어가 존재합니다. 오늘날의 군대에서도 항상 "국방위대"가 예비로 있어 어떤 국가가 공격을 시도할 경우를 기다리고 감시합니다. 진실은 인간이 자신에게 가장 중요한 것을 항상 지켜왔다는 것입니다. 그러니 당신의 돈을 지키지 않으시겠습니까!?!?!
가장 먼저 보호함으로써 거래 계정을 보호하고 연장하며 성장시킵니다. 그런 다음 잠재적인 승리 거래를 실행합니다. "거래에 대한 참여 규칙 101"을 기억하십시오. 거래의 "전투"에 맞서 싸울 때 은행 계좌를 보호되지 않은 상태로 두지 마십시오. 자, 이것이 트레이더로서 당신에게 정확히 무엇을 의미하며 더 중요한 것은 어떻게 합니까?
즉, 종합적인 거래 계획이 마련될 때까지 실제 현금으로 실시간 거래를 시작하지 않습니다. 거래 계획은 거래당 위험도와 같은 사항을 자세히 설명해야 합니까? 주어진 거래에서 잠재적으로 잃을 수 있는 금액은 얼마입니까? 귀하의 거래 우위는 무엇이며 거래에 대한 방아쇠를 당기기 전에 차트에서 무엇을 확인해야 합니까? 물론 거래 계획에는 더 많은 것이 있지만 이것들은 가장 중요한 부분 중 일부입니다. 자세한 내용은 강의에서 제공하는 거래 계획 템플릿을 확인하십시오.
나는 내가 이길 가능성이 높다고 생각하지 않는 한 "거래 전쟁"에 절대 가지 않습니다(합류가 있는 높은 확률 가격 행동 신호). 그러나 나는 또한 항상 잃을 수도 있다고 가정합니다(모든 거래는 잃을 수 있기 때문에). 내 방어도 설정되었습니다!
"어리석은 위험" 또는 어리석게 큰 위험을 감수하는 것으로 알려진 레버리지의 과도한 사용은 거래 계정 파열 및 실패의 주요 원인입니다. 이것이 바로 최고의 트레이더라도 폭발하여 모든 돈 또는 모든 고객의 돈을 잃을 수 있는 이유이며 최근 몇 년 동안 일부 헤지 펀드가 폭발했다는 소식을 들었을 수도 있습니다. 이는 과도한 레버리지와 사기 때문입니다. 어떤 경우에는.
그의 인기 있는 블로그 "The Naked Dollar"에서 저자 Scott C. Johnston은 얼마나 많은 유명 헤지 펀드 매니저들이 단순히 자본을 적절하게 보호하지 않았기 때문에 수억 달러 투자 계정을 망쳤는지에 대해 설명합니다. 자신과 다른 사람들에게 자신이 무언가에 "확실하다"고 확신한 다음 재앙을 초래하는 지나치게 차입된 포지션을 취하는 데는 지나치게 자신만만하거나 "건방진" 거래자가 한 명만 있으면 됩니다.
요점은 이것입니다... 세상에는 "훌륭한 거래자"가 많이 있으며 그 중 상당수는 심지어 Goldman Sachs 및 기타와 같은 주요 은행 및 투자 회사에 고용되기도 합니다. 그러나 위험을 관리하고 손실에 대비하고 장기간에 걸쳐 정확하고 일관되게 자본 보존을 실행하는 정신적 능력이 부족하기 때문에 이들 모두가 상당한 수익을 창출할 만큼 충분히 오래 지속되지는 않습니다. "좋은 거래자"는 차트를 읽고 다음 움직임을 예측할 수 있는 사람이 아니라 위험을 관리하고 위험 자본과 시장 노출을 통제하는 방법을 알고 모든 거래에서 일관되게 그렇게 하는 사람입니다.
자본 보존 기술이 좋지 않으면 거래에서 패자가 될 것입니다. 수학은 단순하고 간단합니다. 이것이 최고의 트레이더(차트 기술자)와 시장 분석가 중 일부가 "아무도 아닌 사람"으로 끝나는 이유입니다. 시장에서 "누군가"가 되고 싶다면 자본 보존을 배워야 하고 영원히 반복해야 합니다.
거래 대중 사이에서 대중적인 의견과 달리 위험 관리는 매우 흥미롭고 흥미진진합니다. 왜요? 단순한. 시장에서 돈을 버는 이유입니다.
그러나 대부분의 트레이더는 위험 관리를 "나중에 할 일"이나 다른 말도 안되는 정당화로 그냥 지나칩니다. 그러나 실제로 그것은 그들이 초점을 맞추는 첫 번째이자 주된 일이어야 합니다. 많은 경우 트레이더는 적절한 자금 관리의 힘에 대해 무지하기 때문에 이렇게 하므로 이에 대해 논의해 보겠습니다.
실제로 생계 거래를 할 수 있도록 시간이 지남에 따라 시장에서 일관된 돈을 버는 열쇠는 무엇입니까? 간단 해; 당신의 우위가 당신에게 유리하게 작용할 수 있을 만큼 충분히 오랫동안 시장에 머무르십시오. 그러나 대부분의 거래자는 자본 관리 기술이 부족하기 때문에 이러한 일이 발생하기 훨씬 전에 계정을 날려 버립니다. 이 상황을 스스로 해결하는 방법을 배우시기 바랍니다.
거래자로서 돈을 버는 방법은 다음과 같습니다.
솔직히 요약하자면 이 정도입니다. 그러나 대부분의 거래자는 모든 것을 지나치게 복잡하게 만들고 남은 돈이 없을 때까지 계속해서 총을 쏘고 있습니다.
이제 아래 이미지에서 진행 상황을 확인하고 이해한 다음 거래에 즉시 구현하시기 바랍니다.
아래 그래프가 보여주는 것은:
이 예가 훈련된 자본 보존을 실천하지 않는 사람들에게 경종을 울리는 역할을 하도록 하십시오. 아래의 예시를 공부하고 밖으로 나가 실제 세계에서 실천해 보세요.
나는 수년에 걸쳐 여러 기사에서 돈 관리에 대한 내 아이디어와 이론에 대해 더 광범위하게 썼습니다. 제가 다룬 주제는 다음과 같습니다.
위험 보상은 거래의 위험과 잠재적 보상을 정의하는 척도입니다. 위험 보상이 거래에서 의미가 없다면 우리는 그것을 넘겨주고 더 나은 것을 기다려야 합니다. 다음 기사에서 이에 대해 자세히 알아보세요.
위험 관리에 대한 다양한 철학이 있으며 슬프게도 그 중 많은 것들이 쓰레기에 불과하며 결국 초보 트레이더를 돕기보다는 상처를 줍니다. 다음 기사를 읽고 인기 있는 위험 관리 시스템인 "2% 규칙"이 거래당 위험을 통제하는 이상적인 방법이 아닌 이유를 알아보세요.
손절매 배치는 위험 관리에 직접적인 영향을 줍니다. 스탑을 배치하는 위치는 거래할 수 있는 포지션 규모의 크기를 결정하고 포지션 규모에 따라 위험을 제어하는 방법이 결정되기 때문입니다. 자세히 알아보려면 이 기사를 읽으십시오.
포지션 사이징은 특정 거래에서 거래하는 로트 또는 계약 수(포지션 크기)를 입력하는 실제 프로세스입니다. 거래에서 위험을 감수하는 금액을 결정하는 것은 포지션 크기와 결합된 손절매 거리입니다. 여기에서 자세히 알아보기:
이익 목표를 설정하는 것은 물론 이익을 취하는 전체 과정을 지나치게 복잡하게 만들기 쉽습니다. "쉽다"고 말할 수는 없지만 더 쉽게 만드는 데 도움이 되는 특정 사항을 알아야 합니다. 여기에서 자세히 알아보기:
아직 알지 못한다면 곧 거래를 종료하면 머리가 어지러울 수 있다는 것을 알게 될 것입니다. 성공적으로 거래를 종료하기 전에 가능한 거래 종료에 대한 모든 것, 특히 모든 심리학을 알아야 합니다. 여기에서 거래 종료에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
결론
대부분의 트레이더는 결국 잘못된 거래 측면에 집중하고 시간을 너무 많이 투자하게 됩니다. 예, 거래 전략, 거래 항목, 기술적 분석이 모두 중요하며 자신이 하고 있는 일을 알고 거래 계획을 세우고 돈을 버는 데 자신의 장점이 무엇인지 이해해야 합니다. 그러나 그러한 것들만으로는 충분하지 않습니다. 시장에서 돈을 벌기 위해서는 적절한 "연료"가 필요합니다. 그 "연료"는 위험 관리입니다. 위험 관리와 위험 관리가 얼마나 중요한지, 그리고 거래에서 이를 구현하는 방법을 이해해야 합니다. 이 강의를 통해 이에 대한 통찰력을 얻으셨기를 바랍니다.
가격 행동 거래, 거래 심리학 및 자금 관리가 함께 작동하여 완전한 거래 접근 방식을 형성하는 방법을 더 잘 이해하려면 더 많은 교육, 연구 및 경험이 필요합니다. 시작하려면 고급 가격 행동 거래 과정을 확인하고 열악한 위험 관리 기술이 초래하는 "햄스터 휠"에서 벗어나(같은 실수를 계속 반복함) 전문가가 시장에 대해 어떻게 생각하고 거래하는지 배우십시오.
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