손절매 주문은 가격이 귀하에게 불리하게 움직일 때 포지션을 청산하는 모든 주문을 말합니다. 많은 거래자에게 손절매 주문은 위험 관리 전략에서 핵심적인 역할을 합니다.
손절매 주문은 간단하고 복잡할 수 있지만 목적은 동일합니다. 불리한 거래가 관리할 수 없는 손실이 되는 것을 방지하는 것입니다. 반면에 손절매 주문은 너무 일찍 거래를 "흔들어서" 시장이 유리하게 변할 때 이점을 얻지 못하게 할 수도 있습니다.
예를 들어, Micro E-mini S&P 500 선물 계약을 3000에 매수하고 5% 손절매를 설정했다고 가정해 보겠습니다. 시장이 2850으로 떨어지면 계약이 매도되고 포지션이 닫혀 추가 손실을 방지할 수 있습니다. 그러나 5% 하락한 후 시장은 다시 반등하여 진입 가격 이상으로 움직일 수 있지만, 이미 중단되었기 때문에 옆에서 움직임을 지켜보게 됩니다.
손절매 주문은 기본 및 고급 주문 유형으로 여러 가지 방법으로 구현할 수 있습니다. 간단한 시장지정가 주문이든 다단계 후행 지정가든 손절매 주문은 다양한 형태로 제공됩니다.
손절매 주문의 주요 장점은 시장이 당신에게 불리한 경우 거래를 종료한다는 것입니다. 손절매 주문은 거래 자본을 보호하는 데 도움이 될 수 있지만 손절매 주문이 예상대로 채워진다는 보장은 없습니다.
또한 손절매 주문을 사용하면 대기 주문이므로 시장에서 분리할 수 있습니다. 이렇게 하면 각 포지션을 세세하게 관리할 필요 없이 다른 시장과 거래에 집중할 수 있습니다.
개별 거래를 관리할 필요가 없는 것 외에도 손절매 주문을 사용하면 거래자가 보안에 다시 기회를 주거나 거래 아이디어가 실패했음을 받아들이기를 거부하도록 설득할 수 있는 감정적 영향을 줄일 수 있습니다.
NinjaTrader의 Chart Trader 인터페이스를 사용하면 차트에서 직접 손절매 주문을 제출, 수정 및 취소할 수 있으므로 거래 시 가격 조치와 주요 지표를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
손절매 주문을 사용할 때의 주요 단점은 단기 가격 변동으로 인해 주문이 발동되어 너무 일찍 거래를 중단할 수 있다는 것입니다. 따라서 손절매 주문의 균형은 거래 전략, 위험을 감수할 수 있는 정도, 거래에 머무를 계획에 따라 달라집니다.
추가로, Stop Market 주문을 사용할 때 시장이 Stop 가격에 닿으면 Stop Loss 주문은 Stop 가격과 훨씬 다른 수준에서 실행될 수 있는 시장 주문이 됩니다. 이는 빠르게 움직이거나 변동성이 큰 시장에서 발생할 가능성이 더 큽니다. 어쨌든 거래자는 손절매 주문이 손실에 대한 보장이 아님을 알아야 합니다.
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