손절매 주문이 위험 관리에 도움이 됩니까?

손절매 주문은 가격이 귀하에게 불리하게 움직일 때 포지션을 청산하는 모든 주문을 말합니다. 많은 거래자에게 손절매 주문은 위험 관리 전략에서 핵심적인 역할을 합니다.

손절매 주문은 간단하고 복잡할 수 있지만 목적은 동일합니다. 불리한 거래가 관리할 수 없는 손실이 되는 것을 방지하는 것입니다. 반면에 손절매 주문은 너무 일찍 거래를 "흔들어서" 시장이 유리하게 변할 때 이점을 얻지 못하게 할 수도 있습니다.

예를 들어, Micro E-mini S&P 500 선물 계약을 3000에 매수하고 5% 손절매를 설정했다고 가정해 보겠습니다. 시장이 2850으로 떨어지면 계약이 매도되고 포지션이 닫혀 추가 손실을 방지할 수 있습니다. 그러나 5% 하락한 후 시장은 다시 반등하여 진입 가격 이상으로 움직일 수 있지만, 이미 중단되었기 때문에 옆에서 움직임을 지켜보게 됩니다.

손절매 주문은 기본 및 고급 주문 유형으로 여러 가지 방법으로 구현할 수 있습니다. 간단한 시장지정가 주문이든 다단계 후행 지정가든 손절매 주문은 다양한 형태로 제공됩니다.

손절매 주문 사용의 장점

손절매 주문의 주요 장점은 시장이 당신에게 불리한 경우 거래를 종료한다는 것입니다. 손절매 주문은 거래 자본을 보호하는 데 도움이 될 수 있지만 손절매 주문이 예상대로 채워진다는 보장은 없습니다.

또한 손절매 주문을 사용하면 대기 주문이므로 시장에서 분리할 수 있습니다. 이렇게 하면 각 포지션을 세세하게 관리할 필요 없이 다른 시장과 거래에 집중할 수 있습니다.

개별 거래를 관리할 필요가 없는 것 외에도 손절매 주문을 사용하면 거래자가 보안에 다시 기회를 주거나 거래 아이디어가 실패했음을 받아들이기를 거부하도록 설득할 수 있는 감정적 영향을 줄일 수 있습니다.

NinjaTrader의 Chart Trader 인터페이스를 사용하면 차트에서 직접 손절매 주문을 제출, 수정 및 취소할 수 있으므로 거래 시 가격 조치와 주요 지표를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

손절매 주문 사용의 단점

손절매 주문을 사용할 때의 주요 단점은 단기 가격 변동으로 인해 주문이 발동되어 너무 일찍 거래를 중단할 수 있다는 것입니다. 따라서 손절매 주문의 균형은 거래 전략, 위험을 감수할 수 있는 정도, 거래에 머무를 계획에 따라 달라집니다.

추가로, Stop Market 주문을 사용할 때 시장이 Stop 가격에 닿으면 Stop Loss 주문은 Stop 가격과 훨씬 다른 수준에서 실행될 수 있는 시장 주문이 됩니다. 이는 빠르게 움직이거나 변동성이 큰 시장에서 발생할 가능성이 더 큽니다. 어쨌든 거래자는 손절매 주문이 손실에 대한 보장이 아님을 알아야 합니다.

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