곡물 거래자들이 WASDE 보고서를 보는 것이 중요한 것처럼 석유 및 가스 거래자들도 에너지 보고서의 발표를 보는 것이 중요합니다. 미국의 원유 재고량에 대한 두 가지 주간 보고서가 있습니다. EIA Weekly Petroleum Status Report와 API Weekly Statistical Bulletin입니다. 이 발표는 생산자, 정제소, 도매업자 및 기타 업계 전문가가 현재 국가의 비축량을 인지하기 위한 것입니다. 석유 거래자와 시장 분석가는 이러한 업데이트를 면밀히 주시하고 WTI 원유 및 RBOB 가솔린과 같은 기타 원유 제품이 이동할 방향을 예측하는 데 사용합니다. 원자재 가격은 전적으로 수요와 공급 요인에 의해 변경되기 때문에 이러한 발표는 거래 세션의 짧은 기간 동안 변동성이 큰 움직임으로 가격을 이동합니다. 이 개요는 이 두 보고서가 표시하는 내용과 때때로 총 재고 수에 큰 불일치가 있을 수 있는 이유를 정의합니다. 주요 내용은 이러한 보고서의 이유, 이러한 조직이 서로 다른 방식, 그리고 에너지 시장에서 거래할 때 고려해야 하는 중요한 이유를 이해하는 것입니다.

EIA는 미국의 주요 정부 기관인 Energy Information Administration의 약자입니다. 그들은 정책 결정, 효율적인 에너지 시장을 지원하고 대중의 에너지에 대한 이해를 향상시키기 위해 에너지 정보를 수집, 분석 및 배포하는 일을 담당합니다. EIA 주간 석유 현황 보고서(EIA Weekly Petroleum Status Report)는 중부 표준시 기준 수요일 오전 9시 30분에 발표됩니다. 원유 재고 배럴 수의 변화에 ​​대한 주간 측정값을 보여줍니다. API는 석유 및 천연 가스 산업을 위한 무역 협회인 American Petroleum Institute의 약자입니다. 에너지 부문의 다양한 측면에 관여하는 650개 기업이 조직에 있습니다. 이 협회의 목적은 에너지 산업을 지원하기 위한 공공 정책을 촉진하는 EIA의 목표와 일치합니다. API Weekly Statistical Bulletin은 화요일 오후 3시 30분에 게시됩니다. CT. 이 주간 게시판은 미국 및 지역의 총 원유 재고 및 정유 작업과 관련된 데이터를 보고합니다.

대부분의 사람들은 이 두 석유 재고 보고서가 매주 동일하지는 않더라도 매우 유사할 것으로 기대합니다. 불행히도 일반적으로 이러한 최종 수치에는 불일치가 있습니다. 이러한 차이의 주요 이유 중 하나는 보고 방법입니다. EIA는 연방 소유의 정부 기관이기 때문에 조사는 의무적이며 법으로 시행됩니다. EIA에는 "비준수 또는 고의적인 불법 행위에 대한 엄중 공개"가 포함됩니다. 석유 회사는 데이터를 정확하게 보고하지 않을 경우 민형사상 처벌을 받을 수 있습니다. 반면 API는 자발적으로 미국 석유 회사를 대상으로 설문 조사를 수행하므로 "자유롭게" API에 보고합니다. 그러나 API는 이러한 회사의 참여율이 매우 높다고 주장합니다. 평균 약 90%의 보장을 받습니다.

대부분의 거래자는 API 보고서보다 EIA 스토리지 보고서를 더 밀접하게 따르기로 선택합니다. EIA는 정부 규제이므로 더 많은 사람들이 비축량을 신뢰합니다. 이것은 거래자가 API 번호가 출시될 때 무시할 이유가 되지 않습니다. 수년에 걸쳐 두 보고서는 약 80%의 시간 동안 데이터를 방향으로 정렬함으로써 좋은 관계를 보여주었습니다. 이러한 이유로 많은 거래자들은 API 발표를 보다 신뢰할 수 있는 EIA 보고서의 서곡으로 보기로 선택합니다. 또한 오늘날 EIA가 선호되지만 이는 몇 년 동안만 사용되었다는 점에 유의해야 합니다. API 데이터는 1929년부터 존재해 왔으며 EIA 데이터는 1979년 이후로만 제공되었습니다.

석유 거래자들은 다양한 거래 이유로 화요일과 수요일에 이러한 발표를 주시합니다. 석유 회사는 현재와 미래의 석유 생산량을 헤지하기 위해 보고된 수치를 고려합니다. 장기 및 스윙 트레이더는 이러한 수치를 보고 석유 비축량의 증가 또는 감소에 따라 매수 또는 매도가 더 나은지 결정합니다. 반면에 데이 트레이더와 스캘퍼는 불공정한 가격을 찾아 움직임에 뛰어들어 뉴스를 외면할 것입니다. 이렇게 함으로써 단기 트레이더는 시장을 매우 불안정한 변화로 이끄는 발표를 상쇄할 수 있습니다. 그들이 올바른 방향으로 들어갈 수 있다면 몇 분 만에 계약당 빠르게 수백 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 동시에, 거래자가 시장에 뛰어들어 그러한 짧은 거래에서 예상한 것보다 훨씬 더 많은 손실을 보게 되는 것도 동등하게 가능합니다.

원유 비축량에 대해서도 주목해야 할 두 가지 구분이 있습니다. 즉, 인출 시즌과 건설 시즌이 있습니다. 일반적으로 겨울철은 원유 재고가 증가하거나 증가하는 시기로 간주됩니다. 여름은 휴가철로 구분되며 미국에서 운전 성수기로 잘 알려져 있습니다. 이러한 이유로 선물 거래 시 원유 가격의 계절성을 고려합니다. 원유 가격은 일반적으로 수요가 많기 때문에 여름철(6월, 7월, 8월)에 상승합니다. 결과적으로 비축량이 감소하거나 감소하는 경향이 있습니다. 이 시장은 9월과 10월에 절정을 이루는 경우가 많습니다. 미국 전역의 외부가 추워지면 석유 수요가 감소합니다. 겨울철(12월, ​​1월, 2월)에는 가격이 바닥을 치고 재고가 증가할 것입니다. 이 주기는 연속적이지만 완전히 동일하지는 않습니다. 이러한 특정 시장 특성이 항상 정확한 것은 아니지만 일반적으로 발생하는 경향이 있다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 시장 가정이 얼마나 정확한지를 결정하는 한 가지 주요 요소는 날씨입니다.

위의 정보는 EIA 주간 석유 현황 보고서와 API 주간 통계 게시판이 어떻게 해석되는지 보여줍니다. 무승부가 예상되는 여름에 숫자가 예상보다 적은 감소 또는 빌드를 보고하는 경우 이 정보는 약세 뉴스로 인식됩니다. 반면에 겨울철에 재고 증가 또는 무승부가 소폭 증가하면 약세 감정으로 볼 수 있습니다. 이 스펙트럼의 양쪽에서 트레이더와 분석가는 공통의 계절적 기대가 확인되면 낙관적입니다. 기대가 사실이 아닌 경우 불확실성을 야기하고 시장을 공매도하는 약세를 발견할 수 있습니다.

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