에너지 주식, 스틸리 댄, 악어의 공통점은? 그들은 모두 한때 유행으로 여겨졌고 유행에서 벗어났으며 최근에 인기를 다시 얻었습니다. 글쎄요... 지난주 몇 년 만에 섹터 초과 성과를 보인 첫 주를 목격한 에너지 주식의 경우 100% 사실이 아닐 수도 있습니다.

2010년대는 당신의 더러운 일을 통해 이익을 얻는 회사에 친절하지 않았습니다. 사실, 에너지 부문(XLE)은 지난 10년 동안 -41% 감소의 조정에 따라 몇 년 동안 휘청거렸습니다. 따라서 지난 10년간의 저조한 실적과 지난 ​​주의 불꽃을 고려할 때 질문은 다음과 같습니다. 에너지 주식이 Crimson Tide of technology처럼 상승할 것인가 아니면 Deacon Blues를 계속 노래할 것인가?

기술주는 2010년대 실적 측면에서 거의 정반대의 모습을 보였습니다. 그리고 Small Technology(STIX)는 현재 연간 누계 수익률에서 XLE에 비해 +84%의 스프레드 값에 있습니다.

참고로 해당 기술이 2000년으로 거슬러 올라가는 연간 기준(XLK 대 XLE를 통해) 에너지를 능가하는 최고 실적은 +99%였으며 해당 데이터 포인트는 올해 10월 1일에 도달했습니다. 둘 사이의 평균 연간 범위는 +/-28%에 불과하므로 STIX-XLE 스프레드는 한 달 전의 극단이 아님에도 +84%의 다중 표준 편차 이상값을 만듭니다.

STIX와 XLE 사이의 +84% 스프레드가 SM75에 대한 STIX의 +34% 스프레드보다 더 매력적으로 보일 수 있지만, STIX-SM75는 역사적 범위에 비해 유사한 극단적인 상황을 목격하고 있습니다. 또한 STIX는 현재 SM75 및 XLE와 각각 +0.75 및 -0.15의 상관 관계를 보여주고 있는데, 이는 STIX가 XLE의 특정 부문보다 SM75의 광범위한 시장에서 정상으로 복귀할 가능성이 더 크다는 것을 의미합니다. 거래와 추세를 선택하는 것은 당신의 몫이지만 (Rikki) 기술 대 에너지를 거래하는 경우 이 수치를 잃지 마십시오:1 STIX 선물 vs 1 SM75 선물 또는 150 XLE 주식.

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