할리우드 영화에서 묘사된 것처럼, 악마가 사람의 마음을 장악하면 그 사람은 그것에 '빙신'되었다고 합니다. 악마가 통제하기 때문에 그들은 더 이상 자신의 마음이나 행동까지도 통제할 수 없습니다.
트레이더로서 당신은 때때로 거래 '악마'에 사로잡힌 것처럼 느낄 수 있습니다. 마치 다른 누군가가 당신을 통제하는 것처럼 시장에서 자신의 행동을 통제할 수 없는 것처럼 느껴질 수도 있습니다. 당신은 해서는 안 된다는 것을 알면서도 거래에 들어가고, 해서는 안 된다는 것을 알면서도 포지션을 청산하거나, 해야 한다고 생각하는 것보다 더 많은 위험을 감수하게 됩니다. 때로는 시장에서 자신의 행동을 통제할 수 없는 것처럼 보일 수도 있습니다. 거의 당신이 소유한 것과 같습니다! 익숙하시죠?
오늘 수업에서는 트레이더의 마음을 사로잡고 그들을 영원히 쫓아낼 수 있는 힘을 주는 가장 사악한 트레이딩 '악마'에 대해 논의하겠습니다. 이번 수업은 부정적인 것을 긍정적으로 바꾸는 것에 관한 것입니다. 귀하가 원하고 마땅히 받아야 할 거래 성공을 달성하는 데 방해가 되는 부정적인 사고 패턴과 습관을 없애는 방법을 보여 드리겠습니다.
잠재적인 거래 설정을 보면 '완벽'해 보입니다. 그런 다음 설정하고 내일까지 떠나서 일일 차트 기간에 집중하는 대신 1시간 차트를 보기 시작합니다. “아, 이 시장은 이제 달라 보인다”고 생각하기 시작합니다. "결국 이 거래를 하지 말아야 할 수도 있겠군요. 일봉은 상승세인데도 1시간은 하락세인 것 같은데, 젠장 어떡하지?" 추측을 시작해 보세요.
설정이 일일 차트에 있고 객관적으로 완벽하다는 것을 알고 있음에도 불구하고 거래를 하지 말아야 하는 이유에 동의하는 것을 온라인에서 검색하고 찾은 후 2시간 동안 지친 후에 거래에 참여하지 않기로 결정했습니다. 이것은 '주저하는 악마'가 어떻게 당신의 사고방식을 감염시키고 시장에서 파괴적인 행동으로 이어질 수 있는지 보여주는 대표적인 예입니다. 당신의 마음은 매우 강력한 도구이지만 조심하지 않으면 속일 수도 있습니다. 실제로, 완벽해 보이는 거래에 대해 마음에 들지 않는 아주 작은 일에 대해 너무 많이 생각하고, 과도하게 분석하고, 집착할 수 있습니다.
이러한 유형의 시나리오는 대부분의 거래자가 손실을 보는 이유입니다. 사람들은 지나치게 생각하고, 자신감이 부족하며, 일반적으로 거래가 성공하지 못할 수 있는 이유에 대해 마음속으로 모든 부정적인 목소리에 굴복합니다. 이것은 최고의 망설임의 악마입니다(또는 최악이라고 해야 할까요).
거래 망설임에 대해 기억해야 할 사항은 다음과 같습니다.
오만함이나 지나친 자신감이 트레이딩 사고방식을 사로잡게 되면 통제 불능 상태가 되어 순식간에 계좌가 망가질 수 있습니다.
일반적으로 일어나는 일은 거래자가 운이 좋아서 거래에서 연속으로 승리하거나 매우 큰 승리 거래(너무 많은 위험을 감수함)를 갖게 되면 마치 '신'이 거래를 위해 그들에게 부여한 특별한 선물을 받은 것처럼 모든 것을 알고 있는 것처럼 느끼기 시작한다는 것입니다. 그러나 사실과 다른 것은 없습니다.
또한 대부분의 트레이더와 투자자가 자신의 시장 타이밍 능력과 시장 수익을 과대평가한다는 사실도 널리 연구되고 보고되었습니다. 찰스 다윈(Charles Darwin)은 흥미로운 인용문에서 “지식보다 무지가 자신감을 얻는 경우가 더 많다”고 말했습니다. 즉, 자신감을 갖는 것은 지식이 풍부하거나 지능적이기보다는 단순히 무지하고 자신이 모르는 모든 것을 알지 못하는 결과일 가능성이 훨씬 더 높습니다. 지능적이고 지식이 풍부한 트레이더는 일반적으로 관련된 위험을 잘 알고 있으며 오만함과 과신과 같은 트레이딩 악마에 의해 자신의 마음이 얼마나 쉽게 '포착'될 수 있는지를 잘 알고 있습니다. 결과적으로 오만하고 건방진 트레이더 중 지속적으로 성공하는 트레이더를 거의 찾을 수 없습니다.
과신이 투자자에게 해를 끼치는 방법(How Overconfidence Hurts Investors) 기사에서 논의된 바와 같이, 교육만이 무능력과 과신과 관련된 문제를 극복할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 불행하게도 대부분의 투자자는 투자 과학에 대해 스스로 교육하는 데 시간을 들이기보다는 행복하게 무지한 삶을 살아가는 것을 선호하는 것 같습니다.
오만함과 지나친 자신감으로 인해 거래 계좌가 폭발하는 길로 들어서지 마십시오. 대신, 올바른 거래 방법을 배우고, 여러분보다 먼저 왔고 많은 거래 실수를 저지르고 배운 사람들의 지식을 흡수하십시오. 가짜 부자처럼 돈을 이리저리 휘저었다가 금방 모든 것을 잃어버리는 무지한 상인이 되지 마십시오. 대신, 최고의 트레이더가 되기 위해 끝없이 노력하고 자신이 모든 것을 알지 못한다는 사실을 아는 침착하고 집념적인 전문가가 되십시오.
거래 진입을 두려워하지 않으시겠습니까? 기본적으로 거래 사고방식에 대한 두려움을 없애기 위해 쉽게 할 수 있는 일이 하나 있습니다.
그것이 무엇인지 알아보기 전에, 거래 악마에 사로잡혔을 때 거래자가 겪게 되는 몇 가지 일반적인 시나리오에 대해 논의해 보겠습니다.
종종 거래자들은 거래가 승자가 되지 않거나 돈을 잃을까 봐 걱정하기 때문에 거래에 참여하는 것을 두려워하게 됩니다. 그러나 두 가지 두려움 모두 비합리적인 사고와 거래 현실에 대한 부족한 이해에 기초하고 있습니다. 거래에서 승리하지 못할 것이라는 두려움은 모든 거래 우위에 무작위로 승리와 손실이 분배된다는 사실을 진정으로 이해하고 나면 더 이상 경험하지 못할 일입니다. 손실을 두려워하는 것은 거래별로 위험을 적절하게 관리하고 있고 기대치가 시장에서 가능한 것과 일치한다면 일어나서는 안 되는 일입니다.
거래에서 두려움을 없애는 가장 좋은 방법은 더 이상 두렵지 않을 때까지 거래당 위험에 처하는 금액을 줄이는 것입니다. 사람들은 예상보다 큰 손실을 입게 되면 거래를 두려워하게 되고, 힘들게 벌어들인 돈이 생각보다 빨리 사라지는 것을 보기 시작합니다. 먼저 위험 관리자가 아닌 거래자는 일반적으로 매우 빠르게 돈을 잃을 것입니다. 나는 당신이 너무 많은 위험을 감수하고 있는지 아닌지를 측정하는 쉬운 방법은 거래당 위험을 안고 잠을 잘 수 있는지 테스트하는 것이라는 사실을 논의했습니다. 당신의 마음이 거래에 전념하고 있다는 것을 알게 된다면, 당신은 너무 많은 위험을 감수하고 있는 것입니다. 문자 그대로 더 이상 돈에 집중하지 않고 대신 거래에 집중할 때까지 거래당 위험에 처한 금액을 줄이세요.
후회의 악마는 귀하의 거래 계좌에 여타와 마찬가지로 엄청난 피해를 입힐 수 있습니다.
당신이 원하는 거래에 참여하지 못한 후 후회에 사로잡힌 적이 몇 번이나 있습니까? 아니면, 작은 이익을 위해 거래를 종료한 직후에 거래가 당신에게 유리하게 폭발했기 때문에 거래에 더 오래 머물지 않은 것을 몇 번이나 후회했습니까? 시장에서의 다양한 경험으로 인해 후회가 마음속에 스며들 수 있는 방법은 많습니다. 그러나 한 가지 확실한 점은 자신에게 상처를 준 후회를 없애는 방법을 배워야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 다른 '악마'만큼 빨리 귀하의 거래 계좌가 파괴될 수 있기 때문입니다.
후회에 사로잡히거나 지배당하는 것을 멈추려면 미리 정의된 기준을 충족하는 완벽하게 좋은 거래에 대해 더 이상 주저하지 않아야 하며, 더 이상 두려워하지 말고 주저해야 합니다(이 모든 악마가 어떻게 함께 작용하여 당신에게 불리하게 작용하는지 보시겠습니까?).
모든 것은 규율에 따라 잘 계획된 거래 계획을 세우는 것에서 시작됩니다. 계획에서 벗어나기 시작하면 후회가 슬며시 들어올 수 있는 상황에 놓이게 됩니다. 망설이고 두려워서 계획에 맞는 거래를 하지 않습니까? 당신은 그것을 후회하게 될 것입니다. 후회한다면 시장에 복수하고 싶다는 생각이 들기 시작할 것입니다. 이것이 우리가 논의할 다음 거래 악마입니다.
성공적인 트레이더가 되려면 정말로 '혈관에 얼음'이 있어야 합니다. 즉, 마지막 거래에서 무슨 일이 일어났든 계속해서 정상으로 돌아갈 수 있는 능력이 있어야 한다는 뜻입니다. 이전 거래 또는 시장에서의 엉망진창이 다음 결정에 영향을 미치기 시작하면 기본적으로 순전히 감정에 휩싸인 거래자가 되며 이러한 유형은 매우 빨리 소진됩니다. 전문 거래자는 후회가 시장에서 자신의 행동을 통제하도록 놔두지 않습니다. 왜냐하면 그들은 시장이 내일 있을 것이라는 것을 알고 각각의 실패나 실수를 거래자로서 배우고 성장할 기회로 활용하여 같은 실수를 반복하지 않기 때문입니다.
위에서 말했듯이 후회가 슬며시 들어오기 시작하면 곧 복수가 따르게 마련이다. '복수'가 필요하다는 생각을 갖고 거래하는 것은 매우 미끄러운 경사면으로, 그 어떤 것보다 빨리 귀하의 계좌를 날려버릴 수 있습니다.
복수는 앞서 언급한 대로 후회한 뒤에 몰래 들어올 수도 있고, 큰 손실을 본 뒤에 몰래 들어올 수도 있다. 본질적으로 복수와 분노는 트레이더에게 동일한 문제입니다. 좋은 거래를 놓친 후 화가 날 수도 있고(머뭇거리고 과도하게 생각했기 때문에) 너무 빨리 청산하고 청산 전략을 고수하지 않아 화가 났을 수도 있습니다. 이유가 무엇이든 분노는 신속하게 보복 거래로 이어질 것이며 이는 가장 위험한 종류일 수 있습니다.
보복 거래는 일반적으로 너무 많은 돈을 위험에 빠뜨리고 서둘러 이루어지는 거래입니다. 일반적으로 트레이더는 방금 잃은 돈을 '돌려받고' 싶거나, 좋은 거래를 놓쳤기 때문에 돈을 벌고 싶다고 느낄 수도 있습니다. 복수 거래는 원하는 것보다 더 큰 손실을 가져오고, 이는 후회로 이어지며, 이는 두려움이나 더 많은 복수로 이어집니다. 이것은 돈이 다 남을 때까지 하나의 악마가 다른 악마로 이어지고 또 다른 악마로 이어지는 등의 큰 거래-악마 순환과 같습니다.
복수 거래를 없애는 가장 좋은 방법은 복수 거래를 유발하는 감정을 없애는 것입니다. 따라서 거래 계획에서 벗어나 후회로 이어지는 어리석은 거래를 하지 말고 거래당 너무 많은 위험을 감수하여 큰 손실을 초래하지 않도록 하십시오. 두 가지 모두 보복 거래로 이어져 더 많은 손실을 초래합니다. 어딘가에서 이 순환을 깨뜨려야 합니다. 그러니 지금 여기서 해보세요.
희망을 거래 '악마'로 분류하는 것이 이상하게 보일 수도 있지만, 설명해 드리겠습니다...
몇 번이나 거래를 했고 계획했던 곳에서 이익을 얻는 대신 시장이 계속 유리하게 흘러가서 더 큰 보상(탐욕)을 얻을 수 있기를 바라기 때문에 이익 목표를 더 멀리 이동한 적이 있습니까?
아시다시피, 희망과 탐욕은 시장에서 가까운 사촌입니다. 거래자들은 희망이 생기면 탐욕스러워집니다. 그들은 더 많은 거래를 함으로써 더 많은 돈을 벌 수 있기를 바라기 시작하거나, 위험을 두 배로 늘려서 큰 보상을 받을 수 있기를 바라기 시작합니다. 욕심이 많아요.
월스트리트에는 오늘날까지도 여전히 진실로 들리는 오래된 속담이 있습니다. 황소는 돈을 벌고, 곰은 돈을 벌지만, 돼지는 도살당합니다. 즉, 돼지는 욕심이 많다(많이 먹는다)는 것이고, 시장에 욕심이 많다면 도살당하거나 시장에 돈을 모두 잃는 것은 시간문제라는 뜻이다.
탐욕에 사로잡히면 거래 계좌를 잃을 운명에 처해 있습니다. 거래는 많은 돈을 벌기 위한 것이어서는 안 됩니다. 대신, 승리에 관한 것, 가능한 한 최고의 거래자가 되는 것, 그리고 그에 따른 부작용으로 돈을 버는 것에 관한 것이어야 합니다. 사람들이 돈을 먼저 생각하기 시작하면 욕심이 나서 손해를 보게 됩니다. 거래에서 승리하려면 적절한 일을 해야 하며 이는 일반적으로 적어도 처음에는 매우 느리게 돈을 벌 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 욕심이 많고 빨리 돈을 벌고 싶다면 장기적인 성공으로 이어지는 적절한 거래 메커니즘을 실행하지 못할 것입니다.
우리가 논의할 마지막 거래 악마는 무지입니다. 분명히 이것은 진단하기 쉽습니다. 왜냐하면 거래에 대해 무지하면 많은 돈을 벌 수 없기 때문입니다.
그러나 많은 트레이더들이 문제를 발견하는 부분은 자신이 트레이딩에 대해 무지하다는 사실조차 깨닫지 못하는 경우가 많다는 것입니다. 그들은 지표 기반 거래와 같은 잘못된 것을 연구하고 있거나 데이 트레이딩에 집착합니다. 두 가지 모두 당신을 수렁에 빠뜨리고 수년 동안 공부하고 공부하게 만들지만 결과적으로 아무것도 보여줄 수 없습니다. 훨씬 더 간단하고 지능적인 방법이 있습니다.
자신이 시장을 통제할 수 없고 자신만이 통제할 수 있다는 사실을 아는 것이 더 이상 무지한 트레이더가 되지 않기 위한 큰 첫 번째 단계입니다. 시장이 아니라 자신을 통제하는 데 집중하기 시작하면 지표 및 일일 거래와 같은 것들을 놓아버리게 됩니다. 왜냐하면 궁극적으로 그러한 거래 장치는 거래자가 시장에서 더 많은 '통제'를 얻으려고 시도하는 데 사용되기 때문입니다(그렇지 않습니다). 그러나 이러한 것들은 통제의 환상을 불러일으키고 거래자들이 시장을 더 통제하고 있는 것처럼 느끼게 만듭니다. 데이 트레이더처럼 짧은 기간을 보거나 차트에 5개 지표를 칠하면 통제력을 느낄 수 있습니다. 하지만 당신이 하고 있는 일은 기술적 분석 과정을 지나치게 복잡하게 만드는 것뿐이며, 이는 매우 무지한 일입니다.
오늘 강의의 시작은 제가 트레이딩 경력의 어느 시점에서 이러한 '악마'를 모두 겪었고 이를 극복하는 방법을 알아냈으며 여러분도 그렇게 할 수 있도록 돕고 싶다는 것입니다. 나는 지금 당신이 가고 있는 길을 걸어왔고, 당신이 시장과 삶 전반에서 겪을 수 있는 나쁜 습관과 강박적인 행동을 경험했습니다. 이 강의와 제 블로그 및 트레이딩 강좌에 있는 다른 모든 강의가 귀하의 트레이딩은 물론 인생에서도 긍정적인 전환을 달성하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
이 강의에 대해 어떻게 생각하시나요? 아래 댓글로 공유해 주세요!
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