트레이더는 1년 동안 좋은 성적을 거두고 전략이 흔들리다가 수익성이 떨어지는 기간을 겪을 수 있습니다. 그들은 똑같은 전략을 사용하고 있지만 내년에는 산산조각이 납니다. 이유는 무엇입니까? 이 기사는 정지 거리와 이익 목표를 편집하여 변동성을 모니터링하고 변화하는 변동성을 활용하여 거래의 위험/보상을 조정해야 하는 이유를 설명함으로써 이러한 함정을 피하는 데 도움이 될 것입니다.
이 기사는 시장의 변동성이 변화함에 따라 정지 및 이익 목표를 보는 방식도 이에 따라 변화해야 한다는 생각을 머릿속에 심어주기 위해 작성되었습니다.
시장은 다양한 변동성 단계를 거치므로 이를 인식해야 합니다. 이것이 기본적으로 의미하는 바는 시장이 현재 매일 또는 매주 많이 움직이는 높은 변동성 기간을 겪고 있을 수 있지만 영원히 지속되지는 않고 결국에는 다시 진정되고 일일 및 주간 범위가 작아진다는 것입니다. 그에 따라 위험 보상 프로필을 조정하지 않으면 몇 가지 문제가 발생하게 됩니다...
한동안 잘 해왔지만 이제 목표가 더 이상 타격을 받지 않는다면, 변동성을 변경하도록 조정하지 않는 것은 아닐까요?
시장의 변동성 또는 일일 가격 변동에 따라 손실 제한 및 목표도 변경되어야 합니다. 낮은 변동성은 시장이 거의 움직이지 않는 것처럼 보일 수 있지만 실제로 변경되는 유일한 것은 변동성이므로 이에 따라 손절매 및 이익 목표를 변경해야 합니다. 변동성이 낮은 경우에는 변동성이 높을 때보다 중지점과 목표가 더 가까워야 합니다.
예를 들어, 일반적으로 40달러 목표와 20달러 스톱으로 거래한 후 목표가 더 이상 타격을 받지 않고 위험 보상과 관련하여 손실해야 할 것보다 더 많은 손실을 보게 된다면 변동성이 변화함에 따라 자금 관리를 조정하지 않은 것입니다. 변동성이 변화함에 따라 특정 거래에 대한 잠재적인 위험 보상도 변합니다.
15달러를 잃었어야 할 상황에 적응하지 못하고 정류장에서 20달러를 잃었다면 화가 날 것입니다. 마찬가지로, 변동성 변화에 맞춰 수익 목표를 조정하지 않으면 더 가까운 목표가 있었다면 달성할 수 있었던 목표를 놓칠 수도 있습니다.
시장이 월별 및 분기별 기준으로 서로 다른 금액을 이동함에 따라 변동성이 변경됩니다. 1년 전과 지금을 비교하여 지금과 그때의 변동성이 어떻게 다른지 느껴보세요. 자금 관리는 현재의 역학을 기반으로 해야 하며 이러한 역학의 변화에 따라 발전해야 합니다. 변동성이 지금의 절반으로 줄어들었다면 3년 전과 같은 방식으로 거래하지 마세요.
예를 들어, 주간 평균 가격 범위와 일일 가격 범위가 50% 정도 변한다면 당연히 손절매 및 목표도 약 50% 정도 변해야 합니다.
아래 차트를 보면 시장이 높은 변동성/큰 일일 변동 기간에서 훨씬 낮은 변동성/작은 일일 변동 기간으로 이동하는 것을 알 수 있습니다. 따라서 이러한 변동성의 변화가 나타나면 이에 따라 자금 관리 접근 방식을 조정해야 합니다.
지지선과 저항선을 그리는 방법이나 프로 트레이더처럼 정지선과 목표물을 배치하는 방법에 대한 내 기사를 읽었다면 이미 정지 손실과 목표물 배치에 있어 지지선과 저항선의 중요성을 알고 계실 것입니다. 그러나 제가 그 강의에서 다루지 않은 것은 시장 변동성이 변화함에 따라 주변의 지지 및 저항 수준도 변한다는 것입니다.
ATR 또는 평균 실제 범위와 이것이 여기서 작용하는 위치가 궁금할 수 있습니다. ATR은 현재/최근 시장 변동성을 측정하는 데 사용하는 좋은 도구이지만, 우리는 여전히 지지선과 저항선을 정지점과 목표점을 설정할 때 살펴봐야 할 중요한 장벽으로 사용할 것입니다. 정지 손실을 배치할 위치를 결정할 때 수평 레벨이 항상 가장 좋은 위치이기 때문에 ATR을 기준으로 정지 손실을 배치하고 싶지는 않습니다.
최근 시장의 변동성이 크게 증가하거나 감소한 것을 발견했다면 거래에 들어갈 때 가장 최근의 지지 및 저항 수준이 어디에 있는지도 살펴봐야 합니다. 최근 시장의 변동성이 크게 증가한 경우 현재 가격에서 더 멀리 떨어진 수준을 살펴보고 중지해야 합니다. 마찬가지로, 최근 시장의 변동성이 크게 감소한 경우, 손절매를 설정하려면 최근 가격에 더 가까이 다가가야 합니다. 또한 일반적으로 사용하는 것과 동일한 거래당 위험 금액을 유지하려면 정지 손실이 변경되므로 거래에 대한 포지션 크기도 변경되어야 한다는 점을 기억하십시오.
우리는 시장에 뛰어들고 시장이 끊임없이 변화하고 역동적인 존재라는 사실을 완전히 무시할 수는 없습니다. 시장 변동성은 거래자로서 우리가 알아야 할 사항입니다. 우리는 시장을 분석할 때마다 시장 변동성을 관찰하는 습관을 들여야 하며 이러한 변화하는 시장 역학에 따라 정지 손실과 목표, 포지션 크기를 조정해야 합니다.
변화하는 시장 역학을 인식하고 분석하는 방법을 배우는 것은 가격 행동을 이해하고 가격에서 거래하는 방법을 배우는 기능입니다. 이것이 내가 여기 있는 이유입니다. 가격 행동 거래를 배우고 끊임없이 변화하는 시장 역학을 이해하는 데 도움이 됩니다. 가격 움직임을 읽는 방법을 완전히 이해하면 변화하는 시장 변동성을 인식하는 것이 문제가 되지 않고 자연스럽게 나타날 것입니다. 자세한 내용은 가격 액션 거래 과정과 회원 커뮤니티를 확인하세요.
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