이맘때 대부분의 서구 문명은 지나간 한 해를 되돌아보며 그들이 잘한 일과 잘못한 일, 그리고 새해에 어떻게 자신을 향상시킬 수 있는지 생각합니다. 마찬가지로, 귀하가 트레이더라면 좋은 거래와 나쁜 거래 중 일부를 되돌아보고 지난 한 해 동안 전반적인 거래 성과에 대해 매우 필요한 자체 분석을 수행할 가능성이 높습니다.
이러한 자기 성찰 과정 때문에 사람들은 새해에 무엇을 시도하고 개선하거나 달성할지 스스로에게 약속하는 '새해 결심'을 세우는 경우가 많습니다.
오늘 글을 읽고 '새해 트레이딩'을 작성해 보시기 바랍니다. 결의안'을 참조하세요. 그리고 자신과 거래 동료에게 정직하고 자신과 한 약속에 책임을 질 수 있기를 바랍니다. 귀하의 성공과 행복은 귀하의 생활과 거래에서 이러한 수정 사항을 고수하는 데 달려 있으므로 약간의 노력을 기울이고 다가오는 새해에 개선하고 성취하고 싶은 것들의 목록을 만드십시오.
몇 가지 아이디어를 제공하기 위해 회원 이메일 지원 라인과 회원 토론 포럼에서 회원들이 이야기하는 가장 일반적인 문제 목록은 다음과 같습니다.
아마도 이 목록은 귀하가 혼자가 아니며 다른 사람들도 거래 여정에서 귀하와 매우 유사한 길을 걷고 있다는 확인이 될 것입니다...
강력한 추세의 시장에서 고품질의 가격 행동 신호라고 알고 있는 거래에 진입하여 거래가 유리하게 시작되는 것을 본 다음 적절하거나 사전 계획된 목표라고 생각한 목표를 신속하게 취한 다음 시장이 귀하가 참여하지 않은 채 엄청난 움직임을 보이는 경우가 몇 번이나 있습니까? 특히 목표를 미리 계획했다면 상당한 이익을 얻는 것이 좋지만, 테이블 위에 엄청난 돈을 남기지 않도록 시장 상황도 고려해야 합니다. 시장이 비명을 지르며 매우 공격적으로 상승 또는 하락 추세를 보이고 있다면 시장은 우리가 생각하는 것보다 더 멀리 움직인다는 점을 명심하십시오. 군중 심리학은 재미있는 일이며 거래자들은 자기 충족적인 방식으로 시장을 계속 높이거나 낮추게 됩니다(시장이 높아질수록 더 많은 사람들이 사고 싶어하는 등). 따라서 추세적인 시장에서 거래하는 경우 상대적으로 작은 수익 목표로 제한하지 마십시오.
이 시나리오에서는 진입에 반대되는 강력한 가격 조치 신호를 기다리면서 시장이 당신을 몰아내도록 할 수 있습니다. 이는 며칠 또는 몇 주 동안 발생하지 않을 수 있으므로 하루 종일 거기 앉아 화면을 보지 않도록 설정을 사용하고 거래를 잊어버릴 준비를 하십시오. 나는 거래가 개시된 후 하루에 한 번씩 거래를 확인하여 거래에 반대되는 큰 반전이 형성되었는지 확인하는 것이 좋습니다. 그러나 그러한 시나리오를 제외하고 거래를 그대로 두는 것이 좋습니다. 하루 종일 거래를 확인하는 것이 자연스러운 성향이기 때문에 이는 심리적으로 어려운 일일 수 있습니다. 하지만 정기적으로 그렇게 하면 실제로 유리한 거래가 이루어지기 직전에 많은 거래를 종료하게 될 것이라고 약속합니다.
불행하게도 언제 거래를 종료해야 하는지 '확실히' 알 수 있는 방법은 없습니다. 하지만 위에서 말한 내용을 기억하고 차트의 맥락을 고려하세요. 추세 시장이라면 1:1 또는 1:2 이상의 이익을 위해 보유하려고 노력하세요. 거래 범위에서 거래하는 경우 범위 경계 근처에서 청산하려고 하기 때문에 자연스럽게 더 작은 이익을 얻게 됩니다.
의심스러우면 매년 귀하의 계정에 아주 좋은 비율의 이익을 게시하기 위해 많은 승리 거래가 필요하지 않다는 점을 기억하십시오. 나는 작은 승자를 취하고 많은 거래를 시도함으로써 그 어느 때보다 덜 자주 거래하고 큰 거래를 실행함으로써 훨씬 더 많은 돈을 벌었습니다.
좋은 거래 항목이라고 생각했지만 알 수 없는 이유로 입력하지 않았고 귀하 없이 큰 승리를 거둔 적이 몇 번이나 있습니까? 이는 매우 실망스러울 수 있으며 모든 트레이더가 어느 시점에서 경험하는 일입니다. 하지만 이런 일이 정기적으로 발생한다면 직면해야 할 더 큰 문제가 있습니다. 자신감을 가지세요.
자신의 거래 우위가 존재하는 것을 보고 주저하지 않는 자신감 있는 거래자가 되려면 시간뿐만 아니라 교육과 경험도 필요합니다. 당신은 절대로 헤드라이트 상인의 사슴이 되고 싶지 않죠? 즉, 차트에서 거래 신호를 볼 때 '동결'되는 것을 원하지 않고 자신의 결정에 자신감을 갖고 싶어합니다. 따라서 먼저 자신이 무엇을 하고 있는지, 거래 전략이 무엇인지 파악하고 예상 거래 계획을 세워야 합니다. 귀하의 거래 우위가 무엇인지 확실히 알지 못한다면 주저 없이 거래를 실행할 수 있는 자신감을 키울 수 없습니다.
또 다른 주요 문제는 거래 우위가 무엇인지 알고 있더라도 거래에서 방아쇠를 당기는 데 문제가 있다는 것입니다. 이는 일반적으로 다음 두 가지에서 비롯됩니다. 1. 귀하의 계정 및 심리적 구성에 비해 너무 많은 위험을 감수하거나 너무 큰 포지션 규모를 거래합니다. 2. 자신감 있는 거래 사고방식을 개발하지 못했습니다. 이전 문제는 해결하기 매우 쉬운 문제입니다. 더 이상 돈을 잃을 염려가 없을 때까지 거래당 위험에 처한 달러를 줄여야 한다는 점을 받아들여야 합니다. 결국, 거래에서 돈을 잃을까 봐 걱정된다면, 방아쇠를 당길지 말지 결정하는 데 두려움이 생길 것입니다. 자신감이 없다는 후자의 문제는 천천히 진행하면서 차트에서 가격 움직임을 읽는 적절한 방법을 배우고 처음에는 보드에서 약간의 작은 승리를 얻음으로써 발전할 수 있는 것입니다.
자신에게 유리한 거래 움직임을 보였지만 간신히 목표를 놓치고 반전하여 진입점으로 돌아오거나 마이너스로 전환한 적이 얼마나 자주 있습니까? 이건 미친짓이다. 이를 방지하려면 어떻게 해야 합니까?
우선, 모든 거래가 승리할 수는 없다는 점을 이해하세요. 이는 이 게임에서 생존하거나 성공하려면 초기에 받아들여야 하는 거래의 사실일 뿐입니다.
다음으로, 목표가 너무 야심적일 수도 있습니다(멀리). 차트를 제대로 읽고 있으며 근처의 주요 수준을 알고 있습니까? 때로는 가격이 해당 수준에 도달하기 직전에 반전되기 때문에 항상 주요 수준보다 약간 앞서 목표를 설정해야 합니다. 또한, 거래 중인 시장의 평균 실제 범위에 주의를 기울이는 것은 시장이 하루 평균 얼마나 멀리 이동하는지 보여주기 때문에 수익 목표를 설정하는 데 도움이 되는 훌륭한 도구입니다.
거래당 만성적으로 너무 많은 위험을 감수하고 있다면 이는 분명히 큰 문제이며 아마도 많은 돈을 잃을 수도 있습니다. 이걸 어떻게 막을 수 있나요?
해결책의 일부는 단순히 자신에게 정직하고 좀 더 규율을 갖기로 결정하는 것입니다. 나는 당신에게 거래 당 안전한 금액의 위험을 감수하도록 강요할 수 없으므로 이것은 당신에게 달려 있습니다. 깊이 파고들어 거래당 감당할 수 있는 손실보다 더 많은 위험을 감수한다면 단순히 돈보다 훨씬 더 많은 비용을 초래할 감정이 불러일으키는 거래 실수로 가득 찬 판도라의 상자를 열게 될 것임을 깨달아야 합니다.
제가 좋아하고 최근에 기사를 쓴 것은 위험 수면 테스트라고 부르는 것입니다. 표면적으로는 단순해 보일 수 있지만 인생의 대부분의 경우와 마찬가지로 미니멀리스트 접근 방식이 효과적입니다. 당신이 해야 할 일은 밤에 컴퓨터를 닫고, 잠자리에 들 준비를 하고, 시장이나 거래에 대해 강박적으로 생각하지 않고 평소처럼 잠들 수 있을 만큼 낮은 금액의 위험을 감수하고 있는지 확인하는 것입니다. 차트나 거래에 대해 생각하면서 깨어나서는 안 됩니다. 사실, 당신을 위해 안전한 금액의 위험을 감수했다면 잠시 시장에 대해서는 잊어야 합니다. 잠에서 깰 때 가장 먼저 떠오르는 생각이 있거나 밤에 잠을 잘 수 없을 것 같은 생각이 든다면 포지션 크기를 줄여 위험을 낮추세요.
초보 트레이더, 심지어 경험이 풍부한 일부 트레이더도 마치 카지노 층으로 걸어 나가는 것처럼 트레이딩 터미널에 로그인하는 경향이 있습니다. 모든 아름다운 조명과 게임에 매료되었습니다. 우리가 많은 거래 상품에 접근할 수 있다고 해서 모든 상품을 거래한다는 의미는 아닙니다! 마지막 문장을 다시 읽어보세요.
예를 들어, 시장 마법사와 기타 무역 거장들은 멕시코 페소나 돈육을 거래하지 않습니다(페소나 돼지를 모욕하는 것은 아니지만). 내 경험상 핵심 제품 목록을 거래하고 관심 목록에 등록하는 것이 가장 좋습니다. 주요 외환쌍, 주요 주가지수, 주요 상품을 거래하고 싶습니다. 그 주된 이유는 유동성이 더 좋고, 가격 조치에 대한 예측이 더 용이하며, 수수료나 커미션도 더 낮기 때문입니다.
내 개인적인 경험과 믿음은 시장의 단기 거래가 거래가 실패하는 주요 원인이라는 것입니다. 시간 프레임이 낮을수록 잘못된 신호와 '잡음'이 더 많이 발생하게 됩니다. 데이 트레이딩은 또한 지속적으로 가격 스프레드(외환)를 지불하기 때문에 계정 잔액을 갉아먹습니다. 100개 거래에서 평균적으로 100~150핍의 스프레드를 지불합니다. 계산해 보세요!
감정적으로 데이 트레이딩은 종종 도박 중독과 매우 유사한 큰 문제인 무역 중독으로 이어집니다. 거래 중독자의 뇌 화학은 마약 중독자의 뇌 화학과 매우 유사해 보입니다. 거래하는 과정 자체가 도파민의 홍수를 일으키고 그들은 그 느낌에 푹 빠지게 됩니다. 곧 그들은 카지노에서 술 취한 사람처럼 거래하게 됩니다. 자신이 하는 일에 아무런 운율이나 이유도 없이 단순히 그 느낌을 쫓거나 서두르는 것뿐입니다.
여기서 해결책은 일일 차트 시간대에 집중하고 빈도가 낮은 트레이더가 되는 것입니다.
모든 것이 계획대로 진행되는 것처럼 보였던 한두 달 동안 수익성 있는 거래를 경험한 후 모든 수익을 시장에 환원한 한 달을 경험해 보셨습니까? 당신은 혼자가 아닙니다.
시장에는 추세를 보였다가 옆으로 움직이는 주기가 있으며, 일반적으로 횡보 기간은 추세 기간보다 오래 지속됩니다. 사람들은 오르락내리락하는 시장에서 돈을 벌고 시장이 항상 그렇게 움직일 것이라고 (잘못) 믿기 시작합니다. 그 결과 그들은 제가 쓴 최신 편향처럼 엄청난 자신감을 갖게 됩니다. 이로 인해 시장 역학이 언제 변하는지 알지 못한 채 위험을 증가시키고 계속 거래하게 되며, 그 후 그들은 산산조각이 나고 모든 이익을 돌려받게 됩니다.
훌륭한 거래자는 차트를 읽고 시장을 이해합니다. 그들은 거래에서 승리하기 때문이 아니라 시장을 읽고 과도한 손실을 피할 수 있기 때문에 자신감을 갖습니다. 차트를 보고 가격 행동 신호를 볼 때 차트의 맥락이나 스토리를 살펴보고 '맹목적으로' 거래하지 마세요. 항상 주요 수준을 파악하고 최근의 모든 가격 행동 신호를 살펴보고 시장이 해당 신호를 반복하고 좋은 움직임을 보이고 있는지, 아니면 차트에 실패한 신호가 많고 예측할 수 없는 움직임이 있는지 판단해야 합니다.
나는 항상 일어나고 있는 모든 일을 살펴보고 주의를 기울입니다. 나는 단지 '맹목적으로' 거래하지 않으며 매월 같은 시장에서 계속해서 거래를 계속하지 않습니다. 한발 물러서서 시장이 거래를 보여줄 때까지 기다려야 할 때가 있습니다.
오늘 수업을 통해 작년에 자신이 잘못한 것과 옳은 일을 분석하는 과정을 시작하여 새해에 개선해야 할 사항 목록을 작성할 수 있는 몇 가지 아이디어를 얻을 수 있기를 바랍니다. 이는 올바르게 수행된다면 귀하의 거래가 올바른 방향으로 나아가는 데 필요한 활력소가 될 수 있는 연습입니다.
현재 시장에서 가장 큰 실수나 문제는 무엇입니까? 내년에 거래에서 개선하고 변화해야 할 필요가 있다고 정말로 알고 있는 것은 무엇입니까? 아래 댓글로 공유해 주세요! 그렇게 하면 책임감을 갖고 자신에게 도움이 될 뿐만 아니라, 자신과 같은 어려움을 겪고 같은 목표를 갖고 있는 다른 사람들이 있다는 사실을 거래 동료들에게 알려줌으로써 도움이 될 수도 있습니다.
거래 잘 되시고 새해 복 많이 받으세요! – 나일 풀러
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