미국 달러 단기 금리의 움직임을 예측하는 글로벌 벤치마크인 유로달러 선물 옵션은 선물 상품에서 가장 활발하게 거래되는 옵션 중 하나입니다.
유로달러는 미국 이외의 상업 은행에 예치된 미국 달러입니다. 여기에는 외국 은행 및 미국 은행의 해외 지점에서 이루어진 예금이 포함됩니다.
이 기금은 미국 이외의 지역에서 보유되기 때문에 유로달러는 국내 예금과 동일한 은행 규정의 적용을 받지 않으며 연방 준비 이사회의 규제도 받지 않습니다. 이 펀드는 한때 유럽에서만 독점적으로 보유되었기 때문에 "유로달러"라는 명명 규칙은 현재 카리브해, 아시아 및 그 너머에 있는 은행에서도 보유하고 있지만 고정되어 있습니다.
유로달러 시장은 본질적으로 규제가 없기 때문에 이러한 예금은 미국에서 만든 예금보다 더 높은 이자를 지불할 가능성이 있습니다. 한편, 이러한 펀드의 해외 위치는 보유 국가에 존재하는 잠재적인 정치적, 경제적 위험에 노출됩니다.
국제적 참여로 인해 유로달러 시장은 세계에서 가장 큰 자본 시장 중 하나입니다.
유로달러 선물은 글로벌 자금 흐름의 핵심 지표로 간주됩니다. 파생 금융 수단으로서 유로달러 선물의 가격은 미래의 특정 날짜에 대한 3개월 유로달러 예금에 대한 이자율 계산을 기반으로 합니다. 가격은 이러한 이자율에 대한 시장의 예측에 따라 결정됩니다.
원래 CME(Chicago Mercantile Exchange)의 바닥에서만 거래되던 유로달러 선물은 실물 인도가 아닌 현금으로 결제된 최초의 계약이었습니다.
오늘날 모든 유로달러 선물의 약 98%가 CME Globex 전자 거래 플랫폼에서 거래됩니다.
NinjaTrader 플랫폼을 사용하여 무료로 생성된 위의 차트는 유로달러 선물에 대한 지난 3년간의 거래 활동을 매주 표시합니다. 2017년 말부터 2018년 중반까지 8개월 동안 급격히 하락한 후 가격이 저점에서 회복되었으며 추세는 강세를 보였습니다.
가장 활발하게 거래되는 옵션 계약 중 유로달러 선물 옵션은 2019년에 하루 평균 110만 계약 이상 거래되었습니다. 유로달러 옵션의 풍부한 유동성은 거래자들에게 미국 금리 방향에 대해 추측할 수 있는 충분한 기회를 제공합니다.
유로달러 선물 옵션을 통해 거래자는 유로달러 선물 가격의 불리한 변동에 대해 헤지하는 동시에 유리한 가격 변동으로부터 잠재적으로 이익을 얻을 수 있습니다. 선물 거래자에 대한 유로달러 옵션은 만료일 또는 그 이전에 이러한 옵션을 행사할 수 있습니다.
선물 상품에 대한 다른 옵션과 유사하게 유로달러 옵션은 옵션 만료일 또는 그 이전에 특정 가격으로 기초 선물 계약을 매수 또는 매도할 권리를 소유자에게 제공하지만 의무는 제공하지 않습니다.
선물 옵션을 거래하는 것이 위험을 관리하는 방법일 수 있지만 옵션의 투기적 거래는 본질적으로 위험하며 거래자는 항상 적절한 위험 완화 기술을 연습해야 합니다.
이제 NinjaTrader 플랫폼을 통한 선물 거래 옵션을 사용할 수 있습니다! 새로운 옵션 체인 창은 선물 옵션을 거래하기 위한 만료 및 시세를 신속하게 관리할 수 있는 직관적인 매트릭스를 제공합니다.
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