깨끗한 양심으로 투자하고 싶다면 더 이상 보지 마십시오. RBC Capital은 지속 가능한 투자를 위해 선호하는 주식을 공개한 보고서를 발표했습니다. 이들은 회사가 전통적인 기본 재무 분석에 따라 Outperform(매수와 동일)으로 평가하고 주요 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 요소에서 높은 점수를 받은 주식입니다.
ESG는 환경적으로 지속 가능하고 소비자를 보호하는 것부터 이사회에서 성별 다양성을 자랑하고 직원에게 동일한 급여를 보장하는 등 다양한 요소를 포괄합니다.
RBC Capital 분석가는 "ESG 요인은 주가 변동성, 수익 안정성 및 문제 관리를 포함한 잠재적 위험뿐만 아니라 미래 기회에 대한 강력한 신호가 될 수 있다고 생각합니다."라고 덧붙이며 "기존 재무 분석과 함께 환경, 사회 및 지배 구조 요인을 통합 기업 성과의 지표로 추가될 수 있습니다."
실제로, 올해 초 발표된 ESG 지수에 대한 Morningstar 연구에 따르면 지속 가능한 투자가 효과가 있는 것으로 나타났습니다. "모닝스타의 ESG 지수 56개 중 41개가 도입 이후 비 ESG 지수(73%)를 능가하는 것으로 나타났습니다."라고 말합니다. "... Morningstar ESG 지수는 비 ESG 지수보다 변동성이 적고 경쟁 우위가 강하고 대차 대조표가 더 건강한 회사를 선택하는 경향이 있습니다."
다음은 RBC Capital의 "Global ESG Best Idea List"에 있는 최고의 ESG 주식 5가지입니다. 각 주식은 RBC의 승인을 받았을 뿐만 아니라 TipRanks가 추적한 분석가로부터 보통 매수 또는 적극 매수 컨센서스 등급을 자랑합니다.
RBC Capital에 따르면 Salesforce는 공급업체와 협력하여 배출 감소 목표를 설정하고 소규모 기업 및 다양한 공급업체와 파트너 관계를 맺음으로써 지속 가능성을 공급망에 통합합니다.
세일즈포스도 주식이 아니다. CRM은 지난 5년 동안 168% 상승했으며, 이는 Standard &Poor's 500 주가 지수의 48% 수익률의 3배를 훨씬 웃도는 것입니다. 그리고 월스트리트는 더 많은 일이 진행 중이라고 생각합니다. 지난 3개월 동안 TipRanks가 추적한 24명의 애널리스트 중 23명이 주식에 대한 낙관적인 의견을 발표했습니다. 그들의 목표 가격은 주가가 향후 12개월 정도 동안 27% 급등할 수 있음을 시사합니다.
RBC Capital의 Matthew Hedberg는 "Salesforce가 계속해서 20% 이상 청구액을 증가시키고 있으며 서비스 및 마케팅, 플랫폼, 국제 및 미래 이니셔티브를 포함하여 성장을 지속할 수 있는 많은 방법이 있다고 생각합니다."라고 씁니다.
별 5개짜리 분석가는 감속을 "필연적"이라고 말하지만 CRM은 강력한 가격 결정력과 인기 있는 새로운 AI 플랫폼인 Einstein 덕분에 "계속 프리미엄 성장을 주도할 수 있다"고 생각합니다. 다른 금융 전문가들은 이 ESG 주식의 전망에 대해 어떻게 말하고 있습니까? 지금 TipRanks에서 알아보십시오.
그래픽 칩 제조업체 Nvidia (NVDA, $159.56)는 RBC Capital이 최고 수준의 관행으로 선정한 또 다른 주식입니다. RBC의 분석가들은 Nvidia가 조직 내에서 그리고 더 나아가 현장에서 책임을 다하기 위해 열심히 노력하고 있다고 말합니다. 예를 들어, "공급업체에 대한 사회적 표준에 대한 정책은 ... Responsible Business Alliance와 일치하며, 분쟁 광물 식별을 위한 실사는 Conflict-Free Sourcing 이니셔티브의 외부 제3자 감사를 사용합니다."
Nvidia의 급여 관행을 분석하는 제3자 회사에 따르면 Nvidia는 성별 보상에서 통계적으로 유의미한 격차가 없습니다. NVDA는 또한 인적 자본 개발 분야의 업계 리더 중 하나로 선정되어 직원 교육 및 유지에 도움이 되는 스톡 옵션 및 경력 개발 과정을 제공합니다.
그러나 궁극적으로 투자자들은 수익을 추구합니다. 월스트리트는 칩 제조업체가 거기에도 납품할 것이라고 생각합니다.
RBC Capital의 Mitch Steves는 최근 Nvidia에 대해 190달러의 목표 가격(20% 상승 가능성)으로 Outperform 등급을 반복했습니다. 이 최고의 분석가는 게임, 데이터 센터 및 점점 더 복잡해지는 자동차 기술에서 오는 성장을 보고 있습니다. 예를 들어, Steves는 데이터 센터 비즈니스가 단기적으로 대략 두 배 가량 성장할 수 있으며 장기적으로는 두 자릿수 높은 성장을 계속할 수 있다고 생각합니다.
분석가는 Nvidia의 가장 큰 부문인 게임에 대해 투자자들에게 다음과 같이 말합니다. “1) 비디오 게임의 복잡성; 2) 가상 현실; 3) 더 많은 고객이 Nvidia 제품과 AMD GPU 게임 제품으로 전환할 가능성이 있습니다. TipRanks의 Street에서 더 많은 NVDA 인사이트를 확인하세요.
수치는 스스로를 말합니다. RBC Capital은 "NextEra는 2001년 이후로 이산화탄소 배출량을 52% 줄였으며 2021년까지 2001년 기준선과 비교하여 65% 이상 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다"라고 적었습니다. 또한 청정 에너지 전략을 발전시키면서 일자리를 창출할 프로젝트를 개발하기 위해 미국에 400억 달러를 투자하고 있습니다. NEE는 "혁신에 전념하고 있으며 기술, 인공 지능 및 빅 데이터를 활용하여 보다 효율적이고 안정적이며 비용 효율적인 방식으로 풍력 및 태양 에너지를 개발하고 있습니다."라고 RBC의 분석가가 씁니다.
NextEra는 또한 RBC Capital의 눈에 대한 강력한 투자입니다. 분석가인 Shelby Tucker는 이 회사를 "유틸리티 펀드뿐만 아니라 더 광범위한 포트폴리오 내에서도 핵심 보유지주"라고 설명합니다. 그는 "강력한 경영진, 고성장 재생 가능 개발 공간에 대한 노출, 평균 이상의 수익 및 배당 성장을 감안할 때" 주식이 프리미엄 배수가 될 가치가 있다고 생각합니다. 구체적으로, Tucker는 최소 2021년까지 연간 EPS 성장률이 8%에서 10%로 그 기간 동안 최소 12%의 연간 배당 성장을 촉진할 것으로 예상합니다.
Tucker는 “또 다른 대규모 규제 인수의 형태로 또는 Gulf Power 인수에서 예상보다 큰 시너지 효과의 형태로 잠재적인 상승 가능성을 보고 있습니다.”라고 덧붙였습니다. TipRanks에서 NEE에 대한 현재 전문가 의견을 확인할 수 있습니다.
세계 최대 기업, Microsoft (MSFT, $136.13) 또한 핵심 지속 가능한 투자 보유 종목입니다. 그리고 그것은 그다지 놀랄 일이 아닙니다. 공동 설립자 빌 게이츠는 세계에서 가장 유명한 자선가 중 한 명입니다. 여전히 회사 이사회에 있는 Gates와 그의 아내 Melinda Gates는 자선 재단을 통해 지금까지 입이 떡 벌어지는 455억 달러를 기부했습니다.
특히 Microsoft는 커뮤니티 개발 프로젝트에 수익의 최소 1%를 투자하기로 약속했습니다. 또한 자체적으로 부과하는 탄소 요금 덕분에 2012년부터 탄소 중립 100%를 달성했습니다. 또한 회사는 에너지 효율적인 IT 인프라 및 서비스에 투자하여 청정 기술 기회를 개선하는 데 전념하고 있습니다.
또한 논란의 여지가 많은 사용자 데이터 주제에 대해 비교적 강력한 실적을 기록하고 있습니다. "사용자의 개인 데이터 보호에 관한 투명성 측면에서 업계 리더 중 하나입니다. Microsoft는 국가 안보 명령을 포함하여 정부 데이터 요청을 처리하는 절차를 공개합니다.”라고 RBC Capital 분석가는 씁니다.
주주들도 불만이 없다. 현재까지 MSFT 주식은 34% 상승하여 3년 수익률을 139%로 높였습니다. 이는 더 넓은 색인을 방해합니다.
"오피스 365와 애저의 다년간 성장 엔진은 계속해서 근본적인 강점을 보여주고 있으며 커머셜 클라우드 전반의 마진 확장은 규모와 실행을 통해 계속되고 있다"고 마이크로소프트 주식에 대한 목표 가격을 136달러에서 회사의 눈부신 분기별 수익 보고서에 따른 $153(12% 상승 가능성)
"우리는 Azure가 하이퍼스케일 클라우드 플랫폼에서 워크로드가 증가하고 MSFT가 서구 경제에서 선두주자(Amazon Web Services)에 이어 강력한 2위 위치를 유지함에 따라 현재 크기의 배수로 확장할 수 있다고 생각합니다."라고 Hedberg는 투자자에게 썼습니다. 다른 최고 분석가가 Microsoft에 대해 낙관적인 이유를 알아보세요.
마지막으로 중요한 것은 바이오 제약 대기업인 Gilead Sciences입니다. (길드, $63.14). RBC Capital에 따르면 Gilead는 전 세계적으로 증가하는 의료 접근성 측면에서 업계 리더 중 하나로 선정되었습니다. 회사에 따르면 "Gilead는 신흥 시장으로 확장했으며 경제성에 기반한 계층형 가격 모델을 사용합니다."
길리어드는 또한 인상적인 성별 다양성 통계를 자랑합니다. RBC Capital은 현재 고위 경영진의 40%와 이사회 구성원의 30%가 여성이라고 밝혔습니다. 길리어드는 또한 재생 에너지 및 에너지 효율 기술을 통해 2025년까지 특정 온실 가스 배출량을 2016년 수준 대비 1/4로 줄이겠다는 목표를 설정함으로써 환경적 책임을 다하고 있습니다.
최고 평가를 받은 분석가인 Brian Abrahams에 따르면 GILD도 실적을 능가할 준비가 되어 있습니다. "우리는 감정 개선, 지속적인 강력한 상업적 실행, 세포 치료 및 염증으로의 성공적인 파이프라인 다양화가 주가 상승에 도움이 될 것으로 기대합니다."라고 그는 씁니다. 특히, 분석가는 류마티스 관절염 및 크론병 치료제인 필고티닙을 "파이프라인의 잠재적 블록버스터"라고 부릅니다.
Abrahams는 Gilead의 HIV 프랜차이즈가 향후 몇 년 동안 계속 번창할 수 있다고 투자자들을 안심시킵니다. "우리는 유리한 인구 통계 및 가격 역학과 함께 Biktarvy의 강력한 프로필과 강력한 출시가 가까운 장래의 경쟁 위협이 과장된 상태에서 2025년까지 우수한 HIV 프랜차이즈 지속 가능성을 뒷받침할 것이라고 믿습니다. 우리는 이것이 GILD의 가치 평가를 위한 강력한 기반을 유지할 것으로 기대합니다.”라고 그는 말합니다.
Abrahams는 이번 달 초 자신의 투자의견 매수를 반복하여 현재 수준에서 44%의 상승 여력을 의미하는 91달러의 목표 가격을 지정했습니다. TipRanks에서 Gilead의 분석가 합의에 대한 전체 특종을 확인하십시오.
Harriet Lefton은 5,000명 이상의 월스트리트 분석가와 헤지 펀드 및 내부자를 추적하는 종합 투자 도구인 TipRanks의 콘텐츠 책임자입니다. 찾을 수 있습니다 여기에서 더 많은 주식 정보를 확인하세요.
