스윙 트레이딩 vs 데이 트레이딩, 무엇을 할까? 하나가 다른 것보다 낫습니까? 둘 다 장단점이 있습니다. 그리고 실제로 하나만 선택할 필요는 없습니다. 나처럼 둘 다 할 수 있어! 때때로 내 삶은 바빠서 스윙 트레이드만 할 수 있습니다. 다른 시간에는 한 시간 동안 자리를 비우고 하루 거래를 할 수 있습니다. 그럼 어떻게 진행되는지 보여드리겠습니다.
스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점을 아는 것이 중요합니다. 죽은 말을 이기는 것이 아니라 다른 몇 가지 게시물에서 언급했듯이 데이 트레이딩은 같은 날에 주식을 사고 파는 것입니다. 밤새 주식을 보유하지 않습니다. 다시 말하지만, 주식에는 다양한 유형이 있습니다.
데이 트레이더의 큰 초점은 기술적 분석입니다. 당신은 기세의 변화를 이용하고 적절한 시간에 기차에 오르기를 희망합니다. 올바르게 완료하면 이득을 볼 수 있습니다.
스윙 트레이딩 대 데이 트레이딩 스윙 트레이딩은 데이 트레이딩과 완전히 다른 볼 게임입니다. 하룻밤을 버티기 때문에 기술적 분석뿐만 아니라 펀더멘털 분석에 의존해야 합니다. 일반적으로 하루에서 몇 주 동안 일정 기간 유지합니다.
데이 트레이딩과 스윙 트레이딩에서 많은 상황이 횡보하는 것은 마진 또는 "빌린 돈"을 사용하여 거래하는 것입니다(주식 기본 페이지 참조).
많은 데이 트레이더는 일반적으로 마진(빌린 돈)을 사용하여 거래합니다. 일반적으로 데이 트레이더는 계좌에 예치된 현금의 최대 4배까지 빌릴 수 있습니다. 따라서 이를 통해 더 많은 돈을 벌고 더 많은 수익을 올릴 수 있지만 더 많은 손실을 입을 수도 있습니다.
반면, 스윙 트레이더를 생각하면 밤새 포지션을 유지하는 사람들의 경우 일반적으로 2배로 제한됩니다(거래 룸에서 매일 실시간으로 거래하는 것을 지켜보십시오).
스윙 트레이딩과 데이 트레이딩을 이렇게 생각해보세요. $5,000 한도가 있는 신용 카드가 있다고 상상해 보십시오. "신용 한도를 $10,000로 사전 승인했습니다"라는 전화가 옵니다.
갑자기 당신은 당신이 취할 수 있는 새로운 여행을 생각합니다. 나는 당신이 모두 이런 상황에 있다는 것을 알고 있습니다. 당신은 제안에 뛰어듭니다.
빨리 감기 4주 후 명세서가 우편으로 도착합니다. 이제 연 19%의 이율로 모든 것을 포함하는 자메이카 여행 덕분에 새 잔액은 $9,000입니다.
한 달에 200달러를 지불하기로 약정했다고 가정해 보겠습니다. 계산을 해보면 신용카드를 갚는 데 약 6년 반이 걸립니다. 보수가 $6,870.34가 될 때까지의 총 이자 비용은 월간 이자만 19%에서 최소 월 지급액입니다.
다음은 신용 카드의 이자를 결정하는 유용한 계산기입니다.
지금쯤이면 스스로 파헤친 이 구멍을 보셨으리라 확신합니다. 마진 거래에도 동일하게 적용됩니다.
사실, 당신은 당신의 브로커로부터 “빌려온” 돈에 대해 이자를 지불해야 합니다. 신용 카드 회사에서 "빌린" 돈을 지불하는 것과 같습니다. 다음은 마진 계정에 대한 이자가 계산되는 방법을 설명하는 Investopedia의 유용한 기사입니다.
이야기의 도덕, 신용 증가를 받아들이지 말고 마진을 조심하십시오. 사실, 신용 카드를 모두 자르십시오.
스윙 트레이딩과 데이 트레이딩에서는 마진으로 거래할 때 실제로 초기 투자보다 더 많은 손실을 입을 수 있습니다. 뭐? 뭐? 네. 당신은 할 수 있습니다. 불행히도, 마진 거래는 이익뿐만 아니라 손실도 증폭시킬 수 있습니다.
마진 거래에 대한 투자를 100% 이상 잃을 수 있는 방법은 다음과 같습니다. 예를 들어 $10,000 현금 계좌가 있다고 가정해 보겠습니다. 마진 계정이 있는 경우 추가 $10,000에 액세스할 수 있습니다. 이는 거래할 수 있는 $20,000가 있음을 의미합니다.
하지만 이 돈은 공짜가 아니다. 관심 요정이 당신을 방문합니다! 그리고 $425라는 엄청난 수수료로 이자를 지불하게 됩니다.
그럼에도 불구하고 계속해서 $20,000 전체로 거래를 시작하고 가능한 모든 주식을 구매합니다.
어떤 이유에서든 주가가 0으로 떨어지면. 따라서 이는 $10,000 투자 전체를 잃을 뿐만 아니라 $10,000 및 추가 $425의 이자를 위해 중개업체에 얽매이게 됨을 의미합니다. 총 손실은 $20,425입니다.
당일 거래에서 마진으로 잃으면 큰 손실을 보게 됩니다. 주식은 빠르게 움직일 수 있고 경험이 없는 사람은 빨리 돈을 잃을 수 있습니다.
제 솔직한 의견으로는 신규 트레이더가 저지르는 가장 큰 실수는 마진을 사용하여 거래하는 것입니다. 본질적으로 이것은 도박에 해당합니다. 이야기의 교훈, 노련한 프로가 될 때까지 마진 거래를 하지 마십시오.
스윙 트레이딩은 마진에 크게 의존하지 않으므로(원하지 않는 경우 사용하지 않아도 됨) 부채 상환에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
스윙 트레이딩이 위험이 없다는 의미는 아니지만(그렇지 않음) 내가 가르치는 위험 관리 규칙에 따르면 상대적으로 손실을 입을 기회가 적습니다.
스윙 트레이딩과 데이 트레이딩에 대한 위험 관리를 알고 있어야 합니다.
하루 중 특정 시간에 시장 "움직임"을 파악하는 데 오랜 시간이 걸리지 않습니다. 그리고 이것은 스윙 트레이딩과 데이 트레이딩에서 돈을 벌어야 할 때입니다.
시장이 오전 9시 30분에 개장하여 동부 표준시로 오전 11시 30분경까지가 시장이 가장 거래량이 많고 변동성이 가장 큰 시간입니다. 이는 구매자와 판매자가 많다는 것을 의미하므로 거래자를 쉽게 들어오고 나갈 수 있습니다.
"파워 아워" 또는 하루 거래 종료는 말할 것도 없습니다.
모멘텀 트레이더가 거래하기에 가장 좋은 시기입니다!
데이 트레이딩은 더 큰 시간 약속이 필요합니다. 데이 트레이더는 아주 작은 간격(1분, 3분, 15분 등)으로 포지션을 변경하기 때문에 포지션을 지속적으로 모니터링하여 여전히 수익성 있는 위치에 있는지 확인해야 합니다.
그렇기 때문에 당일 거래를 하는 많은 사람들이 회사 기관의 일부로 또는 독립적으로 정규직으로 일을 합니다.
스윙 거래는 훨씬 더 긴 기간을 사용합니다. 일반적으로 며칠 또는 몇 주 동안 증권을 보유합니다. 여전히 유리한 위치에 있는지 확인해야 하지만 숨을 쉴 여유가 있습니다.
다른 일에서 정규직을 유지하면서 파트타임으로 스윙 트레이딩에서 이익을 얻는 것은 전적으로 가능합니다. 이러한 유연성 덕분에 평생을 투자하지 않고도 수익성 있게 거래하는 방법을 배우려는 사람들에게 훌륭한 옵션이 됩니다.
예를 들어 월요일부터 금요일까지 풀타임으로 일하는 싱글맘을 생각해 보십시오. 그녀는 오전에 셋업 차트를 볼 여유가 없고 일을 해야 합니다. 이 때문에 스윙 트레이딩은 그녀에게 좋은 선택이 될 것입니다!
따라서 스윙 트레이딩과 데이 트레이딩을 비교합니다.
데이 트레이더는 진입과 퇴장이 문자 그대로 1~2초밖에 걸리지 않기 때문에 빠르고 완벽한 주문 실행 플랫폼과 브로커가 필요합니다.
사람들은 종종 어떻게 그렇게 빨리 하는지 궁금해합니다. 답은 바로 손끝에 직접 액세스할 수 있는 브로커가 있는 최첨단 거래 플랫폼입니다. 모든 핵심적인 세부 사항을 다루지는 않겠지만 블로그 게시물 DAS Trader에서 모든 의미에 대한 분석을 찾을 수 있습니다.
그리고 삶의 대부분의 것들과 마찬가지로, 농작물 크림을 원하면 비용을 지불해야 합니다. 여기에는 데이터 요금, 소프트웨어 자체 및 소프트웨어를 실행하기에 충분히 강력한 하드웨어(예:컴퓨터)가 포함됩니다.
운 좋게도 적절한 하드웨어에 투자하면 나머지는 쉽습니다. 개인적으로 노트북을 위해 저축을 하고 나서 경주에 갔습니다.
우리는 Thinkorswim 거래 플랫폼과 무료를 정말 좋아합니다! 라이브 데이터 요금만 지불하면 됩니다. 또한 Bullish Bears 멤버십이 있으면 라이브 TradeIdeas 스트림에 무료로 액세스할 수 있습니다. 이것만 해도 연간 $2,000 이상입니다.
한편, 스윙 트레이딩은 비교적 적은 창업 자금으로 개인별로 할 수 있다. 스윙 트레이딩을 시작하려면 표준 컴퓨터/노트북만 있으면 되고 기존 트레이딩 도구만 있으면 스윙 트레이딩을 시작할 수 있습니다. 조사를 할 수 있는 무료 사이트가 많이 있습니다.
이 시점에서 알 수 있듯이 데이 트레이딩은 스트레스를 받을 수 있습니다. 왜요? 많은 경우에 당신은 분 단위로 당신의 위치를 모니터링하고 있기 때문입니다.
훈련을 받고 결단력이 있어야 하며 시장에 대한 기본적인 이해 이상을 갖고 있어야 합니다. 결국, 당신은 이것으로 생계를 꾸리는 기업 재무 전문가들과 맞서게 됩니다.
스윙 트레이딩의 좋은 점은 조금만 공부하면 금융에 대한 지식이 없는 사람도 성공할 수 있다는 것입니다.
오해하지 마시기 바랍니다. 반드시 "더 쉬운" 것은 아니며 일반적으로 거래에는 확실히 함정이 있습니다.
다른 사람의 퍼레이드에 비가 내리지 않도록 하지만 거래를 하면 빠르게 부채를 지게 될 수 있습니다. 많은 트레이더가 실패하는 이유는 지식과 기술의 견고한 기반을 구축하는 데 시간을 투자하지 않기 때문입니다. 베가스의 슬롯으로 향할 수도 있습니다. 나는 심각하다. 도박을 하게 됩니다.
우리는 이 모든 것을 회원들에게 가르칩니다.
모든 거래자 또는 야심 찬 거래자는 다릅니다. 당신에게 가장 잘 맞는 스타일에 대한 모든 접근 방식은 없습니다. 전일제로 거래할 준비가 되지 않았다면 스윙 거래가 일반적으로 더 좋고 덜 위험한 옵션입니다.
거래에 관심이 있지만 금융에 대한 배경 지식이 없고 정규직으로 일하는 사람들에게 가장 좋은 방법은 스윙 트레이딩입니다.
이것이 혼란을 해결했기를 바랍니다. 운 좋게도 Bullish Bears는 수익성 있는 스윙 거래 결정을 내리는 방법을 가르쳐서 도박을 하지 않도록 할 수 있습니다.
