세계 경제를 무릎 꿇게 할 수 있는 이 잠재적인 세계적 대유행 속에서 월가는 얼마나 불안정하고 불안합니까? 우리는 VIX로 설명되는 공포 지수보다 더 멀리 볼 필요가 없습니다. VIX는 아마도 시장의 뿌리 깊은 우려를 가장 잘 보여주는 지표이자 시장 변동성을 가장 면밀히 관찰하는 지표 중 하나일 것입니다.
간단히 말해서 변동성은 특정 기간 동안 증권(예:주식) 거래 가격의 변동 정도를 통계적으로 측정한 것입니다.
마찬가지로 해당 상품의 가격 변동이 더 극적일수록 변동성 수준이 높아지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 변동성은 가장 조용한 투자자라도 밤에 잠을 설칠 수 있지만 거래자들이 꿈꾸는 일일 수 있습니다. 아시다시피, 데이 트레이더, 특히 스캘퍼는 단기 가격 변동에서 번창합니다. 여기저기서 $0.20의 이익을 내는 1000주를 추가합니다.
그러나 이러한 스윙은 방아쇠가 없으면 발생하지 않습니다. 방아쇠가 없으면 바이러스로 인한 대량 공황과 같은 스윙이 없습니다. 스윙이 없으면 돈을 벌 수 없습니다.
CBOE(Chicago Board Options Exchange)의 아이디어인 VIX는 시장의 기대를 나타내는 실시간 시장 지수입니다. 향후 30일 동안의 변동성
S&P 500 지수 옵션의 가격 입력을 사용하여 시장 위험과 투자자 심리의 척도를 제공합니다.
"공포 게이지" 또는 "공포 지수"라고도 하며 미국 주식 시장의 선행 지표로 간주됩니다.
설명된 공포 지수는 라이브 거래실에서 다룹니다. 거래하려는 주식과 함께 사용합니다.
VIX가 낮을 때 거래자들은 향후 30일 동안 변동성이 거의 없을 것으로 예상하기 때문에 SPX 옵션은 저렴합니다.
그리고 주식은 상승하는 것보다 하락하는 속도가 훨씬 빠르기 때문에 거래자가 낮은 변동성을 기대하면 주가가 상승할 것으로 예상한다고 가정할 수 있습니다.
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기본적으로 VIX가 높다는 것은 옵션 거래자들이 많은 변동성을 예상하고 따라서 주가가 하락한다는 것을 의미합니다. 이것은 사람들이 주식의 하락세로부터 자신을 보호하기 위해 일반 프리미엄보다 더 높은 프리미엄을 지불한다는 의미입니다.
따라서 그 순간 표현되는 두려움의 양을 아주 간단하게 정확하게 측정한 것입니다. 옵션 시장 참가자에 의해.
지수는 "거리에 피가 날 때 사십시오"라는 속담에 따르면 역발상 투자에 사용할 수 있습니다. 더 물론 내일 거리에서 피를 흘리겠습니다.
속담에 따르면 딥을 사되 떨어지는 칼을 잡으려고 하지 마십시오. 그렇지 않으면 거리에서 당신의 피가 될 것입니다.
많은 사람들은 투자 결정을 내리기 전에 VIX를 투자 결정을 내리기 전에 시장 위험, 두려움 및 스트레스와 같은 많은 것을 측정하는 방법으로 봅니다.
절대적으로 30보다 큰 VIX 값은 불확실성, 위험 및 투자자의 두려움 증가로 인한 큰 변동성을 반영합니다. 또는 20 미만의 VIX 값은 일반적으로 시장에서 안정적이고 스트레스가 없는 기간에 해당합니다.
모든 지수와 마찬가지로 VIX를 직접 구매할 수는 없습니다. 그러나 우리는 변동성이 큰 시장에서 돈을 벌 수 있다는 것을 압니다. CBOE는 변동성을 포착하여 거래 가능한 제품으로 포장할 수 있다면 돈을 벌 수 있다는 것을 깨달았습니다.
그리고 그것을 전달하십시오. 2004년에 우리는 최초의 VIX 기반 거래소에서 거래되는 선물 계약이 생성되는 것을 보았습니다. 그 직후 VIX 옵션이 출시되어 사용자가 변동성을 거래 가능한 자산으로 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다.
많은 활성 거래자, 대형 기관 투자자 및 헤지 펀드 매니저는 포트폴리오 다각화를 위해 VIX 연결 증권을 사용합니다. 역사는 변동성이 주식 시장 수익률과 강한 음의 상관관계를 가지고 있음을 보여줍니다. 즉, 주가 수익률이 하락하면 변동성이 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
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따라서 근본적인 질문은 남아 있습니다. 우리가 팬데믹 상태에 있다는 것을 고려할 때 투자자들은 얼마나 긴장하고 있습니까? 긴장합니다.
2008년은 난해한 모기지론과 파생상품의 확산으로 인해 금융 시장을 무릎 꿇게 만들었습니다. 2008년 11월 20일 VIX 공포 지수는 80.86이라는 역사적 최고치를 기록했습니다. 전체적으로 VIX는 올해 108% 급등했습니다. 그리고 무엇을 따랐습니까? 2007-2009년 경기 침체.
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2008년 VIX 움직임에 비하면 올해 움직임은 아찔하다. 실제로 CBOE VIX는 3월 3일 현재까지 연초 대비 거의 300%의 수익률을 자랑하며 2008년 이후 일중 최고 수준을 기록했습니다.
VIX가 상승하면 거래자와 투자자가 VIX를 사용하여 주식 포지션을 헤지하기 때문에 주가가 하락합니다. 그리고 VIX가 계속 치솟으면서 경제적 불확실성이 계속되고 있습니다. 그러나 우리는 불확실성이 변동성을 가져오고 변동성이 돈을 벌게 된다는 것을 의미한다는 것을 알고 있습니다. VIX가 어디로 갈지는 누구나 짐작할 수 있습니다.
