고수익 배당주는 투자자가 수익을 창출하는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 하지만 지금과 같은 시기에 특히 중요합니다.
이자율은 거의 사상 최저 수준이므로 채권은 과거와 거의 동일한 수준의 소득을 제공하지 않습니다. 주식도 평균적으로 그렇게 많이 지불하지 않습니다. S&P 500 지수의 배당 수익률은 현재 2001년 중반 이후 가장 낮은 수준인 1.3%에 불과합니다.
따라서 고수익 배당주를 찾는 것이 우선입니다.
그러나 "수익률을 쫓는 것"은 눈물로 끝날 수 있습니다. 때때로 하늘 높은 수익률은 회사를 괴롭히는 근본적인 문제로 인한 낮은 주가의 반영일 수 있습니다. 그렇기 때문에 우량 배당금을 지급하는 우량 배당주를 목표로 삼는 것이 중요합니다. 즉, 이러한 기업을 가장 가까이에서 연구하는 분석가가 제시하는 강력한 비즈니스 사례, 강력한 기본 펀더멘털 및 높은 점수를 찾는 것입니다.
의약품 및 의료 서비스에 대한 거의 지속적인 수요로 인해 일반적으로 더 안전하고 방어적인 것으로 간주되는 의료 부문에서 그러한 선택을 많이 찾을 수 있습니다.
다음은 "건전한" 소득이 있는 최고 등급의 고수익 배당주 5가지입니다. 우리는 Stock News POWR Ratings System에서 추적하는 다양한 의료 이름으로 시작하여 회사의 현재 재무 상황과 미래 전망을 기반으로 전문가로부터 Buy 또는 Strong Buy 등급을 받은 이름에만 집중했습니다. 확인해 보세요.
화이자 (PFE, $43.96)는 연간 매출이 $400억 이상인 세계 최대 제약 회사 중 하나입니다. 회사는 역사적으로 많은 유형의 건강 관리 제품과 화학 물질을 판매했지만 지금은 처방약과 백신이 매출의 대부분을 차지합니다.
PFE는 포트폴리오에 암 치료제 Ibrance, 심혈관 치료제 Eliquis 및 면역학 약물 Xeljanz를 포함한 8개의 블록버스터 제품을 보유하고 있습니다.
GlaxoSmithKline(GSK)과의 회사 벤처 및 Upjohn 부서와 Mylan의 합병으로 PFE는 혁신적인 약물 및 백신의 다양한 포트폴리오를 갖춘 더 작은 회사가 되었습니다. 그리고 이는 더 빠른 수익 성장으로 이어집니다. 회사는 주요 약품인 Ibrance, Inlyta 및 Eliquis의 강력한 성장이 매출을 견인할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 COVID-19 백신은 매출에 핵심 기여자가 되었습니다.
PFE는 또한 미래 성장을 주도할 수 있는 여러 후기 단계 프로그램이 있는 지속 가능한 파이프라인을 보유하고 있습니다. 심혈관 약물 Vyndaqel의 최근 출시는 희귀 질환 분야에서 잠재적인 게임 체인저입니다.
이 회사는 현재 3.6%의 건전한 배당 수익률을 자랑합니다. 또한 여기에 소개된 고수익 배당주 중 PFE가 전체 등급이 A인 유일한 종목입니다. 이는 POWR 등급 시스템에서 강력한 매수로 해석됩니다.
화이자는 확장 가능성으로 인해 성장 등급 A를 받았습니다. 예를 들어, 애널리스트들은 이번 분기에 매출이 전년 동기 대비 62.7%, 수익이 36.1% 증가할 것으로 예상합니다. 올해의 예상은 2020년부터 수입과 수익이 각각 67%와 74% 증가할 것입니다.
PFE는 또한 견고한 기초로 인해 품질 등급 B를 받았습니다. 예를 들어, 회사의 현재 비율은 1.5이며 이는 단기 의무를 처리하기에 충분한 유동성이 있음을 나타냅니다. 화이자는 또한 부채비율이 0.6으로 낮습니다.
여기에서 Pfizer(PFE)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.
Walgreens Boots Alliance (WBA, $46.83)는 Walgreen Co.와 Alliance Boots의 결합을 통해 형성되었으며 50개 주와 11개국에서 21,000개 이상의 지점을 운영하고 있습니다. 또한 390개 이상의 유통 센터가 매년 230,000개 이상의 약국, 의사, 건강 센터 및 병원에 제품을 공급하는 가장 큰 글로벌 제약 도매업체 및 유통 네트워크를 포함합니다.
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이 회사는 독일 McKesson(MCK)과의 합작 투자를 통해 국제 부문에서 강력한 성장의 혜택을 받고 있습니다. Walgreens Find Care 플랫폼의 빠른 채택도 좋은 징조입니다.
또한 WBA는 최근 모든 피부 유형, 민족, 연령 및 질감을 위한 뷰티 브랜드를 만드는 소비자 주도 기업인 No7 Beauty Company를 포함하여 수많은 신제품을 추가했습니다.
WBA는 또한 Health Hub의 일부로 의사와 환자를 온라인으로 연결하는 새로운 서비스인 Boots ONLINE DOCTOR를 출시했습니다. 또한 이 회사는 VillageMD와 협력하여 풀 서비스 일차 진료 클리닉의 출시를 가속화하여 WBA를 의사 주도의 일차 진료 진료소를 제공하는 유일한 전국 약국으로 만들고 있습니다.
수익률이 4.1%인 Walgreens는 POWR Ratings 시스템에서 Buy 등급인 B 등급을 받았습니다.
고수익 배당주에 관한 한, 이것은 상대적으로 저렴합니다. WBA는 여러 평가 기준에 따라 저평가되어 있기 때문에 회사의 가치 등급은 B입니다. 예를 들어, 추적 P/E 비율은 18.1이고 선도 P/E 비율은 9.4입니다. Walgreens는 또한 B의 안정성 등급을 받았는데, 이는 회사가 일관된 성장과 가격 성과를 보여주었다는 것을 의미합니다.
또한 Walgreens는 다른 주식만큼 변동성이 없습니다. 이는 WBA의 베타 0.47을 기반으로 하며, 이는 주가가 더 넓은 시장보다 훨씬 덜 위아래로 움직이고 있음을 나타냅니다.
Walgreens Boots Alliance(WBA)의 전체 POWR 등급은 여기에서 확인하십시오.
길리어드 사이언스 (GILD, $68.35)는 생명을 위협하는 전염병을 치료하기 위한 치료법을 개발하고 판매합니다. 이 회사는 HIV와 B형 및 C형 간염을 전문으로 합니다. GILD는 HIV 치료제 개발의 선구자임과 동시에 간 및 혈액 질환, 암, 염증 및 호흡기 질환 치료제도 만들고 있습니다.
지난 10월 FDA는 베클루리(렘데시비르)를 코로나19 환자 치료에 사용할 수 있도록 전면 승인했다. 이 약은 지난해 길리어드에서 28억 달러의 매출을 올렸다.
또한 GILD는 HIV 및 C형 간염 포트폴리오를 통해 고수익 마진을 생성할 수 있습니다. 이러한 약물은 소규모 영업 인력과 저렴한 제조 비용만 필요하기 때문입니다. 이 회사는 HIV에 대한 여러 단일 정제 치료법을 제공합니다. 차세대 HIV 제품인 Genvoya와 Biktarvy도 시장 점유율을 높이는 데 도움이 됩니다.
이 회사는 또한 인수를 통해 HIV 및 간염 이외의 약물 파이프라인을 구축하고 있습니다. 실제로 유방암 및 요로상피암 치료제 트로델비가 적응증 확대 가능성이 높기 때문에 종양학으로 초점을 옮기고 있다.
GILD의 배당수익률은 4.2%입니다. 전체 등급은 B이며 POWR 등급 시스템에서 매수로 변환됩니다.
Gilead Sciences는 2분기에 조정 주당 순이익이 전년 동기 대비 68% 증가했기 때문에 B의 성장 등급을 받았습니다.
GILD는 평가 지표가 낮은 여기에서 소개된 고수익 배당주 중 하나입니다. 선도 P/E 비율은 9.5이고 P/FCF(가격 대비 현금 흐름) 비율은 10으로 업계 평균보다 훨씬 낮습니다. 이 모든 것이 A의 가치 등급에 추가됩니다.
Gilead Sciences(GILD)의 전체 POWR 등급을 보려면 여기를 클릭하십시오.
애브비 (ABBV, $115.45)는 면역학 및 종양학에 대한 노출도가 높은 제약 회사입니다. 회사의 최고 약품인 Humira는 ABBV 총 수익의 거의 37%를 차지합니다. 회사는 2020년 5월 보톡스 제조업체인 Allergan을 인수했으며 이 거래는 ABBV의 주력 제품인 Humira에 대한 의존도를 낮추어 ABBV의 포트폴리오를 변화시켰습니다.
회사의 인기 있는 암 치료제인 Imbruvica와 최신 면역학 약물인 Skyrizi 및 Rinvoq는 장기적인 성장을 위한 유리한 위치에 있습니다. 현재까지 두 면역항암제는 기대 이상의 성과를 내고 있다. ABBV는 또한 Imbruvica와 또 다른 항암제인 Venclexta의 라벨 확장에 성공했습니다.
또한 이 회사는 블록버스터 가능성이 있는 여러 후보와 함께 강력한 후기 단계 파이프라인을 보유하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Humira는 계속해서 수익을 창출하고 있습니다. 현재 미국에서 10개 적응증에 대해 승인을 받았고, 강한 수요 추세로 매출이 꾸준히 증가하고 있다. 이 약물은 피부과 및 위장병 시장에서 특히 인상적인 국내 성장을 보이고 있습니다.
배당 귀족의 일원이 되는 것 외에도 ABBV는 4.5%의 인상적인 수익률을 자랑합니다. POWR 등급 시스템에서 전체 등급은 B 또는 매수 등급입니다. 회사의 가치 등급은 B이며, 이는 해당 주식의 선도 P/E가 9.2에 불과하기 때문에 의미가 있습니다. ABBV의 가격 대비 판매 비율은 3.8로 업계 평균보다 낮습니다.
AbbVie는 또한 감정 등급 B를 가지고 있어 이것이 월스트리트 분석가들이 선호하는 고수익 배당주임을 나타냅니다. 예를 들어, S&P Global Market Intelligence에서 추적한 주식을 추적하는 24명의 분석가 중 11명은 적극 매수, 7명은 매수, 6명은 보류, 0명은 매도 또는 적극 매도라고 말했습니다.
AbbVie(ABBV)에 대한 전체 POWR 등급 분석을 보려면 여기를 클릭하십시오.
제약 산업에서 GlaxoSmithKline (GSK, $40.24)는 총 매출 기준으로 가장 큰 회사 중 하나입니다. 이 회사는 호흡기, 종양학, 항바이러스제, 백신 및 소비자 건강 관리 제품을 포함한 여러 치료 분야에서 강점을 발휘합니다. GILD는 또한 HIV 및 소비재와 같은 특정 시장에서 추가 규모를 확보하기 위해 합작 투자를 사용합니다.
Nucala, Trelegy Ellipta, Shingrix 및 Juluca와 같은 GSK의 새롭고 전문적인 제품은 제네릭으로 인한 기존 의약품의 감소를 만회하고 있는 매출을 견인하고 있습니다. 회사는 또한 올해 여러 신약 연장 승인이 예상됨에 따라 파이프라인에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이는 수익 증대에 도움이 됩니다.
여러 지역에서 회사의 존재는 또한 매출을 뒷받침하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 일본과 같은 시장으로의 확장은 새로운 성장 기회를 제공해야 합니다. GSK는 또한 BMY(Bristol Myers Squibb)와 같은 회사의 제품 포트폴리오를 인수하여 신흥 시장에서의 입지를 확장하는 데 진전을 이루었습니다.
고수익 배당주 중 GSK는 5.4%의 수익률로 백분율 기준으로 가장 큰 배당금을 제공합니다. POWR 등급 시스템에서 전체 등급은 B입니다. 이는 Buy 등급과 동일합니다.
회사는 가치 구성요소에서 A 등급을 받았습니다. 14.3의 Forward P/E는 15 미만이고 P/S 비율은 2.2로 낮습니다. GSK의 안정성 등급도 B로 안정적인 성장과 가격대 성능비를 자랑한다. 예를 들어 베타는 0.54에 불과하며 이는 전체 시장보다 변동성이 거의 절반이라는 의미입니다.
여기에서 GlaxoSmithKline(GSK)의 전체 POWR 등급 분석을 확인하십시오.
