오늘 우리는 Wayfair를 살펴보고 "공정한"주식 예측을 제공할 것입니다. Wayfair의 올해 가격 행동은 가장 강한 위장을 아프게 할 정도로 미친 롤러 코스터 타기였습니다. 내부를 살펴보고 이 회사가 최근 큰 폭으로 성장한 후에도 여전히 구매처럼 보이는지 봅시다. 6월의 전반적인 시장 변동성은 말할 것도 없습니다.
최첨단 Wayfair 앱에는 "객실에서 보기"와 같은 기능이 있습니다. 이를 통해 제품을 구매하기 전에 집에서 3D로 제품을 볼 수 있습니다.
"룸 플래너"를 사용하면 여러 가구를 저장한 다음 공간에 배치하여 모든 가구가 어떻게 보이는지 확인할 수 있습니다. 작동 방식은 누구나 인테리어 디자이너가 될 수 있다는 느낌을 줍니다.
주요 Wayfair 사이트 외에도 Joss &Main, AllModern, Birch Lane 및 Perigold가 다른 브랜드입니다. 각 브랜드는 특정 인구 통계, 취향 및/또는 가격대에 어필하도록 맞춤화되었습니다.
Wayfair는 또한 Wayfair 사이트에서만 사용할 수 있는 약 80개의 "하우스 브랜드"를 보유하고 있습니다. 이러한 하우스 브랜드는 회사 매출의 약 70%를 차지합니다.
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Wayfair가 된 것은 2002년 CSN Stores로 설립되었습니다. CSN은 설립자의 이름을 조합한 것입니다. 여전히 CEO이자 공동 의장인 Niraj Shah와 이사회의 다른 공동 의장인 Steve Conine.
Shah와 Conine은 코넬에서 공학을 공부하는 대학 친구였습니다. 두 사람은 CSN Store를 시작하기 전에 이전에 두 개의 회사를 운영했습니다.
첫 번째 웹사이트는 미디어 스탠드와 수납 가구를 판매하는 racksandstands.com(더 이상 존재하지 않음)이었습니다. 시간이 지남에 따라 더 많은 제품과 웹사이트를 추가하여 2011년에 200개 이상의 온라인 상점을 갖게 되었습니다.
"닷컴 거품"의 붕괴는 실제로 그들에게 유리하게 작용했습니다. 그들은 스스로 운영을 계속할 수 없는 모든 종류의 소규모 회사를 인수했습니다.
닷컴이 가동되는 동안 많은 주식이 과대 광고와 웹사이트가 가져올 수 있는 "잠재적 이익"에 대해 뛰었습니다. 그러다가 현실이 되었고 약 13년이 지나서야 우리가 다시 상승세를 타기 시작했습니다.
Wayfair는 수년간 엄청난 매출 성장을 이루었습니다. 2019년의 34% 속도는 상장 이후 가장 느린 속도였습니다.
그들은 작년에 91억 달러 이상의 매출을 기록했습니다. 가장 큰 순수 경쟁자 중 하나인 Ashley Furniture(Ashley Furniture는 IKEA, Rooms-To-Go 및 Bershire의 Nebraska Furniture Mart와 마찬가지로 비상장 기업입니다.
내가 찾은 유일한 순수 플레이 공개 거래 가구 소매업체는 매트리스 회사($MFRM)와 피어 원 임포트($PIRRQ)였습니다. 그것은 훨씬 더 오랫동안 계속되는 관심사가 아닐 수 있습니다. Walmart, Target 및 Amazon.com은 모두 가정용품/가구 분야에서도 주요 업체입니다.
그러나 이러한 빠른 매출 성장에도 불구하고 순손실도 계속 증가하고 있습니다. Wayfair는 2019년에 -9억 8,500만 달러의 순이익을 냈으며, 이는 2018년에 손실된 5억 400만 달러보다 거의 49% 많은 것입니다.
대차 대조표에는 일부 위험 신호도 있습니다. 15억 달러의 유동 자산은 단 13억 달러의 유동 자산으로 뒷받침됩니다.
그리고 소득 대비 부채 비율이 1.42라는 것은 회사의 레버리지가 크다는 신호이므로 불경기에 현금을 조달하기 어려울 수 있습니다.
Wayfair는 5월 5일에 1분기 결과를 보고하여 전년 대비 19.8%의 매출 성장과 2억 8,590만 달러의 손실을 보였습니다. 회사는 4월 한 달 동안 매출이 90% 증가했다고 발표했습니다. 이로 인해 주가가 크게 상승했습니다. 가격 조치에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
Wayfair의 주가가 롤러코스터를 탄 것은 사실 2018년 9월로 거슬러 올라갑니다. 당시 주가는 주당 150달러에 가깝습니다.
그해 크리스마스까지 85달러로 떨어졌다가 2019년 3월까지 170달러로 다시 상승했습니다. 거기에서 기본적으로 모든 자산이 3월에 경험한 급격한 하락까지 느리고 꾸준히 하락했습니다. 코로나19 공포가 시장을 장악한 시점입니다.
Wayfair는 22달러 부근에서 바닥을 발견한 다음 5월 4일에 134달러로 회복했습니다. 5월 5일의 수익 보고서는 $176로 엄청난 격차를 가져왔습니다.
그리고 그 주식은 5월 12일 197.06달러의 장중 최고가까지 며칠 동안 계속 상승하다가 현재 수준으로 다소 하락했습니다.
주식 차트는 현재 멋진 대칭 삼각형 패턴/황소 페넌트로 거래되고 있으며 돌파할 수 있을 것 같습니다. 기술 거래자에게 가장 큰 질문은 여기에서 너무 높은 가격을 추구하거나 매수하는 것입니다.
주식 거래자가 거래를 시작하기 전에 주의 깊게 살펴보는 대칭 삼각형 패턴 거래에 대해 자세히 알아보십시오.
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질문입니다. Wayfair는 전국적인 폐쇄 기간 동안 오프라인 경쟁업체가 문을 닫을 수밖에 없었기 때문에 큰 역풍을 맞았습니다.
집에서 더 많은 시간을 보내고 갑자기 집에서 일하고 교육을 받아야 하는 사람들이 Wayfair의 매출을 높이는 데 도움이 되었습니다. 아마도 그들은 새 책상이 필요했고 구석에 있는 램프가 아니라고 결정했을 것입니다.
아니면 그냥 "지루한 쇼핑"이었습니다. 이유가 무엇이든 Wayfair는 지난 분기 동안 엄청난 수의 신규 사용자를 유입했습니다. 애널리스트들은 이 수치가 이번 분기에도 계속해서 좋은 모습을 보일 것으로 기대하고 있습니다.
그러나 장기 투자를 고려하는 사람에게 진정한 질문은 경제가 재개되고 정상화 과정이 시작되면 어떻게 됩니까?
Wayfair 경영진은 향후 몇 년 동안 매년 20%의 매출 성장을 유지할 수 있고 2021년까지 수익성을 달성할 수 있다고 믿습니다.
일부 분석가는 현재 분기의 이익을 예측하기까지 합니다. 이 이익은 8월에 보고될 예정입니다. 최소한 조정된 기준입니다("조정된" 이익은 특정 일회성 비용 및 감가상각과 같은 비현금 항목을 무시함).
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