주요 기술 지표 설명: 기술 지표 도구가 그렇게 많은 이유와 모든 지표가 동시에 동일한 규모로 작동하지 않는 이유에 대해 흥미를 느낀 적이 있습니까? 이 질문에 대한 답은 매우 간단합니다. 이는 모든 기술 지표가 동일하지 않고 선행 지표와 후행 지표로 분류될 수 있기 때문입니다.

시장의 가능성 있는 움직임을 선점하려는 특정 지표가 있습니다. 그들은 다른 재료를 사용하고 기초 자산의 가격이 어떻게 움직일 수 있는지 이해하려고 노력합니다. 이러한 지표를 선행 지표라고 합니다. 반면에 과거의 가격 움직임을 이해하고 사후 분석을 하려고 하는 특정 지표가 있습니다. 이를 지연 지표라고 합니다.

오늘 우리는 주식 거래자들이 반드시 알아야 할 최고의 선행 기술 지표를 이해하려고 노력할 것입니다. 계속 읽으세요.

선도 기술 지표란 무엇입니까?

선행 기술 지표는 과거 가격 움직임에서 받은 데이터를 분석하고 미래 가격 움직임을 선점하거나 예측하려는 지표입니다. 이를 통해 거래자는 미래의 가격 움직임을 예측할 수 있습니다.

그러나 선행지표는 잘못된 정보를 제공하는 경향이 있으므로 사용 시 주의가 필요합니다(예측이므로 분명한 이유가 있음). 그럼에도 불구하고 결과가 사실로 밝혀지면 상당한 수익을 제공할 수 있습니다.

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이제 모든 주식 거래자가 알아야 할 최고의 기술 지표에 대해 자세히 설명하겠습니다.

1) RSI(상대 강도 지수)

RSI의 개념은 J.Wells Wilder에 의해 개발되었으며 선행 모멘텀 지표 중 하나로 널리 받아들여지고 있습니다.

RSI는 횡보하거나 추세가 아닌 날에도 강력한 신호를 제공하기 때문에 트레이더들 사이에서 매우 인기 있는 방법론입니다. RSI 값은 0과 100 사이에서 진동합니다. RSI를 계산하는 동안 기본 일수는 14일입니다.

• 시장이 약 20 수준에서 거래되기 시작하면 하락 모멘텀이 일시 중지되고 시장에서 강세 반전을 볼 수 있습니다.
• 반면, 시장이 RSI 척도에서 80선 부근에서 거래된다면 강세 모멘텀이 멈추고 시장에서 약세 반전을 볼 수 있을 것으로 예상됩니다.

RSI 해석

<노스크립트>

(출처:Zerodha Kite, Nifty의 RSI)

이제 위의 이미지를 보면 Nifty의 일간 차트에 RSI 지표가 적용되고 있는 것을 볼 수 있습니다. RSI는 차트 하단에 적용됩니다.

시장이 약세 모멘텀에 있고 모멘텀이 지속되기를 원하는 것처럼 보입니다. 그러나 RSI 척도를 보면 시장 거래가 20 수준 아래에서 거래되고 있으며 하락 모멘텀이 (적어도 기술적으로) 멈출 것으로 예상되는 곳을 볼 수 있습니다.

RSI 지표는 시장이 여전히 하락하고 있음에도 이러한 모멘텀을 제공했습니다. 그러나 곧 매도 모멘텀이 사라지는 것을 볼 수 있습니다. 차트에서 더 높은 낮은 패턴이 형성되면 더 많은 구매가 시장에 나타나고 새로운 구매 모멘텀이 곧 이어집니다.

강세 시장에서 RSI 척도가 80에 도달하고 하락하기 시작하면 시장에서 약세 반전을 볼 수 있으므로 황소와 매수 포지션에 주의해야 합니다.

선행 지표가 시장을 예측하려고 하고 예측이 빗나가는 경향이 있다는 것을 알고 있기 때문에 이러한 지표에 지나치게 집착할 때는 주의해야 합니다.

2) MACD(이동 평균 수렴 발산)

MACD는 이동 평균 수렴 및 발산의 약어입니다. 그것은 가장 눈에 띄고 가장 신뢰할 수있는 주요 기술 지표 중 하나입니다. MACD의 개념은 70년대 Gerald Appel에 의해 개발되었습니다.

이름에서 알 수 있듯이 MACD는 두 이동 평균의 수렴과 발산입니다. 따라서 여기서 수렴은 서로를 향한 두 이동 평균의 이동입니다. 그리고 발산은 두 이동 평균이 서로 멀어지는 움직임입니다.

MACD 해석

MACD는 12일 EMA와 26 EMA를 사용하여 계산됩니다. 수렴 또는 발산은 12 EMA에서 26 EMA를 빼서 계산합니다. 그리고 계산된 값에서 간단한 선 그래프를 그려서 "MACD 선"이라고 합니다.

12 EMA가 26 EMA보다 높다면 단기 EMA가 현재 시장 강도의 더 나은 지표이기 때문에 시장에 긍정적인 모멘텀이 있음을 의미합니다. 12 EMA가 26 EMA보다 낮으면 시장에 부정적인 모멘텀이 있음을 의미합니다.

두 EMA의 차이는 MACD 스프레드입니다. 주식/주가 모멘텀에 있으면 스프레드가 증가합니다. 그리고 모멘텀이 줄어들면 스프레드가 감소합니다. 스프레드가 양수일 때 매수 기회를 찾고 음수일 때 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

(출처:Zerodha Kite, MACD on Reliance)

이제 위의 차트는 Reliance Industries의 일간 차트이며 MACD는 기술적 지표로 사용되었습니다. 위의 차트를 보면 MACD 지표를 사용하여 최소 4개의 거래 기회가 포착되었습니다.

차트의 왼쪽부터 시작하여 첫 번째 기회에서 MACD가 하단에서 상단으로 교차할 때 시장에서 매수 기회를 얻습니다. 그리고 거래는 거래에 대해 거의 8-10%의 매우 실질적인 수익을 제공합니다.

두 번째 기회에서 우리는 시장에서 매도 기회를 얻었고 이 거래에서도 거래에서 10% 이상의 수익을 얻을 수 있었습니다. 시장에서 유사한 거래 기회가 몇 가지 더 있습니다.

다시 말하지만 중요한 것은 위의 차트를 주의 깊게 살펴보면 시장에서 세 가지 MACD 교차 거래를 볼 수 있다는 것입니다. MACD 라인이 9 EMA 라인 아래로 떨어질 때 약세 거래. 그리고 MACD가 9 EMA를 위로 교차할 때 매수 거래.

빠른 읽기

MACD 분석

다음은 MACD 해석입니다.

• MACD 선이 음의 영역에서 양의 영역으로 중심선(0 레벨)을 교차하면 양의 다이버전스가 있음을 의미합니다. 강세 모멘텀의 신호입니다
• MACD선이 양의 영역에서 음의 영역으로 중심선(0 레벨)을 넘으면 음의 다이버전스가 있음을 의미합니다. 약세 모멘텀의 신호입니다
• 이제 많은 분들이 MACD가 뒤쳐지고 움직임이 일어난 후 신호를 보낸다고 생각하실 수 있습니다. 따라서 간단한 9 EMA가 즉흥적으로 추가됩니다. 따라서 MACD와 9 EMA 간에 크로스오버가 발생할 때마다 거래 기회가 생성됩니다.
• 12개 EMA 및 26개 EMA는 어렵고 빠른 규칙이 아니며, 자신의 거래 스타일과 공격성에 따라 이러한 매개변수를 변경할 수 있습니다.

마무리 생각

이제 위의 논의에서 실제 움직임이 시작되기 전에 거래를 시작하려고 할 때 최고의 선행 지표가 매우 수익성 있는 기회를 제공한다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 선행 지표는 잘못된 결과를 제공하는 경향이 있기 때문에 고유한 문제가 있습니다.

이것이 이 포스트의 전부입니다. 선행 기술 지표에 대한 기사에서 새로운 것을 배웠기를 바랍니다. 아래 의견 섹션에서 귀하의 견해를 알려주십시오. 행복한 투자와 거래!!