주식 시장 거래는 컴퓨터와 고급 차트 도구의 출현으로 발전했습니다. 간단한 모바일 애플리케이션으로도 몇 년 전만 해도 대규모 거래자들에게만 제공되었던 그래프와 차트를 제공할 수 있습니다. 더 넓은 맥락과 뉘앙스를 이해하지 못한다면 고급 지표와 지표의 가용성은 제한적일 것입니다. 많은 트레이더와 투자자에게 가장 큰 혼란은 상대 강도와 RSI 또는 상대 강도 지수의 차이입니다. 두 측정항목 모두 이름이 비슷하여 혼란을 야기하는 주요 요인입니다. 상대 강도 대 상대 강도 지수를 알아보려면 두 지표를 모두 이해해야 합니다.

상대적 강도

상대 강도는 유가 증권의 가치를 다른 유가 증권, 지수 또는 벤치마크와 비교하는 기술입니다. 상대적 강도는 가치 투자 시스템의 일부로 간주될 수 있습니다. 상대 강도는 비율로 표시됩니다. 이는 기본 증권을 비교에 사용할 증권, 지수 또는 벤치마크로 나누어 도출됩니다. BSE Sensex와 같은 벤치마크 지수를 비교에 사용하려면 증권의 현재 가격을 Sensex 수준으로 나누어야 합니다. 동일한 섹터의 다른 주식 또는 섹터 지수도 상대 강도를 도출하는 데 사용할 수 있습니다. 동종간 상대강도비교의 경우 역사적 상관관계가 강한 종목을 비교하는 것이 중요하다.

상대 강도 지수

상대 강도 지수 또는 RSI는 모멘텀 투자에 사용되는 기술적 도구입니다. RSI는 오실레이터로 표시되며, 이는 두 개의 극단이 있는 선 그래프입니다. RSI는 0에서 100 사이의 값을 가지며 최근 가격 변동을 고려하여 계산됩니다. RSI 값이 70을 초과하면 주식이 과매수 영역에 있으므로 과대 평가되었다는 신호이고, 30보다 낮은 값은 주식이 과매도 영역에 있으므로 저평가되어 있다는 신호입니다. RSI를 기반으로 조치를 취하려면 투자자는 다른 지표를 고려하여 일반적인 추세를 확인해야 합니다.

계산의 차이

상대적 강도 비교는 기본 증권의 가격을 참조 지수 또는 증권의 가치로 나누어 간단히 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 벤치마크 지수 BSE Sensex와 주식 ABC의 상대적 강도 비교를 수행해야 한다고 가정합니다. ABC의 현재 시장 가격을 벤치마크의 현재 수준으로 나누면 됩니다. ABC의 가격이 Rs 1000이고 Sensex가 30,000이면 ABC의 상대 강도는 0.033이 됩니다.

상대 강도와 RSI의 주요 차이점은 계산 방법입니다. 상대 강도는 쉽게 계산할 수 있지만 상대 강도 지수의 계산은 약간 복잡합니다. 2단계 계산으로 계산해야 합니다.

RSI 1단계 =100 – [100/ 1+ 평균 이득/평균 손실]

일반적으로 초기 RSI의 계산에는 14주기의 값이 사용됩니다. 14개 구간의 데이터를 계산한 후 RSI 공식의 두 번째 수준을 사용할 수 있습니다.

RSI 2단계 =100 – [100/ 1 + (이전 평균 이득*13+현재 이득)/(이전 평균 손실 *13+전류 손실)]

공식은 일반적으로 주식 가격 차트 아래에 표시되는 RSI 값을 제공합니다. 두 번째 공식은 결과를 부드럽게 하므로 값은 추세가 강한 경우에만 0 또는 100에 가깝습니다.

사용

두 지표의 유용성은 RSI 대비 상대적 강도의 또 다른 요소입니다. RSI는 증권이 과매수인지 과매수인지를 알려주는 모멘텀 지표입니다. 예를 들어, RSI가 과매도 영역에 있고 해당 주식 가격의 해당 저점과 일치하는 더 높은 저점을 형성하면 강세 다이버전스의 신호입니다. 이러한 상황에서 과매도 라인을 돌파하면 롱 포지션을 취할 수 있습니다.

상대적인 힘의 경우 조치를 취하기 위해 역사적 가치를 취해야 합니다. 상대 강도 비율이 역사적 가치보다 낮으면 투자자는 기본 증권에서 롱 포지션을, 비교 증권에서 숏 포지션을 취할 수 있습니다.

결론

상대 강도와 RSI의 차이는 본질적으로 관점의 차이입니다. 상대 강도는 다른 주식, 지수 또는 벤치마크와 비교한 주식의 가치를 나타내는 반면 RSI는 동일한 주식의 최근 실적과 비교한 주식의 실적에 대해 알려줍니다.