고공행진하는 밈 주식이 헤드라인의 공정한 점유율보다 더 많이 차지한 해에 투자자들은 정말 시장의 움직임은 메가 캡 주식입니다.
결국 S&P 500은 소셜 미디어 인기 대회가 아닙니다. 시가총액으로 가중치를 부여한 지수입니다. 크기가 중요합니다. 시장 가치 기준으로 가장 큰 기업인 Apple(AAPL), Microsoft(MSFT)는 Reddit에서 논의되고 있는 어떤 주식보다 우리의 총체적 자산 자산에 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다.
메가 캡 주식 또는 대략적으로 말하면 시장 가치가 2,000억 달러 이상인 주식은 정말 큰 돈이 베팅하는 곳입니다. 억만장자, 헤지 펀드 및 기타 기관 투자자들은 사랑합니다. 메가캡 주식. 우선 메가 캡은 입증된 비즈니스와 해당 산업의 리더입니다. 둘째, 메가캡의 막대한 유동성을 통해 대규모 투자자는 대규모 포지션을 비교적 쉽게 매매할 수 있습니다.
메가 캡은 또한 미국에서 가장 잘 알려진 회사이자 분석가가 가장 좋아하는 주식입니다.
이를 염두에 두고 우리는 월스트리트에서 가장 선호하는 대형주를 지금 구매하기로 결정했습니다. 프로세스 작동 방식은 다음과 같습니다. S&P Global Market Intelligence는 분석가의 주식 등급을 조사하고 5점 척도로 점수를 매깁니다. 여기서 1.0은 적극 매수, 5.0은 적극 매도를 의미합니다. 2.5 이하의 모든 점수는 분석가가 평균적으로 해당 주식을 매수로 평가했음을 의미합니다. 점수가 1.0에 가까울수록 매수 요청이 강해집니다.
우리 화면에는 이 5개의 메가 캡 주식이 남게 되었으며, 모두 월스트리트 애널리스트로부터 보기 드문 Strong Buy 컨센서스 추천을 받았습니다.
Thermo Fisher Scientific (TMO, $639.76)는 생명 과학 제품, 분석 기기 및 실험실 도구로 구성된 이 메가 캡 주식의 광범위한 포트폴리오 때문에 종종 "의료 산업의 아마존"이라고 불립니다.
따라서 Thermo Fisher는 COVID-19와의 싸움에서 매우 적극적으로 활동해 왔으며, 이는 차례로 회사의 인지도와 투자자의 관심을 높였습니다. 실제로 TMO 주식은 연초 대비 약 37% 상승했습니다. 이는 S&P 500을 약 12% 포인트 앞서고 있습니다.
그러나 TMO에는 COVID-19와의 싸움에서 얻는 부양 이상의 것이 있다고 불스는 지적합니다.
Buy의 주가를 평가하는 Argus Research의 분석가 David Toung은 "회사는 제품 개발, 용량 확장 및 인수에 상당한 현금 흐름을 투자하고 있습니다. "우리는 이러한 투자와 기본 사업의 강점(COVID-19 테스트 수익 제외)이 대유행의 반대편에서 성장을 주도할 것이라고 믿습니다."
S&P 글로벌 마켓 인텔리전스(S&P Global Market Intelligence)에 따르면 주식에 대한 의견을 발표한 22명의 분석가 중 15명의 TMO는 Strong Buy, 4명은 Buy, 2명은 Hold, 1명은 Sell이라고 평가했습니다. 그들은 회사가 향후 3~5년 동안 13.1%의 평균 주당순이익(EPS) 성장률을 달성할 것으로 기대합니다.
거리는 Salesforce.com을 좋아합니다. (CRM, $308.04). SaaS(Software-as-a-Service)의 거물은 헤지펀드 업계에서 가장 좋아하는 주식 중 하나이며 억만장자 투자자들에게도 사랑받고 있습니다.
다우 주식의 주가는 연초 대비 38% 이상 상승했으며 스트릿은 아직 상승 여력이 많이 남아 있다고 말합니다.
결국 기업 고객에게 고객 관계 관리 소프트웨어를 제공하는 Salesforce는 클라우드 기반 서비스가 제대로 나오기도 전에 본질적으로 제공하고 있었습니다. 이러한 선점자의 이점은 오늘날에도 계속해서 CRM에 혜택을 주고 있습니다.
Deutsche Bank의 분석가인 Brad Zelnick은 11월 Buy에서 회사에 대한 보도를 시작했습니다. 무엇보다도 분석가는 CRM의 2020년 커뮤니케이션 플랫폼 Slack 인수를 적절하게 평가하지 못한 시장의 실패를 지적합니다.
Zelnick은 "작년에 280억 달러 규모의 Slack 거래를 발표한 이후로 심리가 회복되고 있음에도 불구하고 시장은 프론트 오피스 애플리케이션, Salesforce의 범주 리더십, 성공 규모에서 장기적인 기회를 과소 평가하고 있다고 생각합니다"라고 적습니다. .
그는 광야에서 거의 외로운 목소리가 아닙니다. 32명의 분석가가 CRM을 Strong Buy로 평가하고 10명은 Buy로, 7명은 Hold로 평가합니다. 종합적으로 그들은 초대형주가 향후 3~5년 동안 연평균 23.3%의 EPS 성장률을 제공할 것으로 예측합니다.
Google 상위 알파벳 (GOOGL, $2,973.66) 헤지펀드, 억만장자, 월스트리트 애널리스트들이 찬사를 아끼지 않는 또 다른 대형주입니다.
이는 검색 및 기타 웹 서비스에서 회사가 지배적이기 때문입니다. 창립 초기에 Google은 끊임없이 성장하는 디지털 광고 시장에서 Facebook의 모회사인 Meta(FB)와 독점을 형성했습니다. eMarketer에 따르면 두 회사를 합하면 2021년에 전 세계 디지털 광고 수익의 약 54%를 차지할 것입니다.
"[Apple, Microsoft 및 Amazon.com도 포함] 이러한 회사는 모바일, 퍼블릭 클라우드 및 빅 데이터 분석의 새로운 개발은 물론 인공 지능, 가상/증강 현실 및 양자 컴퓨팅과 같은 신흥 영역을 지배하게 되었습니다"라고 말합니다. Argus Research 분석가 Joseph Bonner(매수).
중요한 것은 Alphabet의 여러 관심 영역이 "디지털 광고에 대한 의존도에 대한 'Johnny One Note'"라는 비판이 있다는 것입니다. 분석가는 덧붙입니다.
Alphabet의 어닝파워는 회사가 얼마나 거대해졌는지를 고려할 때 더욱 인상적입니다. GOOGL은 시장 가치 2조 달러의 문을 두드리고 있으며 Street는 앞으로 3~5년 동안 여전히 평균 연간 EPS 성장률을 22%로 높일 수 있다고 믿습니다.
따라서 S&P Global Market Intelligence에서 추적한 GOOGL에 대한 의견을 발표한 46명의 분석가 중 31명이 Strong Buy로 평가하고 14명을 Buy로 평가한 반면 단 한 명의 전문가가 Hold로 응답한 것은 놀라운 일이 아닙니다.
Dow Jones Industrial Average의 30개 종목 중 현재 월스트리트 애널리스트로부터 강한 매수 추천을 받은 종목은 앞서 언급한 Salesforce.com과 대형주 Microsoft 두 개뿐입니다. (MSFT, $336.44).
그러나 MSFT는 이 작은 경쟁에서 CRM을 크게 앞질렀습니다. S&P Global Market Intelligence가 추적한 Microsoft에 대한 의견을 발표한 41명의 분석가 중 29명은 Strong Buy로 평가하고 10명은 Buy, 2명은 이를 Hold로 평가합니다.
MSFT 주식에 대한 Street의 압도적으로 낙관적인 견해는 Azure 및 Office 365와 같은 제품이 가속화된 성장을 촉진하면서 클라우드 서비스에서 Microsoft의 압도적인 성공을 기반으로 합니다.
Wedbush 분석가 Daniel Ives(Outperform)는 "인력이 원격으로 집중할 것으로 예상됨에 따라 클라우드 전환이 전 세계적으로 다음 단계의 성장을 시작하기 시작했다고 믿습니다."라고 말했습니다. "우리는 이것이 클라우드 백본 및 동맥으로 Azure/Office 365를 추가로 배포할 수 있는 핵심 엔터프라이즈 뒷마당에 매우 잘 배치되어 있기 때문에 이것이 클라우드 기반 MSFT에 불균형적으로 도움이 된다고 믿습니다."
Alphabet과 마찬가지로 큰 수의 법칙은 MSFT에 적용되지 않는 것 같습니다. Microsoft가 2조 5천억 달러 이상의 시장 가치를 자랑하지만 분석가들은 여전히 향후 3~5년 동안 연평균 EPS 성장률을 15.4%로 예상하고 있습니다.
애널리스트들이 가장 좋아하는 메가캡 주식은 Amazon.com입니다. (AMZN, $3,477.00).
사실, 회사는 실망스러운 3분기 결과를 내놓았습니다. AMZN의 수입과 수익은 Street 추정치를 하회했으며 부팅에 대한 낙관적인 지침을 발표했습니다.
그러나 현재 시장이 AMZN에 대해 너무 뜨겁지 않을 수도 있지만 분석가들은 이보다 더 낙관적일 수 없습니다. 결국 1조 7600억 달러 기업이 향후 3~5년 동안 평균 연간 EPS 성장률이 거의 27%에 달할 것으로 예상되는 기업은 몇 개입니까?
사실, COVID-19, 공급망 혼란, 인건비 및 투입 비용 상승, 기타 역풍은 아마존에 심각한 단기적 도전과제라고 분석가들은 말합니다. 그러나 장기적인 황소 사건은 그대로 남아 있으며 무시하기에는 너무 설득력이 있습니다.
Outperform(Buy)에서 AMZN을 평가하는 Oppenheimer 분석가 Jason Helfstein은 "Amazon.com은 전자 상거래로의 세속적인 전환으로 혜택을 보는 몇 안 되는 대형 회사 중 하나입니다. "회사는 다양한 제품 선택, 프라임 프로그램을 통한 저비용 특급 배송, 킨들, 프라임 비디오 및 아마존 뮤직의 획기적인 성공으로 글로벌 전자 상거래에서 계속 점유율을 확보하고 있습니다. 또한 AMZN의 웹 서비스 부문은 이제 글로벌 클라우드 컴퓨팅의 리더이며 상당한 가치를 가지고 있습니다."
Oppenheimer의 견해는 단지 다수의 의견이 아닙니다. 유일한 거리에 대한 의견. 36명의 애널리스트가 AMZN을 Strong Buy로, 13명이 Buy로 평가했습니다. 보류 없음, 매도 없음.