이것은 SGX의 기사 "싱가포르에서 가장 많이 거래되는 고 ROE 주식의 평가"에 대한 빠른 후속 조치입니다.

이 16개 종목의 ROE는 10%~26% 사이이며 PB(Price-to-Book) 비율은 5년 평균보다 낮습니다. 또한 시장에서 많이 거래됩니다.

SGX Research가 이 화면을 만든 이유를 이해합니다. 첫째, ROE가 높은 주식은 일반적으로 비즈니스의 질을 나타내며 주주에게 이익을 창출할 수 있는 능력이 평균 이상입니다.

둘째, 양질의 주식은 일반적으로 높은 가격에 판매되며 평균 PB 비율 아래에서 거래되는 주식을 필터링하면 저렴하다는 표시입니다.

셋째, 높은 거래량은 주식의 인기를 증명합니다.

따라서 화면에서 저렴한 가격으로 거래되는 양질의 비즈니스를 찾는 Joel Greenblatt의 Magic Formula의 변형처럼 들립니다.

단순한 5년이 아닌 10년으로 데이터를 확장하고 싶었습니다. 무엇보다 시각화하기 쉽도록 PB 범위를 차트로 표시하고 싶었습니다.

차트를 공개하기 전에 단순히 선별된 결과에서 일부 주식을 선택해서는 안 된다는 점을 유의하시기 바랍니다. 이 목록은 추가 평가를 위한 출발점이 됩니다.

1위 자딘 C&C(SGX:C07)

Jardine C&C (SGX:C07)는 지난 10년 동안 가장 낮은 0.9의 PB 비율에서 거래되고 있습니다. 이는 평균 PB 비율 2.2에서 -2 표준편차보다 훨씬 낮은 수준입니다.

ROE =14%

#2 SATS(SGX:S58)

SATS(SGX:58)는 평균 PB 비율 2.8에서 -1 표준 편차보다 약간 낮은 1.8의 PB 비율에서 거래되고 있습니다.

ROE =14%

#3 ComfortDelGro(SGX:C52)

ComfortDelGro (SGX:C52)는 지난 10년 동안 가장 낮은 PB에 가까운 1.3의 PB 비율에서 거래되고 있습니다. 이는 평균 PB 비율 2.1에서 약 -2 표준편차입니다.

ROE =10%

#4 낙농장(SGX:D01)

Dairy Farm (SGX:D01)은 지난 10년 동안 가장 낮은 PB에 가까운 5.4의 PB 비율에서 거래되고 있습니다. 이는 평균 PB 비율 9.8에서 -1 표준편차보다 약간 낮습니다.

ROE =28%

#5 Jardine Matheson(SGX:J36)

Jardine Matheson (SGX:J36)은 지난 10년 동안 가장 낮은 1.1의 PB 비율에서 거래되고 있습니다. 이는 평균 PB 비율 2.0에서 -2 표준편차보다 훨씬 낮은 수준입니다.

ROE =10%

#6 UOB(SGX:U11)

UOB (SGX:U11)는 지난 10년 동안 최저 PB 비율인 0.9 부근에서 거래되고 있습니다. 이는 평균 PB 비율 1.3에서 -2 표준편차보다 훨씬 낮은 수준입니다.

ROE =12%

#7 DBS(SGX:D05)

DBS(SGX:D05)는 평균 PB 비율에서 -1 표준편차 아래에서 거래되고 있습니다.

ROE =13%

#8 프레이저 센터포인트 트러스트(SGX:J69U)

Frasers Centrepoint (SGX:J69U)는 0.9의 PB 비율에서 거래되고 있으며 이는 지난 10년 동안 더 낮은 PB에 가깝습니다. 또한 평균 PB 비율 1.1에서 -2 표준편차에서 거래되고 있습니다.

ROE =10%

9위 OCBC(SGX:O39)

OCBC (SGX:O39)는 지난 10년 동안 가장 낮은 PB 비율인 0.9 주변에서 거래되고 있습니다. 이는 평균 PB 비율 1.3에서 -2 표준편차보다 훨씬 낮은 수준입니다.

ROE =11%

#10 캐피타랜드(SGX:C31)

CapitaLand(SGX:C31)는 평균 PB 비율 0.8에서 -2 표준 편차인 0.6의 PB 비율에서 거래되고 있습니다.

ROE =10%

#11 타이베브(SGX:Y92)

ThaiBev(SGX:Y92)는 평균 PB 비율 4.0에서 -1 표준 편차에 가까운 3.2의 PB 비율에서 거래되고 있습니다.

ROE =19%

#12 ST 엔지니어링(SGX:S63)

ST Engineering(SGX:63)은 평균 PB 비율 5.2에서 -1 표준편차 정도인 4.6의 PB 비율에서 거래되고 있습니다.

ROE =26%

#13 메이플트리 컴 트러스트(SGX:N2IU)

메이플트리 컴 트러스트(SGX:N2IU)는 평균 PB 비율 1.2에서 약 1 표준편차인 1.0의 PB 비율에서 거래되고 있습니다.

ROE =10%

#14 CapitaR China Trust(SGX:AU8U)

CapitaR China Trust(SGX:AU8U)는 평균 PB 비율 1.0에서 -1 표준 편차보다 약간 낮은 0.8의 PB 비율에서 거래되고 있습니다.

ROE =10%

#15 프레이저스 L&C 트러스트(SGX:BUOU)

Frasers L&C Trust (SGX:BUOU)는 1.1의 PB 비율로 거래되고 있으며 1.2의 평균 PB 비율에 가깝습니다. 이 카운터의 역사는 4년에 불과합니다.

ROE =11%

#16 벤처(SGX:V03)

Venture(SGX:V03)는 1.8의 평균 PB 비율보다 높은 1.8에서 거래되고 있습니다.

ROE =15%

결론

이 주식 목록은 SGX Research에서 영감을 받았습니다. 그들은 평균 PB 비율 아래에서 거래되는 가장 많이 거래되는 ROE가 높은 주식을 선택했습니다. 이 화면은 현재 싼 좋은 사업과 친숙한 주식을 식별하는 것입니다.

나는 이 주식의 PB 비율 차트를 그리고 그 기간을 10년으로 늘렸습니다. 차트는 평균 거래 범위에 비해 상대적으로 저렴함을 더 쉽게 발견할 수 있습니다.

따라서 거래 아이디어를 생성하기 위한 좋은 출발점이 되지만 투자를 수행하기 전에 추가로 평가해야 합니다. 행운을 빕니다!