4가지 일반적인 볼륨 프로파일 모양 이해

거래량 프로필은 주문 흐름 거래자를 위한 가격별 거래량 정보를 표시하는 동적 도구입니다. 볼륨 프로필의 패턴은 처음에는 무작위로 나타날 수 있지만 시장 방향, 지지 및 저항 영역, 반전 영역 등에 대한 통찰력을 잠재적으로 제공할 수 있는 반복되는 모양이 있습니다.

다음은 4가지 일반적인 볼륨 프로필 모양과 주문 흐름 거래자가 이를 해석하는 방법입니다.

P형 볼륨 프로필

P자형 거래량 프로필은 일반적으로 시장이 급격히 상승한 다음 통합될 때 발생합니다. 가격이 P자형 프로파일의 상단에 도달한 후 구매자와 판매자 사이에 균형에 도달하는 통합 기간이 있을 수 있습니다.

P형 프로파일의 하단 부분은 길고 가늘어서 낮은 체적 거부를 나타냅니다. 더 넓은 상단 부분은 "공정한" 가격에 도달하고 거래 활동이 증가한 지점을 나타냅니다.

P자형 프로파일은 상승추세에서 종종 발생하지만 P자형 프로파일은 또한 단기 랠리 가능성을 나타내는 하락세의 끝을 표시할 수 있습니다. 숏 커버링은 일반적으로 시장 내에서 일시적인 강세로 간주되기 때문에 P자형 프로파일은 강세 신호로 해석될 수 있습니다.

b형 볼륨 프로필

B형 볼륨 프로파일은 시장이 급격히 하락한 다음 통합될 때 형성됩니다. P형 프로파일의 반대인 b형 볼륨 프로파일은 긴 청산의 결과로 발생할 수 있습니다. P자형 프로파일은 숏커버링을 나타내고 b자형 프로파일은 시장에서 균형을 찾기 전의 매도 기간을 나타냅니다.

B자형 프로파일의 윗부분은 길고 가늘어 낮은 볼륨과 가격에 대한 "불공정한" 인식을 나타냅니다. 더 넓은 하단 섹션은 가격이 다시 구매자와 판매자 사이의 균형에 도달한 지점을 나타냅니다.

b자형 프로파일은 일반적으로 하락세에서 발견되지만 b자형이 상승세 중에 보이면 잠재적으로 반전을 나타낼 수 있습니다. B형 프로파일은 시장에서 매수한 매수를 나타내기 때문에 일반적으로 약세 신호로 이해됩니다.

D자형 볼륨 프로필

D형 프로파일은 시장에 일시적인 균형이 있을 때 발생합니다. 통제 지점(POC)은 일반적으로 구매자와 판매자 간의 균형을 나타내는 프로필 중앙에 있습니다.

일부 거래자는 D형 프로필을 구매자와 판매자 모두 더 공격적이지 않기 때문에 명확한 방향이 없는 고르지 않거나 옆으로 가는 시장으로 해석할 수 있습니다. 그러나 환자 주문 흐름 거래자는 기관 플레이어가 포지션을 구축함에 따라 어느 방향으로든 잠재적 돌파를 예상하여 D형 거래량 프로필을 찾을 수 있습니다.

B형 볼륨 프로필

B형 볼륨 프로파일은 지정된 기간 내에 두 개의 D형 프로파일이 발생할 때 발생합니다. 가치 영역과 POC가 하나만 있지만 일부 주문 흐름 거래자는 프로필을 자체 가치 영역이 있는 2개의 개별 "D-영역"으로 분리합니다. 여기서 NinjaTrader의 Volume Profile Drawing Tool이 추가로 유용하여 즉석에서 사용자 정의 프로파일을 그릴 수 있습니다.

B 자형 프로파일은 일반적으로 추세의 연속으로 해석되지만 활동이 프로파일의 상단 또는 하단에서 가장 컸는지 여부를 나타내는 POC가 더 우세하다는 점에 주목하는 것이 중요합니다.

지금 볼륨 프로필 사용 시작

Volume Profile은 NinjaTrader의 Order Flow + 프리미엄 기술 분석 도구 제품군에 포함되어 있습니다. 3가지 프로필 모드, 6가지 디스플레이 모드를 제공하며 차트에 지표 및 그리기 도구로 적용할 수 있습니다.

NinjaTrader 시작하기

NinjaTrader는 강력하고 사용자 친화적인 거래 플랫폼, 대폭 할인 수수료 및 세계적 수준의 지원을 통해 전 세계적으로 500,000명 이상의 거래자를 지원합니다. NinjaTrader는 고급 차트 작성, 전략 백테스팅 및 몰입형 시뮬레이션 거래 경험을 위해 항상 무료로 사용할 수 있습니다.

NinjaTrader의 수상 경력에 빛나는 거래 플랫폼을 다운로드하고 실시간 시장 데이터가 포함된 무료 거래 데모를 지금 시작하십시오!


선물 및 상품
  1. 선물 및 상품
  2. 선물 거래
  3. 옵션