커리어 데이 트레이더는 "1% 위험 규칙"이라는 위험 관리 방법을 사용하거나 그에 맞게 약간 변경합니다. 그들의 거래 방법. 규칙을 준수하면 거래자가 휴무일이나 가혹한 시장 상황을 경험할 때 자본 손실을 최소화하면서 월별 수익이나 수입을 계속 올릴 수 있습니다. 1% 위험 규칙은 여러 가지 이유로 의미가 있으며 거래 전략의 일부로 이해하고 사용하면 이점을 얻을 수 있습니다.
규칙을 따르면 계정의 1% 이상을 위험에 빠뜨리지 않습니다. 단일 거래에 대한 가치. 그렇다고 해서 $30,000 거래 계좌가 있는 경우 $30,000의 1%인 $300 상당의 주식만 살 수 있다는 의미는 아닙니다.
한 번의 거래에 모든 자본을 사용할 수 있습니다. 레버리지를 활용하면 더 많습니다. 1% 위험 규칙을 구현한다는 것은 단일 거래에서 1% 이상의 손실을 방지할 수 있도록 위험 관리 조치를 취하는 것을 의미합니다.
모든 거래에서 승자는 없으며 1% 위험 규칙은 불리한 상황에서 트레이더의 자본이 크게 감소하는 것을 방지합니다. 각 거래에서 현재 계정 잔액의 1%를 위험에 빠뜨리면 계정을 완전히 없애기 위해 연속으로 100개의 거래를 잃어야 합니다. 초보 트레이더가 1% 규칙을 따른다면 더 많은 트레이더가 첫 거래 연도를 통해 성공적으로 성공할 것입니다.
거래당 1% 이하의 위험을 감수하는 것은 그러나 여전히 큰 수익을 제공할 수 있습니다. 1%의 위험을 감수한다면 각 성공적인 거래에 대한 수익 목표 또는 기대치를 1.5%에서 2% 이상으로 설정해야 합니다. 하루에 여러 번 거래할 때 거래의 절반만 이기더라도 매일 계정에서 몇 퍼센트 포인트를 얻는 것은 전적으로 가능합니다.
단일 거래에서 계정의 1%를 위험에 빠뜨리면 다음을 수행할 수 있습니다. 시장이 1%의 일부만 움직였음에도 불구하고 귀하의 계정에 2%의 수익을 제공하는 거래를 하십시오. 마찬가지로 가격이 일반적으로 5% 또는 0.5% 변동하더라도 계정의 1%를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 목표 및 손절매 주문을 사용하여 이를 달성할 수 있습니다.
이 규칙을 사용하여 주식 또는 다음과 같은 다른 시장을 거래할 수 있습니다. 선물 또는 외환. $15에 주식을 사고 싶은데 $30,000 계좌가 있다고 가정해 봅시다. 차트를 보면 가격이 최근 단기 최저점인 $14.90인 것을 알 수 있습니다.
손절매 주문을 $14.89, 1센트 아래 최근 저렴한 가격. 손절매 위치를 확인한 후에는 계정의 1% 이하로 위험을 감수하면서 매수할 주식 수를 계산할 수 있습니다.
귀하의 계정 위험은 $30,000의 1% 또는 $300입니다. 거래 위험은 $0.11이며, 주식 매수 가격과 손절매 가격의 차이로 계산됩니다.
계정 위험을 거래 위험으로 나누어 적절한 포지션 크기를 얻으십시오. :$300 / $0.11 =2,727주 이를 2,700으로 반올림하면 계정의 1% 이상 손실에 노출되지 않고 이 거래에서 얼마나 많은 주식을 살 수 있는지 보여줍니다. $15에 2,700주를 구입하려면 $40,500가 소요되며 이는 $30,000 계정 잔액을 초과하는 금액입니다. 따라서 이 거래를 하려면 최소 2:1의 레버리지가 필요합니다.
주가가 손절매에 도달하면 약 자본의 1% 또는 이 경우 $300에 가깝습니다. 그러나 가격이 더 올라가서 $15.22에 주식을 팔면 거의 2%의 수익을 올리거나 $600에 가깝습니다(수수료는 더 적음). 이는 귀하의 포지션이 각 $0.11 가격 변동에 대해 거의 1%를 얻거나 잃도록 보정되었기 때문입니다. $15.33에서 종료하면 가격이 약 2%만 이동했음에도 불구하고 거래에서 거의 3%를 얻습니다.
이 방법을 사용하면 모든 유형의 시장 상황에 맞게 거래를 조정할 수 있습니다. 휘발성이든 진정성이든 상관없이 여전히 돈을 벌고 있습니다. 이 방법은 모든 시장에도 적용됩니다. 손절매 가격에 빠져나가지 못하고 예상보다 큰 손실을 입을 수 있는 슬리피지를 거래하기 전에 인지해야 합니다.
거래 계정이 $100,000 미만인 거래자는 일반적으로 1% 규칙을 사용합니다. . 1%가 더 많은 안전성을 제공하지만, 일단 지속적으로 수익을 내면 일부 거래자는 2% 위험 규칙을 사용하여 거래당 계정 가치의 2%를 위험에 빠뜨립니다. 중간 정도의 위험은 1.5%, 또는 2% 미만의 다른 비율입니다.
$100,000가 넘는 계정의 경우 많은 거래자가 1% 미만의 위험을 감수합니다. 예를 들어, 그들은 큰 계정에서 0.5% 또는 심지어 0.1%의 위험을 감수할 수 있습니다. 단기 거래를 하다 보면 포지션 규모가 너무 커지기 때문에 1%도 위험을 감수하기 어려워집니다. 각 거래자는 편안하고 거래하는 시장의 유동성에 적합한 비율을 찾습니다. 어떤 비율을 선택하든 2% 미만으로 유지하십시오.
1% 규칙은 각 거래자의 계정 크기 및 시장. 편안하게 위험을 감수할 수 있는 백분율을 설정한 다음 진입 가격과 손절매에 따라 각 거래에 대한 포지션 크기를 계산하십시오.
1% 규칙을 따르면 긴 손실을 견딜 수 있습니다. . 당신이 패자보다 더 큰 성공 거래를 가지고 있다고 가정하면, 당신은 당신의 자본이 아주 빨리 떨어지지는 않지만 오히려 빨리 오를 수 있다는 것을 알게 될 것입니다. 1%라도 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 데모 계정에서 전략을 연습하고 실제 자본을 투자하기 전에 일관된 수익을 올리기 위해 노력하십시오.
Nadex 바이너리 옵션은 특정 예/아니오 계약이므로 대부분 옵션을 구매하기 전에 위험 관리가 이루어져야 합니다. 거래에 참여하면 거래를 종료하여 손실을 줄일 수 있습니다.
일반적으로 거래의 위험이 높을수록 잠재적 보상. 외가격(OTM) 옵션은 행사가에서 만료될 가능성이 적으며 더 위험합니다. 그러나 해당 행사가에 도달하면 OTM 옵션 거래자는 더 안전한 내가격 옵션을 구입한 거래자보다 더 높은 수익률을 보게 됩니다. 이는 위험과 보상 간의 가장 일반적인 관계를 보여주는 한 가지 예일 뿐입니다.